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國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C - 基金主頁(代碼:016617)

今天最新凈值 1.9173 -0.0153 -0.7900%
盤中實時估值(僅供參考) 1.9159 -0.0014 -0.0741%
  • 累計凈值：2.3985
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6947億
  • 最近資產(chǎn)：3.28億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄭有為 丁小丹
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.93% 0.69% 4.60% -1.33% -2.58% -14.26% - -30.24%
同類排名 931/2304 471/2327 686/2326 1349/2315 1690/2243 1633/2139 0/1886 -
國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
605016 百龍創(chuàng)園 0.0000 5.67% -1.87%
600079 人福醫(yī)藥 0.0000 5.24% 3.06%
600595 中孚實業(yè) 0.0000 5.16% 0.00%
000807 云鋁股份 0.0000 4.70% -0.72%
688036 傳音控股 0.0000 4.25% -0.07%
688606 奧泰生物 0.0000 4.11% 1.30%
002170 芭田股份 0.0000 4.04% 0.39%
605080 浙江自然 0.0000 4.01% 0.51%
603766 隆鑫通用 0.0000 3.50% -0.23%
600576 祥源文旅 0.0000 3.35% -0.58%
國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C(016617)基金檔案
基金代碼 016617 基金簡稱 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 鄭有為 丁小丹 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 3.28億 最近份額 1.6947億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%