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博時(shí)卓遠(yuǎn)成長(zhǎng)一年持有股票A(博時(shí)卓遠(yuǎn)成長(zhǎng)一年持有期股票A)基金凈值查詢(016336)

今天最新凈值 1.1397 0.0040 0.3500% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1340 -0.0016 -0.1366%
  • 累計(jì)凈值：1.1397
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4513億
  • 最近資產(chǎn)：1.44億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：田俊維
近一季博時(shí)卓遠(yuǎn)成長(zhǎng)一年持有股票A|博時(shí)卓遠(yuǎn)成長(zhǎng)一年持有期股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時(shí)卓遠(yuǎn)成長(zhǎng)一年持有股票A(016336)基金累計(jì)收益率2.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016336 博時(shí)卓遠(yuǎn)成長(zhǎng)一年持有股票A 1.1356 1.1356 1.1397 1.1397 -0.0041 -0.36%
2025-05-20 016336 博時(shí)卓遠(yuǎn)成長(zhǎng)一年持有股票A 1.1397 1.1397 1.1357 1.1357 0.0040 0.35%
2025-05-19 016336 博時(shí)卓遠(yuǎn)成長(zhǎng)一年持有股票A 1.1357 1.1357 1.1372 1.1372 -0.0015 -0.13%
2025-05-16 016336 博時(shí)卓遠(yuǎn)成長(zhǎng)一年持有股票A 1.1372 1.1372 1.1414 1.1414 -0.0042 -0.37%
2025-05-15 016336 博時(shí)卓遠(yuǎn)成長(zhǎng)一年持有股票A 1.1414 1.1414 1.1487 1.1487 -0.0073 -0.64%
2025-05-14 016336 博時(shí)卓遠(yuǎn)成長(zhǎng)一年持有股票A 1.1487 1.1487 1.1587 1.1587 -0.0100 -0.86%
2025-05-13 016336 博時(shí)卓遠(yuǎn)成長(zhǎng)一年持有股票A 1.1587 1.1587 1.1700 1.1700 -0.0113 -0.97%
2025-05-12 016336 博時(shí)卓遠(yuǎn)成長(zhǎng)一年持有股票A 1.1700 1.1700 1.1538 1.1538 0.0162 1.40%
2025-05-09 016336 博時(shí)卓遠(yuǎn)成長(zhǎng)一年持有股票A 1.1538 1.1538 1.1616 1.1616 -0.0078 -0.67%
2025-05-08 016336 博時(shí)卓遠(yuǎn)成長(zhǎng)一年持有股票A 1.1616 1.1616 1.1628 1.1628 -0.0012 -0.10%
2025-05-07 016336 博時(shí)卓遠(yuǎn)成長(zhǎng)一年持有股票A 1.1628 1.1628 1.1506 1.1506 0.0122 1.06%
2025-05-06 016336 博時(shí)卓遠(yuǎn)成長(zhǎng)一年持有股票A 1.1506 1.1506 1.1353 1.1353 0.0153 1.35%
2025-04-30 016336 博時(shí)卓遠(yuǎn)成長(zhǎng)一年持有股票A 1.1353 1.1353 1.1442 1.1442 -0.0089 -0.78%
2025-04-29 016336 博時(shí)卓遠(yuǎn)成長(zhǎng)一年持有股票A 1.1442 1.1442 1.1451 1.1451 -0.0009 -0.08%
2025-04-28 016336 博時(shí)卓遠(yuǎn)成長(zhǎng)一年持有股票A 1.1451 1.1451 1.1474 1.1474 -0.0023 -0.20%
2025-04-25 016336 博時(shí)卓遠(yuǎn)成長(zhǎng)一年持有股票A 1.1474 1.1474 1.1450 1.1450 0.0024 0.21%
2025-04-24 016336 博時(shí)卓遠(yuǎn)成長(zhǎng)一年持有股票A 1.1450 1.1450 1.1417 1.1417 0.0033 0.29%
2025-04-23 016336 博時(shí)卓遠(yuǎn)成長(zhǎng)一年持有股票A 1.1417 1.1417 1.1404 1.1404 0.0013 0.11%
2025-04-22 016336 博時(shí)卓遠(yuǎn)成長(zhǎng)一年持有股票A 1.1404 1.1404 1.1368 1.1368 0.0036 0.32%
2025-04-21 016336 博時(shí)卓遠(yuǎn)成長(zhǎng)一年持有股票A 1.1368 1.1368 1.1320 1.1320 0.0048 0.42%
2025-04-18 016336 博時(shí)卓遠(yuǎn)成長(zhǎng)一年持有股票A 1.1320 1.1320 1.1324 1.1324 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 016336 博時(shí)卓遠(yuǎn)成長(zhǎng)一年持有股票A 1.1324 1.1324 1.1221 1.1221 0.0103 0.92%
2025-04-16 016336 博時(shí)卓遠(yuǎn)成長(zhǎng)一年持有股票A 1.1221 1.1221 1.1257 1.1257 -0.0036 -0.32%
2025-04-15 016336 博時(shí)卓遠(yuǎn)成長(zhǎng)一年持有股票A 1.1257 1.1257 1.1219 1.1219 0.0038 0.34%
2025-04-14 016336 博時(shí)卓遠(yuǎn)成長(zhǎng)一年持有股票A 1.1219 1.1219 1.1149 1.1149 0.0070 0.63%
2025-04-11 016336 博時(shí)卓遠(yuǎn)成長(zhǎng)一年持有股票A 1.1149 1.1149 1.1046 1.1046 0.0103 0.93%
2025-04-10 016336 博時(shí)卓遠(yuǎn)成長(zhǎng)一年持有股票A 1.1046 1.1046 1.1011 1.1011 0.0035 0.32%
2025-04-09 016336 博時(shí)卓遠(yuǎn)成長(zhǎng)一年持有股票A 1.1011 1.1011 1.0620 1.0620 0.0391 3.68%
2025-04-08 016336 博時(shí)卓遠(yuǎn)成長(zhǎng)一年持有股票A 1.0620 1.0620 1.0380 1.0380 0.0240 2.31%
2025-04-07 016336 博時(shí)卓遠(yuǎn)成長(zhǎng)一年持有股票A 1.0380 1.0380 1.1142 1.1142 -0.0762 -6.84%
2025-04-03 016336 博時(shí)卓遠(yuǎn)成長(zhǎng)一年持有股票A 1.1142 1.1142 1.1162 1.1162 -0.0020 -0.18%
2025-04-02 016336 博時(shí)卓遠(yuǎn)成長(zhǎng)一年持有股票A 1.1162 1.1162 1.1031 1.1031 0.0131 1.19%
2025-04-01 016336 博時(shí)卓遠(yuǎn)成長(zhǎng)一年持有股票A 1.1031 1.1031 1.1030 1.1030 0.0001 0.01%
2025-03-31 016336 博時(shí)卓遠(yuǎn)成長(zhǎng)一年持有股票A 1.1030 1.1030 1.1034 1.1034 -0.0004 -0.04%
2025-03-28 016336 博時(shí)卓遠(yuǎn)成長(zhǎng)一年持有股票A 1.1034 1.1034 1.1103 1.1103 -0.0069 -0.62%
2025-03-27 016336 博時(shí)卓遠(yuǎn)成長(zhǎng)一年持有股票A 1.1103 1.1103 1.1052 1.1052 0.0051 0.46%
2025-03-26 016336 博時(shí)卓遠(yuǎn)成長(zhǎng)一年持有股票A 1.1052 1.1052 1.1032 1.1032 0.0020 0.18%
2025-03-25 016336 博時(shí)卓遠(yuǎn)成長(zhǎng)一年持有股票A 1.1032 1.1032 1.1065 1.1065 -0.0033 -0.30%
2025-03-24 016336 博時(shí)卓遠(yuǎn)成長(zhǎng)一年持有股票A 1.1065 1.1065 1.1096 1.1096 -0.0031 -0.28%
2025-03-21 016336 博時(shí)卓遠(yuǎn)成長(zhǎng)一年持有股票A 1.1096 1.1096 1.1227 1.1227 -0.0131 -1.17%
2025-03-20 016336 博時(shí)卓遠(yuǎn)成長(zhǎng)一年持有股票A 1.1227 1.1227 1.1278 1.1278 -0.0051 -0.45%
2025-03-19 016336 博時(shí)卓遠(yuǎn)成長(zhǎng)一年持有股票A 1.1278 1.1278 1.1256 1.1256 0.0022 0.20%
2025-03-18 016336 博時(shí)卓遠(yuǎn)成長(zhǎng)一年持有股票A 1.1256 1.1256 1.1285 1.1285 -0.0029 -0.26%
2025-03-17 016336 博時(shí)卓遠(yuǎn)成長(zhǎng)一年持有股票A 1.1285 1.1285 1.1307 1.1307 -0.0022 -0.19%
2025-03-14 016336 博時(shí)卓遠(yuǎn)成長(zhǎng)一年持有股票A 1.1307 1.1307 1.1229 1.1229 0.0078 0.69%
2025-03-13 016336 博時(shí)卓遠(yuǎn)成長(zhǎng)一年持有股票A 1.1229 1.1229 1.1359 1.1359 -0.0130 -1.14%
2025-03-12 016336 博時(shí)卓遠(yuǎn)成長(zhǎng)一年持有股票A 1.1359 1.1359 1.1450 1.1450 -0.0091 -0.79%
2025-03-11 016336 博時(shí)卓遠(yuǎn)成長(zhǎng)一年持有股票A 1.1450 1.1450 1.1339 1.1339 0.0111 0.98%
2025-03-10 016336 博時(shí)卓遠(yuǎn)成長(zhǎng)一年持有股票A 1.1339 1.1339 1.1419 1.1419 -0.0080 -0.70%
2025-03-07 016336 博時(shí)卓遠(yuǎn)成長(zhǎng)一年持有股票A 1.1419 1.1419 1.1302 1.1302 0.0117 1.04%
2025-03-06 016336 博時(shí)卓遠(yuǎn)成長(zhǎng)一年持有股票A 1.1302 1.1302 1.1303 1.1303 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 016336 博時(shí)卓遠(yuǎn)成長(zhǎng)一年持有股票A 1.1303 1.1303 1.1279 1.1279 0.0024 0.21%
2025-03-04 016336 博時(shí)卓遠(yuǎn)成長(zhǎng)一年持有股票A 1.1279 1.1279 1.1024 1.1024 0.0255 2.31%
2025-03-03 016336 博時(shí)卓遠(yuǎn)成長(zhǎng)一年持有股票A 1.1024 1.1024 1.0946 1.0946 0.0078 0.71%
2025-02-28 016336 博時(shí)卓遠(yuǎn)成長(zhǎng)一年持有股票A 1.0946 1.0946 1.1159 1.1159 -0.0213 -1.91%
2025-02-27 016336 博時(shí)卓遠(yuǎn)成長(zhǎng)一年持有股票A 1.1159 1.1159 1.1224 1.1224 -0.0065 -0.58%
2025-02-26 016336 博時(shí)卓遠(yuǎn)成長(zhǎng)一年持有股票A 1.1224 1.1224 1.1124 1.1124 0.0100 0.90%
2025-02-25 016336 博時(shí)卓遠(yuǎn)成長(zhǎng)一年持有股票A 1.1124 1.1124 1.1231 1.1231 -0.0107 -0.95%
2025-02-24 016336 博時(shí)卓遠(yuǎn)成長(zhǎng)一年持有股票A 1.1231 1.1231 1.1299 1.1299 -0.0068 -0.60%