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長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(016346)

今天最新凈值 0.8778 0.0020 0.2300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8657 -0.0059 -0.6801%
  • 累計(jì)凈值：0.8778
  • 成立日期：2022-09-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2268億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億
  • 基金公司：長(zhǎng)安基金
  • 基金經(jīng)理：林忠晶
近半年長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C(016346)基金累計(jì)收益率-1.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8716 0.8716 0.8778 0.8778 -0.0062 -0.71%
2025-05-21 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8778 0.8778 0.8758 0.8758 0.0020 0.23%
2025-05-20 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8758 0.8758 0.8675 0.8675 0.0083 0.96%
2025-05-19 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8675 0.8675 0.8696 0.8696 -0.0021 -0.24%
2025-05-16 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8696 0.8696 0.8633 0.8633 0.0063 0.73%
2025-05-15 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8633 0.8633 0.8748 0.8748 -0.0115 -1.31%
2025-05-14 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8748 0.8748 0.8677 0.8677 0.0071 0.82%
2025-05-13 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8677 0.8677 0.8794 0.8794 -0.0117 -1.33%
2025-05-12 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8794 0.8794 0.8607 0.8607 0.0187 2.17%
2025-05-09 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8607 0.8607 0.8669 0.8669 -0.0062 -0.72%
2025-05-08 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8669 0.8669 0.8618 0.8618 0.0051 0.59%
2025-05-07 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8618 0.8618 0.8597 0.8597 0.0021 0.24%
2025-05-06 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8597 0.8597 0.8379 0.8379 0.0218 2.60%
2025-04-30 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8379 0.8379 0.8297 0.8297 0.0082 0.99%
2025-04-29 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8297 0.8297 0.8270 0.8270 0.0027 0.33%
2025-04-28 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8270 0.8270 0.8343 0.8343 -0.0073 -0.87%
2025-04-25 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8343 0.8343 0.8268 0.8268 0.0075 0.91%
2025-04-24 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8268 0.8268 0.8335 0.8335 -0.0067 -0.80%
2025-04-23 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8335 0.8335 0.8164 0.8164 0.0171 2.09%
2025-04-22 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8164 0.8164 0.8161 0.8161 0.0003 0.04%
2025-04-21 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8161 0.8161 0.8051 0.8051 0.0110 1.37%
2025-04-18 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8051 0.8051 0.8021 0.8021 0.0030 0.37%
2025-04-17 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8021 0.8021 0.7984 0.7984 0.0037 0.46%
2025-04-16 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.7984 0.7984 0.8192 0.8192 -0.0208 -2.54%
2025-04-15 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8192 0.8192 0.8240 0.8240 -0.0048 -0.58%
2025-04-14 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8240 0.8240 0.8080 0.8080 0.0160 1.98%
2025-04-11 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8080 0.8080 0.7912 0.7912 0.0168 2.12%
2025-04-10 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.7912 0.7912 0.7706 0.7706 0.0206 2.67%
2025-04-09 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.7706 0.7706 0.7527 0.7527 0.0179 2.38%
2025-04-08 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.7527 0.7527 0.7483 0.7483 0.0044 0.59%
2025-04-07 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.7483 0.7483 0.8679 0.8679 -0.1196 -13.78%
2025-04-03 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8679 0.8679 0.8855 0.8855 -0.0176 -1.99%
2025-04-02 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8855 0.8855 0.8791 0.8791 0.0064 0.73%
2025-04-01 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8791 0.8791 0.8773 0.8773 0.0018 0.21%
2025-03-31 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8773 0.8773 0.8846 0.8846 -0.0073 -0.83%
2025-03-28 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8846 0.8846 0.8932 0.8932 -0.0086 -0.96%
2025-03-27 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8932 0.8932 0.8917 0.8917 0.0015 0.17%
2025-03-26 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8917 0.8917 0.8855 0.8855 0.0062 0.70%
2025-03-25 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8855 0.8855 0.9067 0.9067 -0.0212 -2.34%
2025-03-24 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.9067 0.9067 0.9138 0.9138 -0.0071 -0.78%
2025-03-21 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.9138 0.9138 0.9409 0.9409 -0.0271 -2.88%
2025-03-20 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.9409 0.9409 0.9460 0.9460 -0.0051 -0.54%
2025-03-19 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.9460 0.9460 0.9553 0.9553 -0.0093 -0.97%
2025-03-18 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.9553 0.9553 0.9451 0.9451 0.0102 1.08%
2025-03-17 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.9451 0.9451 0.9353 0.9353 0.0098 1.05%
2025-03-14 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.9353 0.9353 0.9191 0.9191 0.0162 1.76%
2025-03-13 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.9191 0.9191 0.9361 0.9361 -0.0170 -1.82%
2025-03-12 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.9361 0.9361 0.9337 0.9337 0.0024 0.26%
2025-03-11 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.9337 0.9337 0.9350 0.9350 -0.0013 -0.14%
2025-03-10 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.9350 0.9350 0.9444 0.9444 -0.0094 -1.00%
2025-03-07 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.9444 0.9444 0.9504 0.9504 -0.0060 -0.63%
2025-03-06 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.9504 0.9504 0.9178 0.9178 0.0326 3.55%
2025-03-05 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.9178 0.9178 0.8993 0.8993 0.0185 2.06%
2025-03-04 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8993 0.8993 0.8921 0.8921 0.0072 0.81%
2025-03-03 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8921 0.8921 0.8878 0.8878 0.0043 0.48%
2025-02-28 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8878 0.8878 0.9428 0.9428 -0.0550 -5.83%
2025-02-27 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.9428 0.9428 0.9571 0.9571 -0.0143 -1.49%
2025-02-26 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.9571 0.9571 0.9532 0.9532 0.0039 0.41%
2025-02-25 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.9532 0.9532 0.9652 0.9652 -0.0120 -1.24%
2025-02-24 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.9652 0.9652 0.9788 0.9788 -0.0136 -1.39%
2025-02-21 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.9788 0.9788 0.9511 0.9511 0.0277 2.91%
2025-02-20 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.9511 0.9511 0.9533 0.9533 -0.0022 -0.23%
2025-02-19 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.9533 0.9533 0.9208 0.9208 0.0325 3.53%
2025-02-18 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.9208 0.9208 0.9385 0.9385 -0.0177 -1.89%
2025-02-17 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.9385 0.9385 0.9295 0.9295 0.0090 0.97%
2025-02-14 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.9295 0.9295 0.8964 0.8964 0.0331 3.69%
2025-02-13 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8964 0.8964 0.9134 0.9134 -0.0170 -1.86%
2025-02-12 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.9134 0.9134 0.8979 0.8979 0.0155 1.73%
2025-02-11 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8979 0.8979 0.9150 0.9150 -0.0171 -1.87%
2025-02-10 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.9150 0.9150 0.8875 0.8875 0.0275 3.10%
2025-02-07 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8875 0.8875 0.8730 0.8730 0.0145 1.66%
2025-02-06 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8730 0.8730 0.8418 0.8418 0.0312 3.71%
2025-02-05 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8418 0.8418 0.8326 0.8326 0.0092 1.10%
2025-01-27 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8326 0.8326 0.8400 0.8400 -0.0074 -0.88%
2025-01-22 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8408 0.8408 0.8477 0.8477 -0.0069 -0.81%
2025-01-14 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8302 0.8302 0.8005 0.8005 0.0297 3.71%
2025-01-13 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8005 0.8005 0.8009 0.8009 -0.0004 -0.05%
2025-01-10 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8009 0.8009 0.8126 0.8126 -0.0117 -1.44%
2025-01-09 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8126 0.8126 0.8055 0.8055 0.0071 0.88%
2025-01-08 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8055 0.8055 0.8010 0.8010 0.0045 0.56%
2025-01-07 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8010 0.8010 0.7875 0.7875 0.0135 1.71%
2025-01-06 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.7875 0.7875 0.7842 0.7842 0.0033 0.42%
2025-01-03 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.7842 0.7842 0.7981 0.7981 -0.0139 -1.74%
2025-01-02 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.7981 0.7981 0.8105 0.8105 -0.0124 -1.53%
2024-12-31 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8105 0.8105 0.8201 0.8201 -0.0096 -1.17%
2024-12-26 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8151 0.8151 0.8062 0.8062 0.0089 1.10%
2024-12-25 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8062 0.8062 0.8156 0.8156 -0.0094 -1.15%
2024-12-24 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8156 0.8156 0.8072 0.8072 0.0084 1.04%
2024-12-23 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8072 0.8072 0.8158 0.8158 -0.0086 -1.05%
2024-12-20 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8158 0.8158 0.8145 0.8145 0.0013 0.16%
2024-12-19 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8145 0.8145 0.8145 0.8145 0.0000 0.00%
2024-12-18 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8145 0.8145 0.8075 0.8075 0.0070 0.87%
2024-12-17 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8075 0.8075 0.8142 0.8142 -0.0067 -0.82%
2024-12-16 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8142 0.8142 0.8262 0.8262 -0.0120 -1.45%
2024-12-13 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8262 0.8262 0.8471 0.8471 -0.0209 -2.47%
2024-12-12 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8471 0.8471 0.8419 0.8419 0.0052 0.62%
2024-12-11 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8419 0.8419 0.8403 0.8403 0.0016 0.19%
2024-12-10 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8403 0.8403 0.8460 0.8460 -0.0057 -0.67%
2024-12-09 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8460 0.8460 0.8391 0.8391 0.0069 0.82%
2024-12-06 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8391 0.8391 0.8358 0.8358 0.0033 0.39%
2024-12-05 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8358 0.8358 0.8314 0.8314 0.0044 0.53%
2024-12-04 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8314 0.8314 0.8432 0.8432 -0.0118 -1.40%
2024-12-03 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8432 0.8432 0.8468 0.8468 -0.0036 -0.43%
2024-12-02 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8468 0.8468 0.8369 0.8369 0.0099 1.18%
2024-11-29 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8369 0.8369 0.8249 0.8249 0.0120 1.45%
2024-11-28 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8249 0.8249 0.8302 0.8302 -0.0053 -0.64%
2024-11-27 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8302 0.8302 0.8091 0.8091 0.0211 2.61%
2024-11-26 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8091 0.8091 0.8147 0.8147 -0.0056 -0.69%
2024-11-25 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8147 0.8147 0.8154 0.8154 -0.0007 -0.09%