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匯添富鑫潤(rùn)純債A基金凈值查詢(016583)

今天最新凈值 1.0320 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0837
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.7447億
  • 最近資產(chǎn)：21.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何旻
近一月匯添富鑫潤(rùn)純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富鑫潤(rùn)純債A(016583)基金累計(jì)收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016583 匯添富鑫潤(rùn)純債A 1.0321 1.0838 1.0320 1.0837 0.0001 0.01%
2025-05-21 016583 匯添富鑫潤(rùn)純債A 1.0320 1.0837 1.0320 1.0837 0.0000 0.00%
2025-05-20 016583 匯添富鑫潤(rùn)純債A 1.0320 1.0837 1.0317 1.0834 0.0003 0.03%
2025-05-19 016583 匯添富鑫潤(rùn)純債A 1.0317 1.0834 1.0311 1.0828 0.0006 0.06%
2025-05-16 016583 匯添富鑫潤(rùn)純債A 1.0311 1.0828 1.0315 1.0832 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 016583 匯添富鑫潤(rùn)純債A 1.0315 1.0832 1.0320 1.0837 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 016583 匯添富鑫潤(rùn)純債A 1.0320 1.0837 1.0323 1.0840 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 016583 匯添富鑫潤(rùn)純債A 1.0323 1.0840 1.0315 1.0832 0.0008 0.08%
2025-05-12 016583 匯添富鑫潤(rùn)純債A 1.0315 1.0832 1.0328 1.0845 -0.0013 -0.13%
2025-05-09 016583 匯添富鑫潤(rùn)純債A 1.0328 1.0845 1.0321 1.0838 0.0007 0.07%
2025-05-08 016583 匯添富鑫潤(rùn)純債A 1.0321 1.0838 1.0308 1.0825 0.0013 0.13%
2025-05-07 016583 匯添富鑫潤(rùn)純債A 1.0308 1.0825 1.0309 1.0826 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 016583 匯添富鑫潤(rùn)純債A 1.0309 1.0826 1.0308 1.0825 0.0001 0.01%
2025-04-30 016583 匯添富鑫潤(rùn)純債A 1.0308 1.0825 1.0303 1.0820 0.0005 0.05%
2025-04-29 016583 匯添富鑫潤(rùn)純債A 1.0303 1.0820 1.0293 1.0810 0.0010 0.10%
2025-04-28 016583 匯添富鑫潤(rùn)純債A 1.0293 1.0810 1.0289 1.0806 0.0004 0.04%
2025-04-25 016583 匯添富鑫潤(rùn)純債A 1.0289 1.0806 1.0290 1.0807 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 016583 匯添富鑫潤(rùn)純債A 1.0290 1.0807 1.0292 1.0809 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 016583 匯添富鑫潤(rùn)純債A 1.0292 1.0809 1.0297 1.0814 -0.0005 -0.05%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%