景順長(zhǎng)城北交所精選兩年定開(kāi)混合A基金凈值查詢(016307)
今天最新凈值
1.9119
-0.0036 -0.1900%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.8266
-0.0853 -4.4603%
- 累計(jì)凈值：2.1389
- 成立日期：2022-08-23
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.1637億
- 最近資產(chǎn)：1.51億元
- 基金公司：景順長(zhǎng)城基金
- 基金經(jīng)理：張靖
近一周景順長(zhǎng)城北交所精選兩年定開(kāi)混合A基金凈值查詢
近一周,景順長(zhǎng)城北交所精選兩年定開(kāi)混合A(016307)基金累計(jì)收益率4.57%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
016307 |
景順長(zhǎng)城北交所精選兩年定開(kāi)混合A |
1.8004 |
2.0274 |
1.9119 |
2.1389 |
-0.1115 |
-5.83% |
| 2025-05-21 |
016307 |
景順長(zhǎng)城北交所精選兩年定開(kāi)混合A |
1.9119 |
2.1389 |
1.9155 |
2.1425 |
-0.0036 |
-0.19% |
| 2025-05-20 |
016307 |
景順長(zhǎng)城北交所精選兩年定開(kāi)混合A |
1.9155 |
2.1425 |
1.8998 |
2.1268 |
0.0157 |
0.83% |
| 2025-05-19 |
016307 |
景順長(zhǎng)城北交所精選兩年定開(kāi)混合A |
1.8998 |
2.1268 |
1.8560 |
2.0830 |
0.0438 |
2.36% |
| 2025-05-16 |
016307 |
景順長(zhǎng)城北交所精選兩年定開(kāi)混合A |
1.8560 |
2.0830 |
1.8601 |
2.0871 |
-0.0041 |
-0.22% |
