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富國穩(wěn)健添盈債券C基金凈值查詢(016611)

今天最新凈值 1.0336 -0.0017 -0.1600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0334 -0.0002 -0.0205%
  • 累計凈值：1.0336
  • 成立日期：2023-04-26
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.3022億
  • 最近資產(chǎn)：3.75億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：俞曉斌
近一周富國穩(wěn)健添盈債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國穩(wěn)健添盈債券C(016611)基金累計收益率0.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016611 富國穩(wěn)健添盈債券C 1.0336 1.0336 1.0353 1.0353 -0.0017 -0.16%
2025-05-21 016611 富國穩(wěn)健添盈債券C 1.0353 1.0353 1.0324 1.0324 0.0029 0.28%
2025-05-20 016611 富國穩(wěn)健添盈債券C 1.0324 1.0324 1.0268 1.0268 0.0056 0.55%
2025-05-19 016611 富國穩(wěn)健添盈債券C 1.0268 1.0268 1.0254 1.0254 0.0014 0.14%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%