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國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C基金凈值查詢(016617)

今天最新凈值 1.9326 0.0074 0.3800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.9041 -0.0285 -1.4730%
  • 累計凈值：2.4138
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6947億
  • 最近資產：3.28億
  • 基金公司：
  • 基金經理：鄭有為 丁小丹
近一季國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C(016617)基金累計收益率-1.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016617 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C 1.9326 2.4138 1.9252 2.4064 0.0074 0.38%
2025-05-20 016617 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C 1.9252 2.4064 1.9186 2.3998 0.0066 0.34%
2025-05-19 016617 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C 1.9186 2.3998 1.9032 2.3844 0.0154 0.81%
2025-05-16 016617 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C 1.9032 2.3844 1.8998 2.3810 0.0034 0.18%
2025-05-15 016617 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C 1.8998 2.3810 1.9128 2.3940 -0.0130 -0.68%
2025-05-14 016617 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C 1.9128 2.3940 1.9121 2.3933 0.0007 0.04%
2025-05-13 016617 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C 1.9121 2.3933 1.9087 2.3899 0.0034 0.18%
2025-05-12 016617 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C 1.9087 2.3899 1.8981 2.3793 0.0106 0.56%
2025-05-09 016617 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C 1.8981 2.3793 1.9101 2.3913 -0.0120 -0.63%
2025-05-08 016617 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C 1.9101 2.3913 1.9044 2.3856 0.0057 0.30%
2025-05-07 016617 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C 1.9044 2.3856 1.8954 2.3766 0.0090 0.47%
2025-05-06 016617 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C 1.8954 2.3766 1.8666 2.3478 0.0288 1.54%
2025-04-30 016617 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C 1.8666 2.3478 1.8687 2.3499 -0.0021 -0.11%
2025-04-29 016617 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C 1.8687 2.3499 1.8777 2.3589 -0.0090 -0.48%
2025-04-28 016617 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C 1.8777 2.3589 1.8888 2.3700 -0.0111 -0.59%
2025-04-25 016617 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C 1.8888 2.3700 1.8760 2.3572 0.0128 0.68%
2025-04-24 016617 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C 1.8760 2.3572 1.8750 2.3562 0.0010 0.05%
2025-04-23 016617 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C 1.8750 2.3562 1.8685 2.3497 0.0065 0.35%
2025-04-22 016617 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C 1.8685 2.3497 1.8676 2.3488 0.0009 0.05%
2025-04-21 016617 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C 1.8676 2.3488 1.8405 2.3217 0.0271 1.47%
2025-04-18 016617 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C 1.8405 2.3217 1.8407 2.3219 -0.0002 -0.01%
2025-04-17 016617 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C 1.8407 2.3219 1.8394 2.3206 0.0013 0.07%
2025-04-16 016617 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C 1.8394 2.3206 1.8495 2.3307 -0.0101 -0.55%
2025-04-15 016617 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C 1.8495 2.3307 1.8583 2.3395 -0.0088 -0.47%
2025-04-14 016617 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C 1.8583 2.3395 1.8531 2.3343 0.0052 0.28%
2025-04-11 016617 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C 1.8531 2.3343 1.8391 2.3203 0.0140 0.76%
2025-04-10 016617 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C 1.8391 2.3203 1.8035 2.2847 0.0356 1.97%
2025-04-09 016617 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C 1.8035 2.2847 1.7926 2.2738 0.0109 0.61%
2025-04-08 016617 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C 1.7926 2.2738 1.8130 2.2942 -0.0204 -1.13%
2025-04-07 016617 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C 1.8130 2.2942 1.9420 2.4232 -0.1290 -6.64%
2025-04-03 016617 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C 1.9420 2.4232 1.9892 2.4704 -0.0472 -2.37%
2025-04-02 016617 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C 1.9892 2.4704 1.9928 2.4740 -0.0036 -0.18%
2025-04-01 016617 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C 1.9928 2.4740 1.9811 2.4623 0.0117 0.59%
2025-03-31 016617 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C 1.9811 2.4623 1.9986 2.4798 -0.0175 -0.88%
2025-03-28 016617 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C 1.9986 2.4798 2.0041 2.4853 -0.0055 -0.27%
2025-03-27 016617 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C 2.0041 2.4853 1.9955 2.4767 0.0086 0.43%
2025-03-26 016617 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C 1.9955 2.4767 1.9999 2.4811 -0.0044 -0.22%
2025-03-25 016617 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C 1.9999 2.4811 2.0129 2.4941 -0.0130 -0.65%
2025-03-24 016617 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C 2.0129 2.4941 1.9867 2.4679 0.0262 1.32%
2025-03-21 016617 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C 1.9867 2.4679 2.0200 2.5012 -0.0333 -1.65%
2025-03-20 016617 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C 2.0200 2.5012 2.0298 2.5110 -0.0098 -0.48%
2025-03-19 016617 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C 2.0298 2.5110 2.0345 2.5157 -0.0047 -0.23%
2025-03-18 016617 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C 2.0345 2.5157 2.0056 2.4868 0.0289 1.44%
2025-03-17 016617 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C 2.0056 2.4868 2.0182 2.4994 -0.0126 -0.62%
2025-03-14 016617 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C 2.0182 2.4994 2.0151 2.4963 0.0031 0.15%
2025-03-13 016617 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C 2.0151 2.4963 2.0274 2.5086 -0.0123 -0.61%
2025-03-12 016617 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C 2.0274 2.5086 2.0337 2.5149 -0.0063 -0.31%
2025-03-11 016617 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C 2.0337 2.5149 2.0346 2.5158 -0.0009 -0.04%
2025-03-10 016617 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C 2.0346 2.5158 2.0454 2.5266 -0.0108 -0.53%
2025-03-07 016617 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C 2.0454 2.5266 2.0311 2.5123 0.0143 0.70%
2025-03-06 016617 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C 2.0311 2.5123 2.0145 2.4957 0.0166 0.82%
2025-03-05 016617 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C 2.0145 2.4957 1.9829 2.4641 0.0316 1.59%
2025-03-04 016617 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C 1.9829 2.4641 1.9616 2.4428 0.0213 1.09%
2025-03-03 016617 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C 1.9616 2.4428 1.9483 2.4295 0.0133 0.68%
2025-02-28 016617 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C 1.9483 2.4295 1.9812 2.4624 -0.0329 -1.66%
2025-02-27 016617 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C 1.9812 2.4624 1.9538 2.4350 0.0274 1.40%
2025-02-26 016617 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C 1.9538 2.4350 1.9407 2.4219 0.0131 0.68%
2025-02-25 016617 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C 1.9407 2.4219 1.9504 2.4316 -0.0097 -0.50%
2025-02-24 016617 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C 1.9504 2.4316 1.9480 2.4292 0.0024 0.12%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%