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興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(016460)

今天最新凈值 0.9928 0.0003 0.0300% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.9928 0.0000 -0.0036%
  • 累計凈值：0.9928
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：42.0676億
  • 最近資產：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：林國懷 丁凱琳
今年以來興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C(016460)基金累計收益率2.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9985 0.9985 0.9928 0.9928 0.0057 0.57%
2025-05-19 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9928 0.9928 0.9925 0.9925 0.0003 0.03%
2025-05-16 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9925 0.9925 0.9931 0.9931 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9931 0.9931 0.9977 0.9977 -0.0046 -0.46%
2025-05-14 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9977 0.9977 0.9937 0.9937 0.0040 0.40%
2025-05-13 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9937 0.9937 0.9944 0.9944 -0.0007 -0.07%
2025-05-12 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9944 0.9944 0.9893 0.9893 0.0051 0.52%
2025-05-09 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9893 0.9893 0.9910 0.9910 -0.0017 -0.17%
2025-05-08 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9910 0.9910 0.9891 0.9891 0.0019 0.19%
2025-05-07 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9891 0.9891 0.9887 0.9887 0.0004 0.04%
2025-05-06 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9887 0.9887 0.9810 0.9810 0.0077 0.78%
2025-04-30 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9810 0.9810 0.9787 0.9787 0.0023 0.24%
2025-04-29 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9787 0.9787 0.9785 0.9785 0.0002 0.02%
2025-04-28 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9785 0.9785 0.9802 0.9802 -0.0017 -0.17%
2025-04-25 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9802 0.9802 0.9783 0.9783 0.0019 0.19%
2025-04-24 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9783 0.9783 0.9800 0.9800 -0.0017 -0.17%
2025-04-23 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9800 0.9800 0.9767 0.9767 0.0033 0.34%
2025-04-22 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9767 0.9767 0.9746 0.9746 0.0021 0.22%
2025-04-21 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9746 0.9746 0.9693 0.9693 0.0053 0.55%
2025-04-18 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9693 0.9693 0.9701 0.9701 -0.0008 -0.08%
2025-04-17 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9701 0.9701 0.9679 0.9679 0.0022 0.23%
2025-04-16 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9679 0.9679 0.9731 0.9731 -0.0052 -0.53%
2025-04-15 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9731 0.9731 0.9735 0.9735 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9735 0.9735 0.9678 0.9678 0.0057 0.59%
2025-04-11 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9678 0.9678 0.9631 0.9631 0.0047 0.49%
2025-04-10 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9631 0.9631 0.9491 0.9491 0.0140 1.48%
2025-04-09 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9491 0.9491 0.9457 0.9457 0.0034 0.36%
2025-04-08 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9457 0.9457 0.9420 0.9420 0.0037 0.39%
2025-04-07 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9420 0.9420 0.9960 0.9960 -0.0540 -5.42%
2025-04-03 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9960 0.9960 1.0042 1.0042 -0.0082 -0.82%
2025-04-02 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C 1.0042 1.0042 1.0046 1.0046 -0.0004 -0.04%
2025-04-01 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C 1.0046 1.0046 1.0002 1.0002 0.0044 0.44%
2025-03-31 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C 1.0002 1.0002 1.0057 1.0057 -0.0055 -0.55%
2025-03-28 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C 1.0057 1.0057 1.0091 1.0091 -0.0034 -0.34%
2025-03-27 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C 1.0091 1.0091 1.0050 1.0050 0.0041 0.41%
2025-03-26 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C 1.0050 1.0050 1.0051 1.0051 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C 1.0051 1.0051 1.0087 1.0087 -0.0036 -0.36%
2025-03-24 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C 1.0087 1.0087 1.0066 1.0066 0.0021 0.21%
2025-03-21 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C 1.0066 1.0066 1.0166 1.0166 -0.0100 -0.98%
2025-03-20 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C 1.0166 1.0166 1.0223 1.0223 -0.0057 -0.56%
2025-03-19 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C 1.0223 1.0223 1.0223 1.0223 0.0000 0.00%
2025-03-18 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C 1.0223 1.0223 1.0156 1.0156 0.0067 0.66%
2025-03-17 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C 1.0156 1.0156 1.0150 1.0150 0.0006 0.06%
2025-03-14 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C 1.0150 1.0150 1.0022 1.0022 0.0128 1.28%
2025-03-13 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C 1.0022 1.0022 1.0061 1.0061 -0.0039 -0.39%
2025-03-12 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C 1.0061 1.0061 1.0082 1.0082 -0.0021 -0.21%
2025-03-11 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C 1.0082 1.0082 1.0103 1.0103 -0.0021 -0.21%
2025-03-10 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C 1.0103 1.0103 1.0131 1.0131 -0.0028 -0.28%
2025-03-07 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C 1.0131 1.0131 1.0154 1.0154 -0.0023 -0.23%
2025-03-06 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C 1.0154 1.0154 1.0041 1.0041 0.0113 1.13%
2025-03-05 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C 1.0041 1.0041 1.0001 1.0001 0.0040 0.40%
2025-03-04 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C 1.0001 1.0001 0.9991 0.9991 0.0010 0.10%
2025-03-03 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9991 0.9991 0.9975 0.9975 0.0016 0.16%
2025-02-28 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9975 0.9975 1.0143 1.0143 -0.0168 -1.66%
2025-02-27 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C 1.0143 1.0143 1.0143 1.0143 0.0000 0.00%
2025-02-26 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C 1.0143 1.0143 1.0048 1.0048 0.0095 0.95%
2025-02-25 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C 1.0048 1.0048 1.0109 1.0109 -0.0061 -0.60%
2025-02-24 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C 1.0109 1.0109 1.0127 1.0127 -0.0018 -0.18%
2025-02-21 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C 1.0127 1.0127 1.0022 1.0022 0.0105 1.05%
2025-02-20 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C 1.0022 1.0022 1.0032 1.0032 -0.0010 -0.10%
2025-02-19 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C 1.0032 1.0032 0.9969 0.9969 0.0063 0.63%
2025-02-18 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9969 0.9969 0.9997 0.9997 -0.0028 -0.28%
2025-02-17 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9997 0.9997 0.9989 0.9989 0.0008 0.08%
2025-02-14 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9989 0.9989 0.9930 0.9930 0.0059 0.59%
2025-02-13 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9930 0.9930 0.9942 0.9942 -0.0012 -0.12%
2025-02-12 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9942 0.9942 0.9882 0.9882 0.0060 0.61%
2025-02-11 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9882 0.9882 0.9912 0.9912 -0.0030 -0.30%
2025-02-10 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9912 0.9912 0.9868 0.9868 0.0044 0.45%
2025-02-07 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9868 0.9868 0.9795 0.9795 0.0073 0.75%
2025-02-06 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9795 0.9795 0.9708 0.9708 0.0087 0.90%
2025-02-05 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9708 0.9708 0.9685 0.9685 0.0023 0.24%
2025-01-27 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9685 0.9685 0.9692 0.9692 -0.0007 -0.07%
2025-01-24 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9692 0.9692 0.9627 0.9627 0.0065 0.68%
2025-01-23 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9627 0.9627 0.9649 0.9649 -0.0022 -0.23%
2025-01-20 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9672 0.9672 0.9632 0.9632 0.0040 0.42%
2025-01-10 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9482 0.9482 0.9548 0.9548 -0.0066 -0.69%
2025-01-09 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9548 0.9548 0.9548 0.9548 0.0000 0.00%
2025-01-08 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9548 0.9548 0.9559 0.9559 -0.0011 -0.12%
2025-01-07 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9559 0.9559 0.9550 0.9550 0.0009 0.09%
2025-01-06 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9550 0.9550 0.9550 0.9550 0.0000 0.00%
2025-01-03 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9550 0.9550 0.9596 0.9596 -0.0046 -0.48%
2025-01-02 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9596 0.9596 0.9702 0.9702 -0.0106 -1.09%