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景順長(zhǎng)城北交所精選兩年定開(kāi)混合A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(016307)

今天最新凈值 1.9155 0.0157 0.8300% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.1425
  • 成立日期：2022-08-23
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1637億
  • 最近資產(chǎn)：1.31億
  • 基金公司：景順長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：張靖
景順長(zhǎng)城北交所精選兩年定開(kāi)混合A基金016307重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
833171 國(guó)航遠(yuǎn)洋 0.0000 6.41% 0.37% 0.0237%
836239 長(zhǎng)虹能源 0.0000 6.06% -7.25% -0.4394%
834599 同力股份 0.0000 5.78% -5.26% -0.3040%
430418 蘇軸股份 0.0000 5.75% -6.34% -0.3646%
835368 連城數(shù)控 0.0000 5.64% -2.97% -0.1675%
832982 錦波生物 0.0000 5.25% -14.55% -0.7639%
835185 貝特瑞 0.0000 5.16% -6.35% -0.3277%
839273 一致魔芋 0.0000 5.10% -9.87% -0.5034%
01675 亞信科技 0.0000 3.75% -2.66% -0.0998%
832522 納科諾爾 0.0000 3.10% -7.41% -0.2297%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
52% -3.1763% 91.86%
景順長(zhǎng)城北交所精選兩年定開(kāi)混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 -0.19% 1.24%
2025-05-20 0.83% -0.23%
2025-05-19 2.36% 1.58%
2025-05-16 -0.22% -0.39%
2025-05-15 1.73% 0.85%
2025-05-14 2.13% 2.44%
2025-05-13 0.09% 1.75%
2025-05-12 2.56% 3.14%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
景順長(zhǎng)城北交所精選兩年定開(kāi)混合A基金016307實(shí)時(shí)估值圖
景順長(zhǎng)城北交所精選兩年定開(kāi)混合A基金016307實(shí)時(shí)估值圖
景順長(zhǎng)城北交所精選兩年定開(kāi)混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 0.6651 1.1212%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4746 0.9988%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.4708 0.9988%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9949 0.9958%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9831 0.9958%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7823 0.8818%
天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A 1.3411 0.8794%
天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起C 1.3408 0.8794%