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鵬揚(yáng)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(鵬揚(yáng)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期)基金凈值查詢(016410)

今天最新凈值 1.0517 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0517
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.1972億
  • 最近資產(chǎn)：6.45億
  • 基金公司：鵬揚(yáng)基金
  • 基金經(jīng)理：王瑩瑩
近一周鵬揚(yáng)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有|鵬揚(yáng)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬揚(yáng)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(016410)基金累計(jì)收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016410 鵬揚(yáng)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0517 1.0517 1.0517 1.0517 0.0000 0.00%
2025-05-21 016410 鵬揚(yáng)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0517 1.0517 1.0517 1.0517 0.0000 0.00%
2025-05-20 016410 鵬揚(yáng)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0517 1.0517 1.0517 1.0517 0.0000 0.00%
2025-05-19 016410 鵬揚(yáng)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0517 1.0517 1.0516 1.0516 0.0001 0.01%