中銀穩(wěn)進策略混合C基金凈值查詢(016520)
今天最新凈值
1.3269
0.0238 1.8300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.3155
-0.0016 -0.1196%
- 累計凈值：1.3269
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.5034億
- 最近資產(chǎn)：0.69億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：涂海強 郭昀松
近半年,中銀穩(wěn)進策略混合C(016520)基金累計收益率0.52%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.3171 |
1.3171 |
1.3269 |
1.3269 |
-0.0098 |
-0.74% |
| 2025-05-21 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.3269 |
1.3269 |
1.3031 |
1.3031 |
0.0238 |
1.83% |
| 2025-05-20 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.3031 |
1.3031 |
1.2949 |
1.2949 |
0.0082 |
0.63% |
| 2025-05-19 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2949 |
1.2949 |
1.3000 |
1.3000 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2025-05-16 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.3000 |
1.3000 |
1.3002 |
1.3002 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.3002 |
1.3002 |
1.3123 |
1.3123 |
-0.0121 |
-0.92% |
| 2025-05-14 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.3123 |
1.3123 |
1.3114 |
1.3114 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-05-13 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.3114 |
1.3114 |
1.3014 |
1.3014 |
0.0100 |
0.77% |
| 2025-05-12 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.3014 |
1.3014 |
1.2943 |
1.2943 |
0.0071 |
0.55% |
| 2025-05-09 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2943 |
1.2943 |
1.2975 |
1.2975 |
-0.0032 |
-0.25% |
|
|
| 2025-05-08 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2975 |
1.2975 |
1.3095 |
1.3095 |
-0.0120 |
-0.92% |
| 2025-05-07 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.3095 |
1.3095 |
1.3084 |
1.3084 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-05-06 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.3084 |
1.3084 |
1.2856 |
1.2856 |
0.0228 |
1.77% |
| 2025-04-30 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2856 |
1.2856 |
1.2902 |
1.2902 |
-0.0046 |
-0.36% |
| 2025-04-29 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2902 |
1.2902 |
1.2901 |
1.2901 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2901 |
1.2901 |
1.2971 |
1.2971 |
-0.0070 |
-0.54% |
| 2025-04-25 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2971 |
1.2971 |
1.3000 |
1.3000 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-04-24 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.3000 |
1.3000 |
1.3031 |
1.3031 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-04-23 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.3031 |
1.3031 |
1.3261 |
1.3261 |
-0.0230 |
-1.73% |
| 2025-04-22 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.3261 |
1.3261 |
1.3269 |
1.3269 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-04-21 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.3269 |
1.3269 |
1.2866 |
1.2866 |
0.0403 |
3.13% |
| 2025-04-18 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2866 |
1.2866 |
1.2876 |
1.2876 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-17 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2876 |
1.2876 |
1.2869 |
1.2869 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-04-16 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2869 |
1.2869 |
1.2818 |
1.2818 |
0.0051 |
0.40% |
| 2025-04-15 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2818 |
1.2818 |
1.2864 |
1.2864 |
-0.0046 |
-0.36% |
|
|
| 2025-04-14 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2864 |
1.2864 |
1.2594 |
1.2594 |
0.0270 |
2.14% |
| 2025-04-11 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2594 |
1.2594 |
1.2501 |
1.2501 |
0.0093 |
0.74% |
| 2025-04-10 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2501 |
1.2501 |
1.2102 |
1.2102 |
0.0399 |
3.30% |
| 2025-04-09 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2102 |
1.2102 |
1.1938 |
1.1938 |
0.0164 |
1.37% |
| 2025-04-08 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.1938 |
1.1938 |
1.1985 |
1.1985 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2025-04-07 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.1985 |
1.1985 |
1.2953 |
1.2953 |
-0.0968 |
-7.47% |
| 2025-04-03 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2953 |
1.2953 |
1.3096 |
1.3096 |
-0.0143 |
-1.09% |
| 2025-04-02 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.3096 |
1.3096 |
1.3189 |
1.3189 |
-0.0093 |
-0.71% |
| 2025-04-01 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.3189 |
1.3189 |
1.3137 |
1.3137 |
0.0052 |
0.40% |
| 2025-03-31 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.3137 |
1.3137 |
1.3168 |
1.3168 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-03-28 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.3168 |
1.3168 |
1.3188 |
1.3188 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-03-27 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.3188 |
1.3188 |
1.3220 |
1.3220 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-03-26 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.3220 |
1.3220 |
1.3293 |
1.3293 |
-0.0073 |
-0.55% |
| 2025-03-25 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.3293 |
1.3293 |
1.3282 |
1.3282 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-03-24 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.3282 |
1.3282 |
1.3244 |
1.3244 |
0.0038 |
0.29% |
| 2025-03-21 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.3244 |
1.3244 |
1.3450 |
1.3450 |
-0.0206 |
-1.53% |
| 2025-03-20 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.3450 |
1.3450 |
1.3495 |
1.3495 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2025-03-19 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.3495 |
1.3495 |
1.3466 |
1.3466 |
0.0029 |
0.22% |
| 2025-03-18 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.3466 |
1.3466 |
1.3243 |
1.3243 |
0.0223 |
1.68% |
| 2025-03-17 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.3243 |
1.3243 |
1.3272 |
1.3272 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-03-14 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.3272 |
1.3272 |
1.3128 |
1.3128 |
0.0144 |
1.10% |
| 2025-03-13 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.3128 |
1.3128 |
1.3108 |
1.3108 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-03-12 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.3108 |
1.3108 |
1.3043 |
1.3043 |
0.0065 |
0.50% |
| 2025-03-11 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.3043 |
1.3043 |
1.3036 |
1.3036 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-03-10 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.3036 |
1.3036 |
1.2982 |
1.2982 |
0.0054 |
0.42% |
| 2025-03-07 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2982 |
1.2982 |
1.2849 |
1.2849 |
0.0133 |
1.04% |
| 2025-03-06 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2849 |
1.2849 |
1.2762 |
1.2762 |
0.0087 |
0.68% |
| 2025-03-05 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2762 |
1.2762 |
1.2610 |
1.2610 |
0.0152 |
1.21% |
| 2025-03-04 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2610 |
1.2610 |
1.2499 |
1.2499 |
0.0111 |
0.89% |
| 2025-03-03 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2499 |
1.2499 |
1.2362 |
1.2362 |
0.0137 |
1.11% |
| 2025-02-28 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2362 |
1.2362 |
1.2477 |
1.2477 |
-0.0115 |
-0.92% |
| 2025-02-27 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2477 |
1.2477 |
1.2500 |
1.2500 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-02-26 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2500 |
1.2500 |
1.2446 |
1.2446 |
0.0054 |
0.43% |
| 2025-02-25 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2446 |
1.2446 |
1.2592 |
1.2592 |
-0.0146 |
-1.16% |
| 2025-02-24 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2592 |
1.2592 |
1.2528 |
1.2528 |
0.0064 |
0.51% |
| 2025-02-21 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2528 |
1.2528 |
1.2614 |
1.2614 |
-0.0086 |
-0.68% |
| 2025-02-20 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2614 |
1.2614 |
1.2580 |
1.2580 |
0.0034 |
0.27% |
| 2025-02-19 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2580 |
1.2580 |
1.2527 |
1.2527 |
0.0053 |
0.42% |
| 2025-02-18 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2527 |
1.2527 |
1.2607 |
1.2607 |
-0.0080 |
-0.63% |
| 2025-02-17 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2607 |
1.2607 |
1.2847 |
1.2847 |
-0.0240 |
-1.87% |
| 2025-02-14 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2847 |
1.2847 |
1.2811 |
1.2811 |
0.0036 |
0.28% |
| 2025-02-13 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2811 |
1.2811 |
1.2836 |
1.2836 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-02-12 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2836 |
1.2836 |
1.2930 |
1.2930 |
-0.0094 |
-0.73% |
| 2025-02-11 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2930 |
1.2930 |
1.2875 |
1.2875 |
0.0055 |
0.43% |
| 2025-02-10 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2875 |
1.2875 |
1.2865 |
1.2865 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2865 |
1.2865 |
1.2708 |
1.2708 |
0.0157 |
1.24% |
| 2025-02-06 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2708 |
1.2708 |
1.2703 |
1.2703 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2703 |
1.2703 |
1.2662 |
1.2662 |
0.0041 |
0.32% |
| 2025-01-27 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2662 |
1.2662 |
1.2624 |
1.2624 |
0.0038 |
0.30% |
| 2025-01-22 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2634 |
1.2634 |
1.2693 |
1.2693 |
-0.0059 |
-0.46% |
| 2025-01-14 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2619 |
1.2619 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0189 |
1.52% |
| 2025-01-13 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2430 |
1.2430 |
1.2323 |
1.2323 |
0.0107 |
0.87% |
| 2025-01-10 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2323 |
1.2323 |
1.2398 |
1.2398 |
-0.0075 |
-0.60% |
| 2025-01-09 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2398 |
1.2398 |
1.2401 |
1.2401 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2401 |
1.2401 |
1.2480 |
1.2480 |
-0.0079 |
-0.63% |
| 2025-01-07 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2480 |
1.2480 |
1.2381 |
1.2381 |
0.0099 |
0.80% |
| 2025-01-06 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2381 |
1.2381 |
1.2358 |
1.2358 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-01-03 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2358 |
1.2358 |
1.2397 |
1.2397 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2025-01-02 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2397 |
1.2397 |
1.2604 |
1.2604 |
-0.0207 |
-1.64% |
| 2024-12-31 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2604 |
1.2604 |
1.2836 |
1.2836 |
-0.0232 |
-1.81% |
| 2024-12-26 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2853 |
1.2853 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0063 |
0.49% |
| 2024-12-25 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2790 |
1.2790 |
1.2890 |
1.2890 |
-0.0100 |
-0.78% |
| 2024-12-24 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2890 |
1.2890 |
1.2745 |
1.2745 |
0.0145 |
1.14% |
| 2024-12-23 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2745 |
1.2745 |
1.2818 |
1.2818 |
-0.0073 |
-0.57% |
| 2024-12-20 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2818 |
1.2818 |
1.2813 |
1.2813 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-19 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2813 |
1.2813 |
1.2800 |
1.2800 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-12-18 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2800 |
1.2800 |
1.2818 |
1.2818 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2024-12-17 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2818 |
1.2818 |
1.2933 |
1.2933 |
-0.0115 |
-0.89% |
| 2024-12-16 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2933 |
1.2933 |
1.3067 |
1.3067 |
-0.0134 |
-1.03% |
| 2024-12-13 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.3067 |
1.3067 |
1.3348 |
1.3348 |
-0.0281 |
-2.11% |
| 2024-12-12 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.3348 |
1.3348 |
1.3284 |
1.3284 |
0.0064 |
0.48% |
| 2024-12-11 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.3284 |
1.3284 |
1.3153 |
1.3153 |
0.0131 |
1.00% |
| 2024-12-10 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.3153 |
1.3153 |
1.3079 |
1.3079 |
0.0074 |
0.57% |
| 2024-12-09 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.3079 |
1.3079 |
1.3038 |
1.3038 |
0.0041 |
0.31% |
| 2024-12-06 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.3038 |
1.3038 |
1.2972 |
1.2972 |
0.0066 |
0.51% |
| 2024-12-05 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2972 |
1.2972 |
1.2932 |
1.2932 |
0.0040 |
0.31% |
| 2024-12-04 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2932 |
1.2932 |
1.2986 |
1.2986 |
-0.0054 |
-0.42% |
| 2024-12-03 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2986 |
1.2986 |
1.3002 |
1.3002 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-12-02 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.3002 |
1.3002 |
1.2806 |
1.2806 |
0.0196 |
1.53% |
| 2024-11-29 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2806 |
1.2806 |
1.2598 |
1.2598 |
0.0208 |
1.65% |
| 2024-11-28 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2598 |
1.2598 |
1.2658 |
1.2658 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2024-11-27 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2658 |
1.2658 |
1.2512 |
1.2512 |
0.0146 |
1.17% |
| 2024-11-26 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2512 |
1.2512 |
1.2637 |
1.2637 |
-0.0125 |
-0.99% |
| 2024-11-25 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2637 |
1.2637 |
1.2578 |
1.2578 |
0.0059 |
0.47% |
