長(zhǎng)城遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(xún)(016593)
今天最新凈值
0.7178
-0.0005 -0.0700%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.7111
-0.0067 -0.9306%
- 累計(jì)凈值：0.7178
- 成立日期：2022-09-28
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：7.0591億
- 最近資產(chǎn)：5.12億
- 基金公司：長(zhǎng)城基金
- 基金經(jīng)理：廖瀚博
近一月長(zhǎng)城遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(xún)
近一月,長(zhǎng)城遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C(016593)基金累計(jì)收益率5.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
016593 |
長(zhǎng)城遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C |
0.7144 |
0.7144 |
0.7178 |
0.7178 |
-0.0034 |
-0.47% |
| 2025-05-21 |
016593 |
長(zhǎng)城遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C |
0.7178 |
0.7178 |
0.7183 |
0.7183 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2025-05-20 |
016593 |
長(zhǎng)城遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C |
0.7183 |
0.7183 |
0.7094 |
0.7094 |
0.0089 |
1.25% |
| 2025-05-19 |
016593 |
長(zhǎng)城遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C |
0.7094 |
0.7094 |
0.7140 |
0.7140 |
-0.0046 |
-0.64% |
| 2025-05-16 |
016593 |
長(zhǎng)城遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C |
0.7140 |
0.7140 |
0.7122 |
0.7122 |
0.0018 |
0.25% |
| 2025-05-15 |
016593 |
長(zhǎng)城遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C |
0.7122 |
0.7122 |
0.7210 |
0.7210 |
-0.0088 |
-1.22% |
| 2025-05-14 |
016593 |
長(zhǎng)城遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C |
0.7210 |
0.7210 |
0.7215 |
0.7215 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2025-05-13 |
016593 |
長(zhǎng)城遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C |
0.7215 |
0.7215 |
0.7273 |
0.7273 |
-0.0058 |
-0.80% |
| 2025-05-12 |
016593 |
長(zhǎng)城遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C |
0.7273 |
0.7273 |
0.7166 |
0.7166 |
0.0107 |
1.49% |
| 2025-05-09 |
016593 |
長(zhǎng)城遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C |
0.7166 |
0.7166 |
0.7229 |
0.7229 |
-0.0063 |
-0.87% |
|
|
| 2025-05-08 |
016593 |
長(zhǎng)城遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C |
0.7229 |
0.7229 |
0.7232 |
0.7232 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-05-07 |
016593 |
長(zhǎng)城遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C |
0.7232 |
0.7232 |
0.7249 |
0.7249 |
-0.0017 |
-0.23% |
| 2025-05-06 |
016593 |
長(zhǎng)城遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C |
0.7249 |
0.7249 |
0.7119 |
0.7119 |
0.0130 |
1.83% |
| 2025-04-30 |
016593 |
長(zhǎng)城遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C |
0.7119 |
0.7119 |
0.7015 |
0.7015 |
0.0104 |
1.48% |
| 2025-04-29 |
016593 |
長(zhǎng)城遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C |
0.7015 |
0.7015 |
0.6970 |
0.6970 |
0.0045 |
0.65% |
| 2025-04-28 |
016593 |
長(zhǎng)城遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C |
0.6970 |
0.6970 |
0.7013 |
0.7013 |
-0.0043 |
-0.61% |
| 2025-04-25 |
016593 |
長(zhǎng)城遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C |
0.7013 |
0.7013 |
0.7010 |
0.7010 |
0.0003 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
016593 |
長(zhǎng)城遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C |
0.7010 |
0.7010 |
0.7094 |
0.7094 |
-0.0084 |
-1.18% |
| 2025-04-23 |
016593 |
長(zhǎng)城遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C |
0.7094 |
0.7094 |
0.6933 |
0.6933 |
0.0161 |
2.32% |
