搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(xún)(016460)

今天最新凈值 0.9928 0.0003 0.0300% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9928 0.0000 -0.0036%
  • 累計(jì)凈值：0.9928
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：42.0676億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林國(guó)懷 丁凱琳
近一年興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C(016460)基金累計(jì)收益率4.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9985 0.9985 0.9928 0.9928 0.0057 0.57%
2025-05-19 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9928 0.9928 0.9925 0.9925 0.0003 0.03%
2025-05-16 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9925 0.9925 0.9931 0.9931 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9931 0.9931 0.9977 0.9977 -0.0046 -0.46%
2025-05-14 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9977 0.9977 0.9937 0.9937 0.0040 0.40%
2025-05-13 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9937 0.9937 0.9944 0.9944 -0.0007 -0.07%
2025-05-12 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9944 0.9944 0.9893 0.9893 0.0051 0.52%
2025-05-09 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9893 0.9893 0.9910 0.9910 -0.0017 -0.17%
2025-05-08 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9910 0.9910 0.9891 0.9891 0.0019 0.19%
2025-05-07 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9891 0.9891 0.9887 0.9887 0.0004 0.04%
2025-05-06 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9887 0.9887 0.9810 0.9810 0.0077 0.78%
2025-04-30 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9810 0.9810 0.9787 0.9787 0.0023 0.24%
2025-04-29 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9787 0.9787 0.9785 0.9785 0.0002 0.02%
2025-04-28 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9785 0.9785 0.9802 0.9802 -0.0017 -0.17%
2025-04-25 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9802 0.9802 0.9783 0.9783 0.0019 0.19%
2025-04-24 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9783 0.9783 0.9800 0.9800 -0.0017 -0.17%
2025-04-23 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9800 0.9800 0.9767 0.9767 0.0033 0.34%
2025-04-22 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9767 0.9767 0.9746 0.9746 0.0021 0.22%
2025-04-21 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9746 0.9746 0.9693 0.9693 0.0053 0.55%
2025-04-18 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9693 0.9693 0.9701 0.9701 -0.0008 -0.08%
2025-04-17 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9701 0.9701 0.9679 0.9679 0.0022 0.23%
2025-04-16 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9679 0.9679 0.9731 0.9731 -0.0052 -0.53%
2025-04-15 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9731 0.9731 0.9735 0.9735 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9735 0.9735 0.9678 0.9678 0.0057 0.59%
2025-04-11 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9678 0.9678 0.9631 0.9631 0.0047 0.49%
2025-04-10 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9631 0.9631 0.9491 0.9491 0.0140 1.48%
2025-04-09 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9491 0.9491 0.9457 0.9457 0.0034 0.36%
2025-04-08 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9457 0.9457 0.9420 0.9420 0.0037 0.39%
2025-04-07 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9420 0.9420 0.9960 0.9960 -0.0540 -5.42%
2025-04-03 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9960 0.9960 1.0042 1.0042 -0.0082 -0.82%
2025-04-02 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0042 1.0042 1.0046 1.0046 -0.0004 -0.04%
2025-04-01 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0046 1.0046 1.0002 1.0002 0.0044 0.44%
2025-03-31 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0002 1.0002 1.0057 1.0057 -0.0055 -0.55%
2025-03-28 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0057 1.0057 1.0091 1.0091 -0.0034 -0.34%
2025-03-27 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0091 1.0091 1.0050 1.0050 0.0041 0.41%
2025-03-26 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0050 1.0050 1.0051 1.0051 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0051 1.0051 1.0087 1.0087 -0.0036 -0.36%
2025-03-24 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0087 1.0087 1.0066 1.0066 0.0021 0.21%
2025-03-21 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0066 1.0066 1.0166 1.0166 -0.0100 -0.98%
2025-03-20 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0166 1.0166 1.0223 1.0223 -0.0057 -0.56%
2025-03-19 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0223 1.0223 1.0223 1.0223 0.0000 0.00%
2025-03-18 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0223 1.0223 1.0156 1.0156 0.0067 0.66%
2025-03-17 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0156 1.0156 1.0150 1.0150 0.0006 0.06%
2025-03-14 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0150 1.0150 1.0022 1.0022 0.0128 1.28%
2025-03-13 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0022 1.0022 1.0061 1.0061 -0.0039 -0.39%
2025-03-12 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0061 1.0061 1.0082 1.0082 -0.0021 -0.21%
2025-03-11 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0082 1.0082 1.0103 1.0103 -0.0021 -0.21%
2025-03-10 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0103 1.0103 1.0131 1.0131 -0.0028 -0.28%
2025-03-07 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0131 1.0131 1.0154 1.0154 -0.0023 -0.23%
2025-03-06 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0154 1.0154 1.0041 1.0041 0.0113 1.13%
2025-03-05 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0041 1.0041 1.0001 1.0001 0.0040 0.40%
2025-03-04 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0001 1.0001 0.9991 0.9991 0.0010 0.10%
2025-03-03 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9991 0.9991 0.9975 0.9975 0.0016 0.16%
2025-02-28 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9975 0.9975 1.0143 1.0143 -0.0168 -1.66%
2025-02-27 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0143 1.0143 1.0143 1.0143 0.0000 0.00%
2025-02-26 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0143 1.0143 1.0048 1.0048 0.0095 0.95%
2025-02-25 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0048 1.0048 1.0109 1.0109 -0.0061 -0.60%
2025-02-24 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0109 1.0109 1.0127 1.0127 -0.0018 -0.18%
2025-02-21 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0127 1.0127 1.0022 1.0022 0.0105 1.05%
2025-02-20 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0022 1.0022 1.0032 1.0032 -0.0010 -0.10%
2025-02-19 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0032 1.0032 0.9969 0.9969 0.0063 0.63%
2025-02-18 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9969 0.9969 0.9997 0.9997 -0.0028 -0.28%
2025-02-17 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9997 0.9997 0.9989 0.9989 0.0008 0.08%
2025-02-14 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9989 0.9989 0.9930 0.9930 0.0059 0.59%
2025-02-13 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9930 0.9930 0.9942 0.9942 -0.0012 -0.12%
2025-02-12 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9942 0.9942 0.9882 0.9882 0.0060 0.61%
2025-02-11 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9882 0.9882 0.9912 0.9912 -0.0030 -0.30%
2025-02-10 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9912 0.9912 0.9868 0.9868 0.0044 0.45%
2025-02-07 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9868 0.9868 0.9795 0.9795 0.0073 0.75%
2025-02-06 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9795 0.9795 0.9708 0.9708 0.0087 0.90%
2025-02-05 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9708 0.9708 0.9685 0.9685 0.0023 0.24%
2025-01-27 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9685 0.9685 0.9692 0.9692 -0.0007 -0.07%
2025-01-24 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9692 0.9692 0.9627 0.9627 0.0065 0.68%
2025-01-23 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9627 0.9627 0.9649 0.9649 -0.0022 -0.23%
2025-01-20 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9672 0.9672 0.9632 0.9632 0.0040 0.42%
2025-01-10 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9482 0.9482 0.9548 0.9548 -0.0066 -0.69%
2025-01-09 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9548 0.9548 0.9548 0.9548 0.0000 0.00%
2025-01-08 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9548 0.9548 0.9559 0.9559 -0.0011 -0.12%
2025-01-07 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9559 0.9559 0.9550 0.9550 0.0009 0.09%
2025-01-06 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9550 0.9550 0.9550 0.9550 0.0000 0.00%
2025-01-03 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9550 0.9550 0.9596 0.9596 -0.0046 -0.48%
2025-01-02 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9596 0.9596 0.9702 0.9702 -0.0106 -1.09%
2024-12-31 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9702 0.9702 0.9772 0.9772 -0.0070 -0.72%
2024-12-30 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9772 0.9772 0.9765 0.9765 0.0007 0.07%
2024-12-27 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9765 0.9765 0.9778 0.9778 -0.0013 -0.13%
2024-12-24 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9778 0.9778 0.9711 0.9711 0.0067 0.69%
2024-12-23 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9711 0.9711 0.9732 0.9732 -0.0021 -0.22%
2024-12-20 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9732 0.9732 0.9739 0.9739 -0.0007 -0.07%
2024-12-19 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9739 0.9739 0.9738 0.9738 0.0001 0.01%
2024-12-18 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9738 0.9738 0.9715 0.9715 0.0023 0.24%
2024-12-17 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9715 0.9715 0.9729 0.9729 -0.0014 -0.14%
2024-12-16 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9729 0.9729 0.9787 0.9787 -0.0058 -0.59%
2024-12-13 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9787 0.9787 0.9885 0.9885 -0.0098 -0.99%
2024-12-12 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9885 0.9885 0.9822 0.9822 0.0063 0.64%
2024-12-11 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9822 0.9822 0.9809 0.9809 0.0013 0.13%
2024-12-10 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9809 0.9809 0.9748 0.9748 0.0061 0.63%
2024-12-09 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9748 0.9748 0.9749 0.9749 -0.0001 -0.01%
2024-12-06 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9749 0.9749 0.9679 0.9679 0.0070 0.72%
2024-12-05 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9679 0.9679 0.9692 0.9692 -0.0013 -0.13%
2024-12-04 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9692 0.9692 0.9729 0.9729 -0.0037 -0.38%
2024-12-03 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9729 0.9729 0.9723 0.9723 0.0006 0.06%
2024-12-02 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9723 0.9723 0.9664 0.9664 0.0059 0.61%
2024-11-29 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9664 0.9664 0.9606 0.9606 0.0058 0.60%
2024-11-28 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9606 0.9606 0.9656 0.9656 -0.0050 -0.52%
2024-11-27 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9656 0.9656 0.9552 0.9552 0.0104 1.09%
2024-11-26 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9552 0.9552 0.9566 0.9566 -0.0014 -0.15%
2024-11-25 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9566 0.9566 0.9571 0.9571 -0.0005 -0.05%
2024-11-22 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9571 0.9571 0.9712 0.9712 -0.0141 -1.45%
2024-11-21 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9712 0.9712 0.9720 0.9720 -0.0008 -0.08%
2024-11-20 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9720 0.9720 0.9690 0.9690 0.0030 0.31%
2024-11-19 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9690 0.9690 0.9627 0.9627 0.0063 0.65%
2024-11-18 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9627 0.9627 0.9666 0.9666 -0.0039 -0.40%
2024-11-15 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9666 0.9666 0.9740 0.9740 -0.0074 -0.76%
2024-11-14 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9740 0.9740 0.9844 0.9844 -0.0104 -1.06%
2024-11-13 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9844 0.9844 0.9844 0.9844 0.0000 0.00%
2024-11-12 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9844 0.9844 0.9897 0.9897 -0.0053 -0.54%
2024-11-11 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9897 0.9897 0.9852 0.9852 0.0045 0.46%
2024-11-08 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9852 0.9852 0.9881 0.9881 -0.0029 -0.29%
2024-11-07 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9881 0.9881 0.9771 0.9771 0.0110 1.13%
2024-11-06 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9771 0.9771 0.9791 0.9791 -0.0020 -0.20%
2024-11-05 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9791 0.9791 0.9685 0.9685 0.0106 1.09%
2024-11-04 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9685 0.9685 0.9626 0.9626 0.0059 0.61%
2024-11-01 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9626 0.9626 0.9640 0.9640 -0.0014 -0.15%
2024-10-31 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9640 0.9640 0.9660 0.9660 -0.0020 -0.21%
2024-10-30 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9660 0.9660 0.9698 0.9698 -0.0038 -0.39%
2024-10-29 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9698 0.9698 0.9747 0.9747 -0.0049 -0.50%
2024-10-28 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9747 0.9747 0.9719 0.9719 0.0028 0.29%
2024-10-25 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9719 0.9719 0.9678 0.9678 0.0041 0.42%
2024-10-24 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9678 0.9678 0.9741 0.9741 -0.0063 -0.65%
2024-10-23 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9741 0.9741 0.9717 0.9717 0.0024 0.25%
2024-10-22 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9717 0.9717 0.9685 0.9685 0.0032 0.33%
2024-10-21 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9685 0.9685 0.9680 0.9680 0.0005 0.05%
2024-10-18 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9680 0.9680 0.9506 0.9506 0.0174 1.83%
2024-10-17 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9506 0.9506 0.9551 0.9551 -0.0045 -0.47%
2024-10-16 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9551 0.9551 0.9565 0.9565 -0.0014 -0.15%
2024-10-15 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9565 0.9565 0.9694 0.9694 -0.0129 -1.33%
2024-10-14 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9694 0.9694 0.9585 0.9585 0.0109 1.14%
2024-10-11 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9585 0.9585 0.9736 0.9736 -0.0151 -1.55%
2024-10-10 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9736 0.9736 0.9676 0.9676 0.0060 0.62%
2024-10-09 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9676 0.9676 1.0035 1.0035 -0.0359 -3.58%
2024-10-08 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0035 1.0035 0.9789 0.9789 0.0246 2.51%
2024-09-30 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9789 0.9789 0.9410 0.9410 0.0379 4.03%
2024-09-27 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9410 0.9410 0.9210 0.9210 0.0200 2.17%
2024-09-26 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9210 0.9210 0.9030 0.9030 0.0180 1.99%
2024-09-25 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9030 0.9030 0.9003 0.9003 0.0027 0.30%
2024-09-24 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9003 0.9003 0.8845 0.8845 0.0158 1.79%
2024-09-23 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8845 0.8845 0.8846 0.8846 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8846 0.8846 0.8847 0.8847 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8847 0.8847 0.8797 0.8797 0.0050 0.57%
2024-09-18 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8797 0.8797 0.8769 0.8769 0.0028 0.32%
2024-09-13 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8769 0.8769 0.8783 0.8783 -0.0014 -0.16%
2024-09-12 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8783 0.8783 0.8790 0.8790 -0.0007 -0.08%
2024-09-11 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8790 0.8790 0.8780 0.8780 0.0010 0.11%
2024-09-10 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8780 0.8780 0.8772 0.8772 0.0008 0.09%
2024-09-09 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8772 0.8772 0.8819 0.8819 -0.0047 -0.53%
2024-09-06 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8819 0.8819 0.8869 0.8869 -0.0050 -0.56%
2024-09-05 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8869 0.8869 0.8853 0.8853 0.0016 0.18%
2024-09-04 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8853 0.8853 0.8889 0.8889 -0.0036 -0.40%
2024-09-03 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8889 0.8889 0.8854 0.8854 0.0035 0.40%
2024-09-02 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8854 0.8854 0.8932 0.8932 -0.0078 -0.87%
2024-08-30 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8932 0.8932 0.8857 0.8857 0.0075 0.85%
2024-08-29 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8857 0.8857 0.8828 0.8828 0.0029 0.33%
2024-08-28 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8828 0.8828 0.8839 0.8839 -0.0011 -0.12%
2024-08-27 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8839 0.8839 0.8864 0.8864 -0.0025 -0.28%
2024-08-26 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8864 0.8864 0.8858 0.8858 0.0006 0.07%
2024-08-23 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8858 0.8858 0.8847 0.8847 0.0011 0.12%
2024-08-22 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8847 0.8847 0.8855 0.8855 -0.0008 -0.09%
2024-08-21 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8855 0.8855 0.8869 0.8869 -0.0014 -0.16%
2024-08-20 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8869 0.8869 0.8912 0.8912 -0.0043 -0.48%
2024-08-19 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8912 0.8912 0.8909 0.8909 0.0003 0.03%
2024-08-16 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8909 0.8909 0.8895 0.8895 0.0014 0.16%
2024-08-15 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8895 0.8895 0.8877 0.8877 0.0018 0.20%
2024-08-14 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8877 0.8877 0.8921 0.8921 -0.0044 -0.49%
2024-08-13 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8921 0.8921 0.8908 0.8908 0.0013 0.15%
2024-08-12 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8908 0.8908 0.8907 0.8907 0.0001 0.01%
2024-08-09 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8907 0.8907 0.8913 0.8913 -0.0006 -0.07%
2024-08-08 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8913 0.8913 0.8906 0.8906 0.0007 0.08%
2024-08-07 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8906 0.8906 0.8894 0.8894 0.0012 0.13%
2024-08-06 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8894 0.8894 0.8863 0.8863 0.0031 0.35%
2024-08-05 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8863 0.8863 0.8962 0.8962 -0.0099 -1.10%
2024-08-02 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8962 0.8962 0.9028 0.9028 -0.0066 -0.73%
2024-08-01 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9028 0.9028 0.9062 0.9062 -0.0034 -0.38%
2024-07-31 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9062 0.9062 0.8931 0.8931 0.0131 1.47%
2024-07-29 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8971 0.8971 0.8987 0.8987 -0.0016 -0.18%
2024-07-26 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8987 0.8987 0.8937 0.8937 0.0050 0.56%
2024-07-25 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8937 0.8937 0.8980 0.8980 -0.0043 -0.48%
2024-07-24 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8980 0.8980 0.9035 0.9035 -0.0055 -0.61%
2024-07-23 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9035 0.9035 0.9146 0.9146 -0.0111 -1.21%
2024-07-22 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9146 0.9146 0.9156 0.9156 -0.0010 -0.11%
2024-07-19 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9156 0.9156 0.9178 0.9178 -0.0022 -0.24%
2024-07-18 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9178 0.9178 0.9156 0.9156 0.0022 0.24%
2024-07-17 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9156 0.9156 0.9167 0.9167 -0.0011 -0.12%
2024-07-16 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9167 0.9167 0.9163 0.9163 0.0004 0.04%
2024-07-15 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9163 0.9163 0.9188 0.9188 -0.0025 -0.27%
2024-07-12 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9188 0.9188 0.9165 0.9165 0.0023 0.25%
2024-07-11 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9165 0.9165 0.9081 0.9081 0.0084 0.93%
2024-07-10 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9081 0.9081 0.9097 0.9097 -0.0016 -0.18%
2024-07-09 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9097 0.9097 0.9045 0.9045 0.0052 0.57%
2024-07-08 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9045 0.9045 0.9108 0.9108 -0.0063 -0.69%
2024-07-05 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9108 0.9108 0.9096 0.9096 0.0012 0.13%
2024-07-04 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9096 0.9096 0.9124 0.9124 -0.0028 -0.31%
2024-07-03 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9124 0.9124 0.9131 0.9131 -0.0007 -0.08%
2024-07-02 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9131 0.9131 0.9176 0.9176 -0.0045 -0.49%
2024-07-01 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9176 0.9176 0.9156 0.9156 0.0020 0.22%
2024-06-30 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9156 0.9156 0.9156 0.9156 0.0000 0.00%
2024-06-27 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9142 0.9142 0.9211 0.9211 -0.0069 -0.75%
2024-06-26 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9211 0.9211 0.9162 0.9162 0.0049 0.53%
2024-06-25 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9162 0.9162 0.9175 0.9175 -0.0013 -0.14%
2024-06-24 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9175 0.9175 0.9234 0.9234 -0.0059 -0.64%
2024-06-21 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9234 0.9234 0.9250 0.9250 -0.0016 -0.17%
2024-06-20 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9250 0.9250 0.9290 0.9290 -0.0040 -0.43%
2024-06-19 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9290 0.9290 0.9302 0.9302 -0.0012 -0.13%
2024-06-18 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9302 0.9302 0.9295 0.9295 0.0007 0.08%
2024-06-17 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9295 0.9295 0.9298 0.9298 -0.0003 -0.03%
2024-06-14 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9298 0.9298 0.9296 0.9296 0.0002 0.02%
2024-06-13 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9296 0.9296 0.9311 0.9311 -0.0015 -0.16%
2024-06-12 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9311 0.9311 0.9309 0.9309 0.0002 0.02%
2024-06-11 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9309 0.9309 0.9319 0.9319 -0.0010 -0.11%
2024-06-07 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9319 0.9319 0.9347 0.9347 -0.0028 -0.30%
2024-06-06 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9347 0.9347 0.9354 0.9354 -0.0007 -0.07%
2024-06-05 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9354 0.9354 0.9390 0.9390 -0.0036 -0.38%
2024-06-04 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9390 0.9390 0.9343 0.9343 0.0047 0.50%
2024-06-03 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9343 0.9343 0.9332 0.9332 0.0011 0.12%
2024-05-31 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9332 0.9332 0.9338 0.9338 -0.0006 -0.06%
2024-05-30 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9338 0.9338 0.9366 0.9366 -0.0028 -0.30%
2024-05-29 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9366 0.9366 0.9377 0.9377 -0.0011 -0.12%
2024-05-28 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9377 0.9377 0.9413 0.9413 -0.0036 -0.38%
2024-05-27 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9413 0.9413 0.9355 0.9355 0.0058 0.62%
2024-05-24 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9355 0.9355 0.9416 0.9416 -0.0061 -0.65%
2024-05-23 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9416 0.9416 0.9478 0.9478 -0.0062 -0.65%