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華寶專精特新混合發(fā)起C(華寶專精特新混合發(fā)起式C)基金凈值查詢(016381)

今天最新凈值 0.8440 -0.0069 -0.8100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8371 -0.0069 -0.8203%
  • 累計凈值：0.8440
  • 成立日期：2022-09-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1189億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：鐘奇
近半年華寶專精特新混合發(fā)起C|華寶專精特新混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華寶專精特新混合發(fā)起C(016381)基金累計收益率11.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.8374 0.8374 0.8440 0.8440 -0.0066 -0.78%
2025-05-21 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.8440 0.8440 0.8509 0.8509 -0.0069 -0.81%
2025-05-20 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.8509 0.8509 0.8553 0.8553 -0.0044 -0.51%
2025-05-19 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.8553 0.8553 0.8692 0.8692 -0.0139 -1.60%
2025-05-16 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.8692 0.8692 0.8490 0.8490 0.0202 2.38%
2025-05-15 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.8490 0.8490 0.8657 0.8657 -0.0167 -1.93%
2025-05-14 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.8657 0.8657 0.8749 0.8749 -0.0092 -1.05%
2025-05-13 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.8749 0.8749 0.8831 0.8831 -0.0082 -0.93%
2025-05-12 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.8831 0.8831 0.8513 0.8513 0.0318 3.74%
2025-05-09 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.8513 0.8513 0.8740 0.8740 -0.0227 -2.60%
2025-05-08 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.8740 0.8740 0.8634 0.8634 0.0106 1.23%
2025-05-07 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.8634 0.8634 0.8729 0.8729 -0.0095 -1.09%
2025-05-06 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.8729 0.8729 0.8397 0.8397 0.0332 3.95%
2025-04-30 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.8397 0.8397 0.8114 0.8114 0.0283 3.49%
2025-04-29 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.8114 0.8114 0.7925 0.7925 0.0189 2.38%
2025-04-28 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.7925 0.7925 0.8072 0.8072 -0.0147 -1.82%
2025-04-25 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.8072 0.8072 0.7961 0.7961 0.0111 1.39%
2025-04-24 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.7961 0.7961 0.8098 0.8098 -0.0137 -1.69%
2025-04-23 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.8098 0.8098 0.7627 0.7627 0.0471 6.18%
2025-04-22 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.7627 0.7627 0.7748 0.7748 -0.0121 -1.56%
2025-04-21 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.7748 0.7748 0.7423 0.7423 0.0325 4.38%
2025-04-18 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.7423 0.7423 0.7458 0.7458 -0.0035 -0.47%
2025-04-17 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.7458 0.7458 0.7490 0.7490 -0.0032 -0.43%
2025-04-16 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.7490 0.7490 0.7671 0.7671 -0.0181 -2.36%
2025-04-15 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.7671 0.7671 0.7684 0.7684 -0.0013 -0.17%
2025-04-14 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.7684 0.7684 0.7546 0.7546 0.0138 1.83%
2025-04-11 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.7546 0.7546 0.7311 0.7311 0.0235 3.21%
2025-04-10 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.7311 0.7311 0.7007 0.7007 0.0304 4.34%
2025-04-09 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.7007 0.7007 0.6748 0.6748 0.0259 3.84%
2025-04-08 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.6748 0.6748 0.6888 0.6888 -0.0140 -2.03%
2025-04-07 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.6888 0.6888 0.7977 0.7977 -0.1089 -13.65%
2025-04-03 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.7977 0.7977 0.8172 0.8172 -0.0195 -2.39%
2025-04-02 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.8172 0.8172 0.8081 0.8081 0.0091 1.13%
2025-04-01 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.8081 0.8081 0.8184 0.8184 -0.0103 -1.26%
2025-03-31 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.8184 0.8184 0.8358 0.8358 -0.0174 -2.08%
2025-03-28 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.8358 0.8358 0.8380 0.8380 -0.0022 -0.26%
2025-03-27 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.8380 0.8380 0.8513 0.8513 -0.0133 -1.56%
2025-03-26 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.8513 0.8513 0.8383 0.8383 0.0130 1.55%
2025-03-25 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.8383 0.8383 0.8573 0.8573 -0.0190 -2.22%
2025-03-24 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.8573 0.8573 0.8632 0.8632 -0.0059 -0.68%
2025-03-21 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.8632 0.8632 0.9055 0.9055 -0.0423 -4.67%
2025-03-20 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.9055 0.9055 0.9064 0.9064 -0.0009 -0.10%
2025-03-19 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.9064 0.9064 0.9162 0.9162 -0.0098 -1.07%
2025-03-18 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.9162 0.9162 0.9089 0.9089 0.0073 0.80%
2025-03-17 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.9089 0.9089 0.8968 0.8968 0.0121 1.35%
2025-03-14 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.8968 0.8968 0.8768 0.8768 0.0200 2.28%
2025-03-13 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.8768 0.8768 0.9119 0.9119 -0.0351 -3.85%
2025-03-12 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.9119 0.9119 0.9111 0.9111 0.0008 0.09%
2025-03-11 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.9111 0.9111 0.9157 0.9157 -0.0046 -0.50%
2025-03-10 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.9157 0.9157 0.9224 0.9224 -0.0067 -0.73%
2025-03-07 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.9224 0.9224 0.9204 0.9204 0.0020 0.22%
2025-03-06 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.9204 0.9204 0.9078 0.9078 0.0126 1.39%
2025-03-05 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.9078 0.9078 0.8837 0.8837 0.0241 2.73%
2025-03-04 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.8837 0.8837 0.8551 0.8551 0.0286 3.34%
2025-03-03 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.8551 0.8551 0.8619 0.8619 -0.0068 -0.79%
2025-02-28 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.8619 0.8619 0.9292 0.9292 -0.0673 -7.24%
2025-02-27 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.9292 0.9292 0.9373 0.9373 -0.0081 -0.86%
2025-02-26 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.9373 0.9373 0.9360 0.9360 0.0013 0.14%
2025-02-25 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.9360 0.9360 0.9244 0.9244 0.0116 1.25%
2025-02-24 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.9244 0.9244 0.9431 0.9431 -0.0187 -1.98%
2025-02-21 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.9431 0.9431 0.9174 0.9174 0.0257 2.80%
2025-02-20 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.9174 0.9174 0.8969 0.8969 0.0205 2.29%
2025-02-19 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.8969 0.8969 0.8363 0.8363 0.0606 7.25%
2025-02-18 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.8363 0.8363 0.8470 0.8470 -0.0107 -1.26%
2025-02-17 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.8470 0.8470 0.8139 0.8139 0.0331 4.07%
2025-02-14 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.8139 0.8139 0.8212 0.8212 -0.0073 -0.89%
2025-02-13 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.8212 0.8212 0.8461 0.8461 -0.0249 -2.94%
2025-02-12 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.8461 0.8461 0.8276 0.8276 0.0185 2.24%
2025-02-11 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.8276 0.8276 0.8244 0.8244 0.0032 0.39%
2025-02-10 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.8244 0.8244 0.8269 0.8269 -0.0025 -0.30%
2025-02-07 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.8269 0.8269 0.8135 0.8135 0.0134 1.65%
2025-02-06 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.8135 0.8135 0.7655 0.7655 0.0480 6.27%
2025-02-05 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.7655 0.7655 0.7622 0.7622 0.0033 0.43%
2025-01-27 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.7622 0.7622 0.8032 0.8032 -0.0410 -5.10%
2025-01-22 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.7803 0.7803 0.7816 0.7816 -0.0013 -0.17%
2025-01-14 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.7437 0.7437 0.7137 0.7137 0.0300 4.20%
2025-01-13 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.7137 0.7137 0.7058 0.7058 0.0079 1.12%
2025-01-10 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.7058 0.7058 0.7123 0.7123 -0.0065 -0.91%
2025-01-09 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.7123 0.7123 0.7071 0.7071 0.0052 0.74%
2025-01-08 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.7071 0.7071 0.7062 0.7062 0.0009 0.13%
2025-01-07 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.7062 0.7062 0.6891 0.6891 0.0171 2.48%
2025-01-06 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.6891 0.6891 0.6912 0.6912 -0.0021 -0.30%
2025-01-03 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.6912 0.6912 0.7077 0.7077 -0.0165 -2.33%
2025-01-02 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.7077 0.7077 0.7277 0.7277 -0.0200 -2.75%
2024-12-31 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.7277 0.7277 0.7507 0.7507 -0.0230 -3.06%
2024-12-26 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.7719 0.7719 0.7545 0.7545 0.0174 2.31%
2024-12-25 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.7545 0.7545 0.7551 0.7551 -0.0006 -0.08%
2024-12-24 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.7551 0.7551 0.7483 0.7483 0.0068 0.91%
2024-12-23 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.7483 0.7483 0.7634 0.7634 -0.0151 -1.98%
2024-12-20 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.7634 0.7634 0.7499 0.7499 0.0135 1.80%
2024-12-19 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.7499 0.7499 0.7427 0.7427 0.0072 0.97%
2024-12-18 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.7427 0.7427 0.7393 0.7393 0.0034 0.46%
2024-12-17 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.7393 0.7393 0.7498 0.7498 -0.0105 -1.40%
2024-12-16 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.7498 0.7498 0.7631 0.7631 -0.0133 -1.74%
2024-12-13 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.7631 0.7631 0.7784 0.7784 -0.0153 -1.97%
2024-12-12 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.7784 0.7784 0.7737 0.7737 0.0047 0.61%
2024-12-11 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.7737 0.7737 0.7715 0.7715 0.0022 0.29%
2024-12-10 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.7715 0.7715 0.7582 0.7582 0.0133 1.75%
2024-12-09 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.7582 0.7582 0.7691 0.7691 -0.0109 -1.42%
2024-12-06 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 0.7691 0.7691 0.7678 0.7678 0.0013 0.17%
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