蜂巢中債1-5年政策性金融債A基金凈值查詢(016456)
今天最新凈值
1.0693
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0993
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：17.5399億
- 最近資產(chǎn)：18.58億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王宏
近一季,蜂巢中債1-5年政策性金融債A(016456)基金累計(jì)收益率0.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
016456 |
蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
1.0693 |
1.0993 |
1.0693 |
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| 2025-05-21 |
016456 |
蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
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| 2025-05-20 |
016456 |
蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
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| 2025-05-19 |
016456 |
蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
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| 2025-04-24 |
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| 2025-04-23 |
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| 2025-04-22 |
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016456 |
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1.0674 |
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蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
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|
|
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016456 |
蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
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蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
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016456 |
蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
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| 2025-03-28 |
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蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
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1.0908 |
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016456 |
蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
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1.0906 |
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| 2025-03-25 |
016456 |
蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
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016456 |
蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
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蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
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| 2025-03-20 |
016456 |
蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
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蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
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蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
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016456 |
蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
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1.0903 |
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| 2025-03-14 |
016456 |
蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
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蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
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| 2025-03-12 |
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蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
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1.0889 |
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| 2025-03-11 |
016456 |
蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
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1.0869 |
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1.0887 |
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| 2025-03-10 |
016456 |
蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
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1.0887 |
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| 2025-03-07 |
016456 |
蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
1.0691 |
1.0891 |
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| 2025-03-06 |
016456 |
蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
1.0715 |
1.0915 |
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| 2025-03-05 |
016456 |
蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
1.0726 |
1.0926 |
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016456 |
蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
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1.0924 |
1.0726 |
1.0926 |
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| 2025-03-03 |
016456 |
蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
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1.0926 |
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1.0908 |
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蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
1.0708 |
1.0908 |
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| 2025-02-27 |
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蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
1.0699 |
1.0899 |
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1.0913 |
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-0.13% |
| 2025-02-26 |
016456 |
蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
1.0713 |
1.0913 |
1.0713 |
1.0913 |
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| 2025-02-25 |
016456 |
蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
1.0713 |
1.0913 |
1.0709 |
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| 2025-02-24 |
016456 |
蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
1.0709 |
1.0909 |
1.0723 |
1.0923 |
-0.0014 |
-0.13% |
