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天弘弘新混合發(fā)起式C(天弘弘新混合發(fā)起C)基金凈值查詢(xún)(016509)

今天最新凈值 1.3167 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3164 -0.0003 -0.0204%
  • 累計(jì)凈值：1.3167
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4062億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：胡彧 杜廣
近半年天弘弘新混合發(fā)起式C|天弘弘新混合發(fā)起C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,天弘弘新混合發(fā)起式C(016509)基金累計(jì)收益率-1.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 016509 天弘弘新混合發(fā)起式C 1.3167 1.3167 1.3166 1.3166 0.0001 0.01%
2025-05-20 016509 天弘弘新混合發(fā)起式C 1.3166 1.3166 1.3166 1.3166 0.0000 0.00%
2025-05-19 016509 天弘弘新混合發(fā)起式C 1.3166 1.3166 1.3162 1.3162 0.0004 0.03%
2025-05-16 016509 天弘弘新混合發(fā)起式C 1.3162 1.3162 1.3165 1.3165 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 016509 天弘弘新混合發(fā)起式C 1.3165 1.3165 1.3172 1.3172 -0.0007 -0.05%
2025-05-14 016509 天弘弘新混合發(fā)起式C 1.3172 1.3172 1.3173 1.3173 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 016509 天弘弘新混合發(fā)起式C 1.3173 1.3173 1.3171 1.3171 0.0002 0.02%
2025-05-12 016509 天弘弘新混合發(fā)起式C 1.3171 1.3171 1.3174 1.3174 -0.0003 -0.02%
2025-05-09 016509 天弘弘新混合發(fā)起式C 1.3174 1.3174 1.3176 1.3176 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 016509 天弘弘新混合發(fā)起式C 1.3176 1.3176 1.3171 1.3171 0.0005 0.04%
2025-05-07 016509 天弘弘新混合發(fā)起式C 1.3171 1.3171 1.3173 1.3173 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 016509 天弘弘新混合發(fā)起式C 1.3173 1.3173 1.3168 1.3168 0.0005 0.04%
2025-04-30 016509 天弘弘新混合發(fā)起式C 1.3168 1.3168 1.3166 1.3166 0.0002 0.02%
2025-04-29 016509 天弘弘新混合發(fā)起式C 1.3166 1.3166 1.3156 1.3156 0.0010 0.08%
2025-04-28 016509 天弘弘新混合發(fā)起式C 1.3156 1.3156 1.3157 1.3157 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 016509 天弘弘新混合發(fā)起式C 1.3157 1.3157 1.3155 1.3155 0.0002 0.02%
2025-04-24 016509 天弘弘新混合發(fā)起式C 1.3155 1.3155 1.3156 1.3156 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 016509 天弘弘新混合發(fā)起式C 1.3156 1.3156 1.3160 1.3160 -0.0004 -0.03%
2025-04-22 016509 天弘弘新混合發(fā)起式C 1.3160 1.3160 1.3159 1.3159 0.0001 0.01%
2025-04-21 016509 天弘弘新混合發(fā)起式C 1.3159 1.3159 1.3155 1.3155 0.0004 0.03%
2025-04-18 016509 天弘弘新混合發(fā)起式C 1.3155 1.3155 1.3158 1.3158 -0.0003 -0.02%
2025-04-17 016509 天弘弘新混合發(fā)起式C 1.3158 1.3158 1.3160 1.3160 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 016509 天弘弘新混合發(fā)起式C 1.3160 1.3160 1.3154 1.3154 0.0006 0.05%
2025-04-15 016509 天弘弘新混合發(fā)起式C 1.3154 1.3154 1.3160 1.3160 -0.0006 -0.05%
2025-04-14 016509 天弘弘新混合發(fā)起式C 1.3160 1.3160 1.3159 1.3159 0.0001 0.01%
2025-04-11 016509 天弘弘新混合發(fā)起式C 1.3159 1.3159 1.3155 1.3155 0.0004 0.03%
2025-04-10 016509 天弘弘新混合發(fā)起式C 1.3155 1.3155 1.3140 1.3140 0.0015 0.11%
2025-04-09 016509 天弘弘新混合發(fā)起式C 1.3140 1.3140 1.3128 1.3128 0.0012 0.09%
2025-04-08 016509 天弘弘新混合發(fā)起式C 1.3128 1.3128 1.3139 1.3139 -0.0011 -0.08%
2025-04-07 016509 天弘弘新混合發(fā)起式C 1.3139 1.3139 1.3156 1.3156 -0.0017 -0.13%
2025-04-03 016509 天弘弘新混合發(fā)起式C 1.3156 1.3156 1.3130 1.3130 0.0026 0.20%
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2025-04-01 016509 天弘弘新混合發(fā)起式C 1.3126 1.3126 1.3129 1.3129 -0.0003 -0.02%
2025-03-31 016509 天弘弘新混合發(fā)起式C 1.3129 1.3129 1.3128 1.3128 0.0001 0.01%
2025-03-28 016509 天弘弘新混合發(fā)起式C 1.3128 1.3128 1.3135 1.3135 -0.0007 -0.05%
2025-03-27 016509 天弘弘新混合發(fā)起式C 1.3135 1.3135 1.3131 1.3131 0.0004 0.03%
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2025-03-24 016509 天弘弘新混合發(fā)起式C 1.3130 1.3130 1.3120 1.3120 0.0010 0.08%
2025-03-21 016509 天弘弘新混合發(fā)起式C 1.3120 1.3120 1.3137 1.3137 -0.0017 -0.13%
2025-03-20 016509 天弘弘新混合發(fā)起式C 1.3137 1.3137 1.3133 1.3133 0.0004 0.03%
2025-03-19 016509 天弘弘新混合發(fā)起式C 1.3133 1.3133 1.3133 1.3133 0.0000 0.00%
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2025-03-03 016509 天弘弘新混合發(fā)起式C 1.3150 1.3150 1.3138 1.3138 0.0012 0.09%
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2025-02-12 016509 天弘弘新混合發(fā)起式C 1.3212 1.3212 1.3216 1.3216 -0.0004 -0.03%
2025-02-11 016509 天弘弘新混合發(fā)起式C 1.3216 1.3216 1.3217 1.3217 -0.0001 -0.01%
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2025-01-08 016509 天弘弘新混合發(fā)起式C 1.3497 1.3497 1.3501 1.3501 -0.0004 -0.03%
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2024-12-24 016509 天弘弘新混合發(fā)起式C 1.3495 1.3495 1.3493 1.3493 0.0002 0.01%
2024-12-23 016509 天弘弘新混合發(fā)起式C 1.3493 1.3493 1.3492 1.3492 0.0001 0.01%
2024-12-20 016509 天弘弘新混合發(fā)起式C 1.3492 1.3492 1.3475 1.3475 0.0017 0.13%
2024-12-19 016509 天弘弘新混合發(fā)起式C 1.3475 1.3475 1.3470 1.3470 0.0005 0.04%
2024-12-18 016509 天弘弘新混合發(fā)起式C 1.3470 1.3470 1.3470 1.3470 0.0000 0.00%
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2024-12-13 016509 天弘弘新混合發(fā)起式C 1.3465 1.3465 1.3459 1.3459 0.0006 0.04%
2024-12-12 016509 天弘弘新混合發(fā)起式C 1.3459 1.3459 1.3442 1.3442 0.0017 0.13%
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2024-12-10 016509 天弘弘新混合發(fā)起式C 1.3443 1.3443 1.3411 1.3411 0.0032 0.24%
2024-12-09 016509 天弘弘新混合發(fā)起式C 1.3411 1.3411 1.3398 1.3398 0.0013 0.10%
2024-12-06 016509 天弘弘新混合發(fā)起式C 1.3398 1.3398 1.3388 1.3388 0.0010 0.07%
2024-12-05 016509 天弘弘新混合發(fā)起式C 1.3388 1.3388 1.3390 1.3390 -0.0002 -0.01%
2024-12-04 016509 天弘弘新混合發(fā)起式C 1.3390 1.3390 1.3383 1.3383 0.0007 0.05%
2024-12-03 016509 天弘弘新混合發(fā)起式C 1.3383 1.3383 1.3390 1.3390 -0.0007 -0.05%
2024-12-02 016509 天弘弘新混合發(fā)起式C 1.3390 1.3390 1.3368 1.3368 0.0022 0.16%
2024-11-29 016509 天弘弘新混合發(fā)起式C 1.3368 1.3368 1.3355 1.3355 0.0013 0.10%
2024-11-28 016509 天弘弘新混合發(fā)起式C 1.3355 1.3355 1.3357 1.3357 -0.0002 -0.01%
2024-11-27 016509 天弘弘新混合發(fā)起式C 1.3357 1.3357 1.3347 1.3347 0.0010 0.07%
2024-11-26 016509 天弘弘新混合發(fā)起式C 1.3347 1.3347 1.3346 1.3346 0.0001 0.01%
2024-11-25 016509 天弘弘新混合發(fā)起式C 1.3346 1.3346 1.3345 1.3345 0.0001 0.01%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%