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嘉實長三角ESG純債債券基金凈值查詢(016512)

今天最新凈值 1.0780 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0780
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.8919億
  • 最近資產：25.28億
  • 基金公司：
  • 基金經理：閔銳 祝楊
近一周嘉實長三角ESG純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實長三角ESG純債債券(016512)基金累計收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016512 嘉實長三角ESG純債債券 1.0782 1.0782 1.0780 1.0780 0.0002 0.02%
2025-05-21 016512 嘉實長三角ESG純債債券 1.0780 1.0780 1.0779 1.0779 0.0001 0.01%
2025-05-20 016512 嘉實長三角ESG純債債券 1.0779 1.0779 1.0776 1.0776 0.0003 0.03%
2025-05-19 016512 嘉實長三角ESG純債債券 1.0776 1.0776 1.0773 1.0773 0.0003 0.03%
2025-05-16 016512 嘉實長三角ESG純債債券 1.0773 1.0773 1.0777 1.0777 -0.0004 -0.04%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶豐高等級債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶寶盛債券C 1.0695 0.01%
華寶寶通30天持有期短債A 1.0742 0.00%
華寶寶通30天持有期短債C 1.0690 0.00%
匯添富短債債券D 1.1509 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
匯添富鑫榮純債A 1.0586 0.02%
華寶寶豐高等級債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶盛債券A 1.0695 0.01%