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泰康北交所精選兩年定開混合發(fā)起A基金凈值查詢(016325)

今天最新凈值 2.1971 0.0155 0.7100% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) 2.1335 -0.0636 -2.8961%
  • 累計凈值：2.1971
  • 成立日期：2023-04-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2777億
  • 最近資產(chǎn)：0.39億
  • 基金公司：泰康基金
  • 基金經(jīng)理：陸建巍
近一月泰康北交所精選兩年定開混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,泰康北交所精選兩年定開混合發(fā)起A(016325)基金累計收益率5.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 016325 泰康北交所精選兩年定開混合發(fā)起A 2.1971 2.1971 2.1816 2.1816 0.0155 0.71%
2025-05-09 016325 泰康北交所精選兩年定開混合發(fā)起A 2.1816 2.1816 2.1857 2.1857 -0.0041 -0.19%
2025-05-07 016325 泰康北交所精選兩年定開混合發(fā)起A 2.1857 2.1857 2.1923 2.1923 -0.0066 -0.30%
2025-05-06 016325 泰康北交所精選兩年定開混合發(fā)起A 2.1923 2.1923 2.1544 2.1544 0.0379 1.76%
2025-04-30 016325 泰康北交所精選兩年定開混合發(fā)起A 2.1544 2.1544 2.1216 2.1216 0.0328 1.55%
2025-04-29 016325 泰康北交所精選兩年定開混合發(fā)起A 2.1216 2.1216 2.1062 2.1062 0.0154 0.73%
2025-04-28 016325 泰康北交所精選兩年定開混合發(fā)起A 2.1062 2.1062 2.1314 2.1314 -0.0252 -1.18%
2025-04-25 016325 泰康北交所精選兩年定開混合發(fā)起A 2.1314 2.1314 2.1483 2.1483 -0.0169 -0.79%
2025-04-24 016325 泰康北交所精選兩年定開混合發(fā)起A 2.1483 2.1483 2.1694 2.1694 -0.0211 -0.97%
2025-04-23 016325 泰康北交所精選兩年定開混合發(fā)起A 2.1694 2.1694 2.1638 2.1638 0.0056 0.26%
2025-04-22 016325 泰康北交所精選兩年定開混合發(fā)起A 2.1638 2.1638 2.1866 2.1866 -0.0228 -1.04%