民生加銀瑞豐一年定開(kāi)債券發(fā)起基金凈值查詢(016576)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0860
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：20.0039億
- 最近資產(chǎn)：20.76億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：姚航
近一月民生加銀瑞豐一年定開(kāi)債券發(fā)起基金凈值查詢
近一月,民生加銀瑞豐一年定開(kāi)債券發(fā)起(016576)基金累計(jì)收益率0.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
016576 |
民生加銀瑞豐一年定開(kāi)債券發(fā)起 |
1.0214 |
1.0859 |
1.0215 |
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| 2025-05-21 |
016576 |
民生加銀瑞豐一年定開(kāi)債券發(fā)起 |
1.0215 |
1.0860 |
1.0215 |
1.0860 |
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| 2025-05-20 |
016576 |
民生加銀瑞豐一年定開(kāi)債券發(fā)起 |
1.0215 |
1.0860 |
1.0215 |
1.0860 |
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| 2025-05-19 |
016576 |
民生加銀瑞豐一年定開(kāi)債券發(fā)起 |
1.0215 |
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| 2025-05-16 |
016576 |
民生加銀瑞豐一年定開(kāi)債券發(fā)起 |
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| 2025-05-15 |
016576 |
民生加銀瑞豐一年定開(kāi)債券發(fā)起 |
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-0.08% |
| 2025-05-14 |
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民生加銀瑞豐一年定開(kāi)債券發(fā)起 |
1.0218 |
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| 2025-05-13 |
016576 |
民生加銀瑞豐一年定開(kāi)債券發(fā)起 |
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| 2025-05-12 |
016576 |
民生加銀瑞豐一年定開(kāi)債券發(fā)起 |
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| 2025-05-09 |
016576 |
民生加銀瑞豐一年定開(kāi)債券發(fā)起 |
1.0229 |
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|
|
| 2025-05-08 |
016576 |
民生加銀瑞豐一年定開(kāi)債券發(fā)起 |
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| 2025-05-07 |
016576 |
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| 2025-05-06 |
016576 |
民生加銀瑞豐一年定開(kāi)債券發(fā)起 |
1.0215 |
1.0860 |
1.0215 |
1.0860 |
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| 2025-04-30 |
016576 |
民生加銀瑞豐一年定開(kāi)債券發(fā)起 |
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1.0860 |
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| 2025-04-29 |
016576 |
民生加銀瑞豐一年定開(kāi)債券發(fā)起 |
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| 2025-04-28 |
016576 |
民生加銀瑞豐一年定開(kāi)債券發(fā)起 |
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| 2025-04-25 |
016576 |
民生加銀瑞豐一年定開(kāi)債券發(fā)起 |
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1.0840 |
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| 2025-04-24 |
016576 |
民生加銀瑞豐一年定開(kāi)債券發(fā)起 |
1.0194 |
1.0839 |
1.0196 |
1.0841 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
016576 |
民生加銀瑞豐一年定開(kāi)債券發(fā)起 |
1.0196 |
1.0841 |
1.0202 |
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-0.06% |
