萬家雙利債券C(萬家雙利C)基金凈值查詢(016580)
今天最新凈值
1.2265
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2262
-0.0003 -0.0262%
- 累計凈值：1.4466
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：3.2357億
- 最近資產(chǎn)：4.00億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：章恒 周潛瑋 莫敬敏
近一月,萬家雙利債券C(016580)基金累計收益率0.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
016580 |
萬家雙利債券C |
1.2264 |
1.4465 |
1.2265 |
1.4466 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
016580 |
萬家雙利債券C |
1.2265 |
1.4466 |
1.2266 |
1.4467 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
016580 |
萬家雙利債券C |
1.2266 |
1.4467 |
1.2264 |
1.4465 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
016580 |
萬家雙利債券C |
1.2264 |
1.4465 |
1.2262 |
1.4463 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
016580 |
萬家雙利債券C |
1.2262 |
1.4463 |
1.2268 |
1.4469 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
016580 |
萬家雙利債券C |
1.2268 |
1.4469 |
1.2271 |
1.4472 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
016580 |
萬家雙利債券C |
1.2271 |
1.4472 |
1.2269 |
1.4470 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
016580 |
萬家雙利債券C |
1.2269 |
1.4470 |
1.2265 |
1.4466 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
016580 |
萬家雙利債券C |
1.2265 |
1.4466 |
1.2265 |
1.4466 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
016580 |
萬家雙利債券C |
1.2265 |
1.4466 |
1.2264 |
1.4465 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
016580 |
萬家雙利債券C |
1.2264 |
1.4465 |
1.2262 |
1.4463 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-07 |
016580 |
萬家雙利債券C |
1.2262 |
1.4463 |
1.2256 |
1.4457 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
016580 |
萬家雙利債券C |
1.2256 |
1.4457 |
1.2253 |
1.4454 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
016580 |
萬家雙利債券C |
1.2253 |
1.4454 |
1.2260 |
1.4461 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-29 |
016580 |
萬家雙利債券C |
1.2260 |
1.4461 |
1.2256 |
1.4457 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
016580 |
萬家雙利債券C |
1.2256 |
1.4457 |
1.2249 |
1.4450 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
016580 |
萬家雙利債券C |
1.2249 |
1.4450 |
1.2249 |
1.4450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
016580 |
萬家雙利債券C |
1.2249 |
1.4450 |
1.2247 |
1.4448 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-23 |
016580 |
萬家雙利債券C |
1.2247 |
1.4448 |
1.2252 |
1.4453 |
-0.0005 |
-0.04% |
