國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C基金凈值查詢(016617)
今天最新凈值
1.9326
0.0074 0.3800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.9041
-0.0285 -1.4730%
- 累計凈值：2.4138
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.6947億
- 最近資產(chǎn)：3.28億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：鄭有為 丁小丹
近一月國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C基金凈值查詢
近一月,國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C(016617)基金累計收益率4.60%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
016617 |
國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C |
1.9173 |
2.3985 |
1.9326 |
2.4138 |
-0.0153 |
-0.79% |
| 2025-05-21 |
016617 |
國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C |
1.9326 |
2.4138 |
1.9252 |
2.4064 |
0.0074 |
0.38% |
| 2025-05-20 |
016617 |
國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C |
1.9252 |
2.4064 |
1.9186 |
2.3998 |
0.0066 |
0.34% |
| 2025-05-19 |
016617 |
國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C |
1.9186 |
2.3998 |
1.9032 |
2.3844 |
0.0154 |
0.81% |
| 2025-05-16 |
016617 |
國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C |
1.9032 |
2.3844 |
1.8998 |
2.3810 |
0.0034 |
0.18% |
| 2025-05-15 |
016617 |
國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C |
1.8998 |
2.3810 |
1.9128 |
2.3940 |
-0.0130 |
-0.68% |
| 2025-05-14 |
016617 |
國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C |
1.9128 |
2.3940 |
1.9121 |
2.3933 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
016617 |
國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C |
1.9121 |
2.3933 |
1.9087 |
2.3899 |
0.0034 |
0.18% |
| 2025-05-12 |
016617 |
國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C |
1.9087 |
2.3899 |
1.8981 |
2.3793 |
0.0106 |
0.56% |
| 2025-05-09 |
016617 |
國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C |
1.8981 |
2.3793 |
1.9101 |
2.3913 |
-0.0120 |
-0.63% |
|
|
| 2025-05-08 |
016617 |
國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C |
1.9101 |
2.3913 |
1.9044 |
2.3856 |
0.0057 |
0.30% |
| 2025-05-07 |
016617 |
國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C |
1.9044 |
2.3856 |
1.8954 |
2.3766 |
0.0090 |
0.47% |
| 2025-05-06 |
016617 |
國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C |
1.8954 |
2.3766 |
1.8666 |
2.3478 |
0.0288 |
1.54% |
| 2025-04-30 |
016617 |
國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C |
1.8666 |
2.3478 |
1.8687 |
2.3499 |
-0.0021 |
-0.11% |
| 2025-04-29 |
016617 |
國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C |
1.8687 |
2.3499 |
1.8777 |
2.3589 |
-0.0090 |
-0.48% |
| 2025-04-28 |
016617 |
國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C |
1.8777 |
2.3589 |
1.8888 |
2.3700 |
-0.0111 |
-0.59% |
| 2025-04-25 |
016617 |
國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C |
1.8888 |
2.3700 |
1.8760 |
2.3572 |
0.0128 |
0.68% |
| 2025-04-24 |
016617 |
國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C |
1.8760 |
2.3572 |
1.8750 |
2.3562 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-04-23 |
016617 |
國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C |
1.8750 |
2.3562 |
1.8685 |
2.3497 |
0.0065 |
0.35% |
