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興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(016460)

今天最新凈值 0.9928 0.0003 0.0300% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9928 0.0000 -0.0036%
  • 累計(jì)凈值：0.9928
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：42.0676億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林國(guó)懷 丁凱琳
近一周興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C(016460)基金累計(jì)收益率-0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9985 0.9985 0.9928 0.9928 0.0057 0.57%
2025-05-19 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9928 0.9928 0.9925 0.9925 0.0003 0.03%
2025-05-16 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9925 0.9925 0.9931 0.9931 -0.0006 -0.06%