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紅塔紅土瑞恒純債債券A基金凈值查詢(016320)

今天最新凈值 1.0642 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0642
  • 成立日期：2023-04-07
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0718億
  • 最近資產(chǎn)：1.11億元
  • 基金公司：紅塔紅土
  • 基金經(jīng)理：趙耀
近一月紅塔紅土瑞恒純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,紅塔紅土瑞恒純債債券A(016320)基金累計(jì)收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0644 1.0644 1.0642 1.0642 0.0002 0.02%
2025-05-21 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0642 1.0642 1.0641 1.0641 0.0001 0.01%
2025-05-20 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0641 1.0641 1.0640 1.0640 0.0001 0.01%
2025-05-19 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0640 1.0640 1.0637 1.0637 0.0003 0.03%
2025-05-16 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0637 1.0637 1.0639 1.0639 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0639 1.0639 1.0640 1.0640 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0640 1.0640 1.0639 1.0639 0.0001 0.01%
2025-05-13 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0639 1.0639 1.0635 1.0635 0.0004 0.04%
2025-05-12 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0635 1.0635 1.0637 1.0637 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0637 1.0637 1.0632 1.0632 0.0005 0.05%
2025-05-08 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0632 1.0632 1.0624 1.0624 0.0008 0.08%
2025-05-07 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0624 1.0624 1.0622 1.0622 0.0002 0.02%
2025-05-06 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0622 1.0622 1.0619 1.0619 0.0003 0.03%
2025-04-30 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0619 1.0619 1.0616 1.0616 0.0003 0.03%
2025-04-29 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0616 1.0616 1.0621 1.0621 -0.0005 -0.05%
2025-04-28 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0621 1.0621 1.0618 1.0618 0.0003 0.03%
2025-04-25 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0618 1.0618 1.0618 1.0618 0.0000 0.00%
2025-04-24 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 1.0618 1.0618 1.0619 1.0619 -0.0001 -0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%