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國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C基金盤中實時估值(016617)

今天最新凈值 1.9252 0.0066 0.3400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.4064
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6947億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄭有為 丁小丹
國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C基金016617重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
605016 百龍創(chuàng)園 0.0000 5.67% -4.99% -0.2829%
600079 人福醫(yī)藥 0.0000 5.24% -1.41% -0.0739%
600595 中孚實業(yè) 0.0000 5.16% -3.65% -0.1883%
000807 云鋁股份 0.0000 4.70% -2.56% -0.1203%
688036 傳音控股 0.0000 4.25% -0.28% -0.0119%
688606 奧泰生物 0.0000 4.11% -3.20% -0.1315%
002170 芭田股份 0.0000 4.04% -3.66% -0.1479%
605080 浙江自然 0.0000 4.01% -0.44% -0.0176%
603766 隆鑫通用 0.0000 3.50% 1.55% 0.0543%
600576 祥源文旅 0.0000 3.35% -0.19% -0.0064%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
44.03% -0.9264% 92.90%
國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.38% 0.65%
2025-05-20 0.34% 0.00%
2025-05-19 0.81% 0.11%
2025-05-16 0.18% 0.64%
2025-05-15 -0.68% -0.54%
2025-05-14 0.04% 0.18%
2025-05-13 0.18% 0.61%
2025-05-12 0.56% 1.34%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C基金016617實時估值圖
國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C基金016617實時估值圖
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5131 1.6166%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5019 1.6166%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8088 1.3701%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7957 1.3701%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6075 0.8447%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合C 1.5772 0.8447%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5863 0.8447%
匯添富達欣混合A 2.2780 0.8399%