易方達(dá)裕豐回報(bào)債券C基金凈值查詢(016479)
今天最新凈值
1.8220
0.0010 0.0500%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.8230
0.0010 0.0540%
- 累計(jì)凈值：1.8220
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：104.3640億
- 最近資產(chǎn)：184.62億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張清華 張雅君
近一月易方達(dá)裕豐回報(bào)債券C基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)裕豐回報(bào)債券C(016479)基金累計(jì)收益率1.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
016479 |
易方達(dá)裕豐回報(bào)債券C |
1.8220 |
1.8220 |
1.8220 |
1.8220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
016479 |
易方達(dá)裕豐回報(bào)債券C |
1.8220 |
1.8220 |
1.8210 |
1.8210 |
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0.05% |
| 2025-05-20 |
016479 |
易方達(dá)裕豐回報(bào)債券C |
1.8210 |
1.8210 |
1.8180 |
1.8180 |
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0.17% |
| 2025-05-19 |
016479 |
易方達(dá)裕豐回報(bào)債券C |
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1.8180 |
1.8180 |
1.8180 |
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| 2025-05-16 |
016479 |
易方達(dá)裕豐回報(bào)債券C |
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1.8180 |
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1.8220 |
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| 2025-05-15 |
016479 |
易方達(dá)裕豐回報(bào)債券C |
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1.8220 |
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| 2025-05-14 |
016479 |
易方達(dá)裕豐回報(bào)債券C |
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1.8230 |
1.8200 |
1.8200 |
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| 2025-05-13 |
016479 |
易方達(dá)裕豐回報(bào)債券C |
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| 2025-05-12 |
016479 |
易方達(dá)裕豐回報(bào)債券C |
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1.8180 |
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1.8170 |
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| 2025-05-09 |
016479 |
易方達(dá)裕豐回報(bào)債券C |
1.8170 |
1.8170 |
1.8150 |
1.8150 |
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0.11% |
|
|
| 2025-05-08 |
016479 |
易方達(dá)裕豐回報(bào)債券C |
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1.8150 |
1.8120 |
1.8120 |
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| 2025-05-07 |
016479 |
易方達(dá)裕豐回報(bào)債券C |
1.8120 |
1.8120 |
1.8100 |
1.8100 |
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| 2025-05-06 |
016479 |
易方達(dá)裕豐回報(bào)債券C |
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1.8100 |
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1.8070 |
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0.17% |
| 2025-04-30 |
016479 |
易方達(dá)裕豐回報(bào)債券C |
1.8070 |
1.8070 |
1.8070 |
1.8070 |
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0.00% |
| 2025-04-29 |
016479 |
易方達(dá)裕豐回報(bào)債券C |
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1.8070 |
1.8040 |
1.8040 |
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| 2025-04-28 |
016479 |
易方達(dá)裕豐回報(bào)債券C |
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1.8040 |
1.8020 |
1.8020 |
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| 2025-04-25 |
016479 |
易方達(dá)裕豐回報(bào)債券C |
1.8020 |
1.8020 |
1.8010 |
1.8010 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
016479 |
易方達(dá)裕豐回報(bào)債券C |
1.8010 |
1.8010 |
1.8010 |
1.8010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
016479 |
易方達(dá)裕豐回報(bào)債券C |
1.8010 |
1.8010 |
1.8020 |
1.8020 |
-0.0010 |
-0.06% |
