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紅塔紅土瑞恒純債債券A基金凈值查詢(016320)

今天最新凈值 1.0642 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0642
  • 成立日期：2023-04-07
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0718億
  • 最近資產(chǎn)：1.11億元
  • 基金公司：紅塔紅土
  • 基金經(jīng)理：趙耀
近一年紅塔紅土瑞恒純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,紅塔紅土瑞恒純債債券A(016320)基金累計收益率2.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0642 1.0642 1.0641 1.0641 0.0001 0.01%
2025-05-20 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0641 1.0641 1.0640 1.0640 0.0001 0.01%
2025-05-19 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0640 1.0640 1.0637 1.0637 0.0003 0.03%
2025-05-16 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0637 1.0637 1.0639 1.0639 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0639 1.0639 1.0640 1.0640 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0640 1.0640 1.0639 1.0639 0.0001 0.01%
2025-05-13 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0639 1.0639 1.0635 1.0635 0.0004 0.04%
2025-05-12 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0635 1.0635 1.0637 1.0637 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0637 1.0637 1.0632 1.0632 0.0005 0.05%
2025-05-08 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0632 1.0632 1.0624 1.0624 0.0008 0.08%
2025-05-07 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0624 1.0624 1.0622 1.0622 0.0002 0.02%
2025-05-06 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0622 1.0622 1.0619 1.0619 0.0003 0.03%
2025-04-30 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0619 1.0619 1.0616 1.0616 0.0003 0.03%
2025-04-29 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0616 1.0616 1.0621 1.0621 -0.0005 -0.05%
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2025-04-25 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0618 1.0618 1.0618 1.0618 0.0000 0.00%
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2025-04-22 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0621 1.0621 1.0619 1.0619 0.0002 0.02%
2025-04-21 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0619 1.0619 1.0620 1.0620 -0.0001 -0.01%
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2025-04-16 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0620 1.0620 1.0618 1.0618 0.0002 0.02%
2025-04-15 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0618 1.0618 1.0618 1.0618 0.0000 0.00%
2025-04-14 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0618 1.0618 1.0618 1.0618 0.0000 0.00%
2025-04-11 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0618 1.0618 1.0617 1.0617 0.0001 0.01%
2025-04-10 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0617 1.0617 1.0617 1.0617 0.0000 0.00%
2025-04-09 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0617 1.0617 1.0617 1.0617 0.0000 0.00%
2025-04-08 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0617 1.0617 1.0624 1.0624 -0.0007 -0.07%
2025-04-07 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0624 1.0624 1.0602 1.0602 0.0022 0.21%
2025-04-03 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0602 1.0602 1.0580 1.0580 0.0022 0.21%
2025-04-02 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0580 1.0580 1.0570 1.0570 0.0010 0.09%
2025-04-01 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0570 1.0570 1.0567 1.0567 0.0003 0.03%
2025-03-31 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0567 1.0567 1.0562 1.0562 0.0005 0.05%
2025-03-28 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0562 1.0562 1.0562 1.0562 0.0000 0.00%
2025-03-27 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0562 1.0562 1.0562 1.0562 0.0000 0.00%
2025-03-26 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0562 1.0562 1.0556 1.0556 0.0006 0.06%
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2025-03-24 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0553 1.0553 1.0550 1.0550 0.0003 0.03%
2025-03-21 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0550 1.0550 1.0548 1.0548 0.0002 0.02%
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2025-03-19 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0536 1.0536 1.0532 1.0532 0.0004 0.04%
2025-03-18 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0532 1.0532 1.0529 1.0529 0.0003 0.03%
2025-03-17 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0529 1.0529 1.0542 1.0542 -0.0013 -0.12%
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2025-03-13 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0536 1.0536 1.0532 1.0532 0.0004 0.04%
2025-03-12 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0532 1.0532 1.0520 1.0520 0.0012 0.11%
2025-03-11 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0520 1.0520 1.0538 1.0538 -0.0018 -0.17%
2025-03-10 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0538 1.0538 1.0543 1.0543 -0.0005 -0.05%
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2025-03-06 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0562 1.0562 1.0571 1.0571 -0.0009 -0.09%
2025-03-05 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0571 1.0571 1.0570 1.0570 0.0001 0.01%
2025-03-04 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0570 1.0570 1.0571 1.0571 -0.0001 -0.01%
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2025-02-24 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0558 1.0558 1.0573 1.0573 -0.0015 -0.14%
2025-02-21 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0573 1.0573 1.0584 1.0584 -0.0011 -0.10%
2025-02-20 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0584 1.0584 1.0593 1.0593 -0.0009 -0.08%
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2025-02-17 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0600 1.0600 1.0603 1.0603 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0603 1.0603 1.0608 1.0608 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0608 1.0608 1.0609 1.0609 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0609 1.0609 1.0608 1.0608 0.0001 0.01%
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2025-02-10 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0610 1.0610 1.0615 1.0615 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0615 1.0615 1.0613 1.0613 0.0002 0.02%
2025-02-06 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0613 1.0613 1.0609 1.0609 0.0004 0.04%
2025-02-05 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0609 1.0609 1.0605 1.0605 0.0004 0.04%
2025-01-27 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0605 1.0605 1.0594 1.0594 0.0011 0.10%
2025-01-22 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0598 1.0598 1.0596 1.0596 0.0002 0.02%
2025-01-14 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0600 1.0600 1.0599 1.0599 0.0001 0.01%
2025-01-13 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0599 1.0599 1.0602 1.0602 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0602 1.0602 1.0603 1.0603 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0603 1.0603 1.0610 1.0610 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0610 1.0610 1.0610 1.0610 0.0000 0.00%
2025-01-07 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0610 1.0610 1.0612 1.0612 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0612 1.0612 1.0611 1.0611 0.0001 0.01%
2025-01-03 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0611 1.0611 1.0608 1.0608 0.0003 0.03%
2025-01-02 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0608 1.0608 1.0598 1.0598 0.0010 0.09%
2024-12-31 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0598 1.0598 1.0590 1.0590 0.0008 0.08%
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2024-12-25 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0579 1.0579 1.0582 1.0582 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0582 1.0582 1.0584 1.0584 -0.0002 -0.02%
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2024-12-19 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0572 1.0572 1.0574 1.0574 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0574 1.0574 1.0576 1.0576 -0.0002 -0.02%
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2024-12-09 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0544 1.0544 1.0543 1.0543 0.0001 0.01%
2024-12-06 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0543 1.0543 1.0542 1.0542 0.0001 0.01%
2024-12-05 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0542 1.0542 1.0541 1.0541 0.0001 0.01%
2024-12-04 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0541 1.0541 1.0534 1.0534 0.0007 0.07%
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2024-12-02 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0536 1.0536 1.0520 1.0520 0.0016 0.15%
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2024-06-14 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0417 1.0417 1.0416 1.0416 0.0001 0.01%
2024-06-13 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0416 1.0416 1.0416 1.0416 0.0000 0.00%
2024-06-12 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0416 1.0416 1.0416 1.0416 0.0000 0.00%
2024-06-11 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0416 1.0416 1.0414 1.0414 0.0002 0.02%
2024-06-07 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0414 1.0414 1.0412 1.0412 0.0002 0.02%
2024-06-06 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0412 1.0412 1.0411 1.0411 0.0001 0.01%
2024-06-05 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0411 1.0411 1.0409 1.0409 0.0002 0.02%
2024-06-04 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0409 1.0409 1.0408 1.0408 0.0001 0.01%
2024-06-03 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0408 1.0408 1.0405 1.0405 0.0003 0.03%
2024-05-31 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0405 1.0405 1.0405 1.0405 0.0000 0.00%
2024-05-30 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0405 1.0405 1.0404 1.0404 0.0001 0.01%
2024-05-29 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0404 1.0404 1.0403 1.0403 0.0001 0.01%
2024-05-28 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0403 1.0403 1.0400 1.0400 0.0003 0.03%
2024-05-27 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0400 1.0400 1.0399 1.0399 0.0001 0.01%
2024-05-24 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0399 1.0399 1.0400 1.0400 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%