興業(yè)180天持有期債券C基金凈值查詢(016302)

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今天最新凈值 1.0965 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0965
成立日期：2022-08-17
基金類型：債券型-混合一級(jí)
成立份額：
最近份額：2.0792億
最近資產(chǎn)：2.20億
基金公司：興業(yè)基金
基金經(jīng)理：丁進(jìn)

近半年興業(yè)180天持有期債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來(lái)

近半年,興業(yè)180天持有期債券C(016302)基金累計(jì)收益率3.08%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22	016302	興業(yè)180天持有期債券C	1.0965	1.0965	1.0965	1.0965	0.0000	0.00%
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2025-05-19	016302	興業(yè)180天持有期債券C	1.0967	1.0967	1.0959	1.0959	0.0008	0.07%
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2025-05-13	016302	興業(yè)180天持有期債券C	1.0964	1.0964	1.0955	1.0955	0.0009	0.08%
2025-05-12	016302	興業(yè)180天持有期債券C	1.0955	1.0955	1.0977	1.0977	-0.0022	-0.20%
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2025-04-15	016302	興業(yè)180天持有期債券C	1.0959	1.0959	1.0958	1.0958	0.0001	0.01%

2025-04-14	016302	興業(yè)180天持有期債券C	1.0958	1.0958	1.0957	1.0957	0.0001	0.01%
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2025-04-09	016302	興業(yè)180天持有期債券C	1.0958	1.0958	1.0954	1.0954	0.0004	0.04%
2025-04-08	016302	興業(yè)180天持有期債券C	1.0954	1.0954	1.0965	1.0965	-0.0011	-0.10%
2025-04-07	016302	興業(yè)180天持有期債券C	1.0965	1.0965	1.0906	1.0906	0.0059	0.54%
2025-04-03	016302	興業(yè)180天持有期債券C	1.0906	1.0906	1.0854	1.0854	0.0052	0.48%
2025-04-02	016302	興業(yè)180天持有期債券C	1.0854	1.0854	1.0838	1.0838	0.0016	0.15%
2025-04-01	016302	興業(yè)180天持有期債券C	1.0838	1.0838	1.0837	1.0837	0.0001	0.01%
2025-03-31	016302	興業(yè)180天持有期債券C	1.0837	1.0837	1.0826	1.0826	0.0011	0.10%
2025-03-28	016302	興業(yè)180天持有期債券C	1.0826	1.0826	1.0830	1.0830	-0.0004	-0.04%
2025-03-27	016302	興業(yè)180天持有期債券C	1.0830	1.0830	1.0833	1.0833	-0.0003	-0.03%
2025-03-26	016302	興業(yè)180天持有期債券C	1.0833	1.0833	1.0815	1.0815	0.0018	0.17%
2025-03-25	016302	興業(yè)180天持有期債券C	1.0815	1.0815	1.0799	1.0799	0.0016	0.15%
2025-03-24	016302	興業(yè)180天持有期債券C	1.0799	1.0799	1.0795	1.0795	0.0004	0.04%
2025-03-21	016302	興業(yè)180天持有期債券C	1.0795	1.0795	1.0796	1.0796	-0.0001	-0.01%
2025-03-20	016302	興業(yè)180天持有期債券C	1.0796	1.0796	1.0782	1.0782	0.0014	0.13%
2025-03-19	016302	興業(yè)180天持有期債券C	1.0782	1.0782	1.0778	1.0778	0.0004	0.04%
2025-03-18	016302	興業(yè)180天持有期債券C	1.0778	1.0778	1.0777	1.0777	0.0001	0.01%
2025-03-17	016302	興業(yè)180天持有期債券C	1.0777	1.0777	1.0782	1.0782	-0.0005	-0.05%
2025-03-14	016302	興業(yè)180天持有期債券C	1.0782	1.0782	1.0776	1.0776	0.0006	0.06%
2025-03-13	016302	興業(yè)180天持有期債券C	1.0776	1.0776	1.0772	1.0772	0.0004	0.04%
2025-03-12	016302	興業(yè)180天持有期債券C	1.0772	1.0772	1.0765	1.0765	0.0007	0.07%
2025-03-11	016302	興業(yè)180天持有期債券C	1.0765	1.0765	1.0777	1.0777	-0.0012	-0.11%
2025-03-10	016302	興業(yè)180天持有期債券C	1.0777	1.0777	1.0782	1.0782	-0.0005	-0.05%
2025-03-07	016302	興業(yè)180天持有期債券C	1.0782	1.0782	1.0799	1.0799	-0.0017	-0.16%
2025-03-06	016302	興業(yè)180天持有期債券C	1.0799	1.0799	1.0807	1.0807	-0.0008	-0.07%
2025-03-05	016302	興業(yè)180天持有期債券C	1.0807	1.0807	1.0804	1.0804	0.0003	0.03%
2025-03-04	016302	興業(yè)180天持有期債券C	1.0804	1.0804	1.0806	1.0806	-0.0002	-0.02%
2025-03-03	016302	興業(yè)180天持有期債券C	1.0806	1.0806	1.0797	1.0797	0.0009	0.08%
2025-02-28	016302	興業(yè)180天持有期債券C	1.0797	1.0797	1.0797	1.0797	0.0000	0.00%
2025-02-27	016302	興業(yè)180天持有期債券C	1.0797	1.0797	1.0804	1.0804	-0.0007	-0.06%
2025-02-26	016302	興業(yè)180天持有期債券C	1.0804	1.0804	1.0803	1.0803	0.0001	0.01%
2025-02-25	016302	興業(yè)180天持有期債券C	1.0803	1.0803	1.0802	1.0802	0.0001	0.01%
2025-02-24	016302	興業(yè)180天持有期債券C	1.0802	1.0802	1.0818	1.0818	-0.0016	-0.15%
2025-02-21	016302	興業(yè)180天持有期債券C	1.0818	1.0818	1.0831	1.0831	-0.0013	-0.12%
2025-02-20	016302	興業(yè)180天持有期債券C	1.0831	1.0831	1.0844	1.0844	-0.0013	-0.12%
2025-02-19	016302	興業(yè)180天持有期債券C	1.0844	1.0844	1.0839	1.0839	0.0005	0.05%
2025-02-18	016302	興業(yè)180天持有期債券C	1.0839	1.0839	1.0846	1.0846	-0.0007	-0.06%
2025-02-17	016302	興業(yè)180天持有期債券C	1.0846	1.0846	1.0857	1.0857	-0.0011	-0.10%
2025-02-14	016302	興業(yè)180天持有期債券C	1.0857	1.0857	1.0870	1.0870	-0.0013	-0.12%
2025-02-13	016302	興業(yè)180天持有期債券C	1.0870	1.0870	1.0871	1.0871	-0.0001	-0.01%
2025-02-12	016302	興業(yè)180天持有期債券C	1.0871	1.0871	1.0873	1.0873	-0.0002	-0.02%
2025-02-11	016302	興業(yè)180天持有期債券C	1.0873	1.0873	1.0870	1.0870	0.0003	0.03%
2025-02-10	016302	興業(yè)180天持有期債券C	1.0870	1.0870	1.0882	1.0882	-0.0012	-0.11%
2025-02-07	016302	興業(yè)180天持有期債券C	1.0882	1.0882	1.0882	1.0882	0.0000	0.00%
2025-02-06	016302	興業(yè)180天持有期債券C	1.0882	1.0882	1.0868	1.0868	0.0014	0.13%
2025-02-05	016302	興業(yè)180天持有期債券C	1.0868	1.0868	1.0859	1.0859	0.0009	0.08%
2025-01-27	016302	興業(yè)180天持有期債券C	1.0859	1.0859	1.0843	1.0843	0.0016	0.15%
2025-01-22	016302	興業(yè)180天持有期債券C	1.0851	1.0851	1.0848	1.0848	0.0003	0.03%
2025-01-14	016302	興業(yè)180天持有期債券C	1.0850	1.0850	1.0841	1.0841	0.0009	0.08%
2025-01-13	016302	興業(yè)180天持有期債券C	1.0841	1.0841	1.0851	1.0851	-0.0010	-0.09%
2025-01-10	016302	興業(yè)180天持有期債券C	1.0851	1.0851	1.0851	1.0851	0.0000	0.00%
2025-01-09	016302	興業(yè)180天持有期債券C	1.0851	1.0851	1.0861	1.0861	-0.0010	-0.09%
2025-01-08	016302	興業(yè)180天持有期債券C	1.0861	1.0861	1.0864	1.0864	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	016302	興業(yè)180天持有期債券C	1.0864	1.0864	1.0878	1.0878	-0.0014	-0.13%
2025-01-06	016302	興業(yè)180天持有期債券C	1.0878	1.0878	1.0876	1.0876	0.0002	0.02%
2025-01-03	016302	興業(yè)180天持有期債券C	1.0876	1.0876	1.0860	1.0860	0.0016	0.15%
2025-01-02	016302	興業(yè)180天持有期債券C	1.0860	1.0860	1.0836	1.0836	0.0024	0.22%
2024-12-31	016302	興業(yè)180天持有期債券C	1.0836	1.0836	1.0824	1.0824	0.0012	0.11%
2024-12-26	016302	興業(yè)180天持有期債券C	1.0809	1.0809	1.0800	1.0800	0.0009	0.08%
2024-12-25	016302	興業(yè)180天持有期債券C	1.0800	1.0800	1.0818	1.0818	-0.0018	-0.17%
2024-12-24	016302	興業(yè)180天持有期債券C	1.0818	1.0818	1.0831	1.0831	-0.0013	-0.12%
2024-12-23	016302	興業(yè)180天持有期債券C	1.0831	1.0831	1.0827	1.0827	0.0004	0.04%
2024-12-20	016302	興業(yè)180天持有期債券C	1.0827	1.0827	1.0803	1.0803	0.0024	0.22%
2024-12-19	016302	興業(yè)180天持有期債券C	1.0803	1.0803	1.0796	1.0796	0.0007	0.06%
2024-12-18	016302	興業(yè)180天持有期債券C	1.0796	1.0796	1.0804	1.0804	-0.0008	-0.07%
2024-12-17	016302	興業(yè)180天持有期債券C	1.0804	1.0804	1.0810	1.0810	-0.0006	-0.06%
2024-12-16	016302	興業(yè)180天持有期債券C	1.0810	1.0810	1.0790	1.0790	0.0020	0.19%
2024-12-13	016302	興業(yè)180天持有期債券C	1.0790	1.0790	1.0767	1.0767	0.0023	0.21%
2024-12-12	016302	興業(yè)180天持有期債券C	1.0767	1.0767	1.0756	1.0756	0.0011	0.10%
2024-12-11	016302	興業(yè)180天持有期債券C	1.0756	1.0756	1.0753	1.0753	0.0003	0.03%
2024-12-10	016302	興業(yè)180天持有期債券C	1.0753	1.0753	1.0719	1.0719	0.0034	0.32%
2024-12-09	016302	興業(yè)180天持有期債券C	1.0719	1.0719	1.0706	1.0706	0.0013	0.12%
2024-12-06	016302	興業(yè)180天持有期債券C	1.0706	1.0706	1.0707	1.0707	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	016302	興業(yè)180天持有期債券C	1.0707	1.0707	1.0705	1.0705	0.0002	0.02%
2024-12-04	016302	興業(yè)180天持有期債券C	1.0705	1.0705	1.0693	1.0693	0.0012	0.11%
2024-12-03	016302	興業(yè)180天持有期債券C	1.0693	1.0693	1.0694	1.0694	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	016302	興業(yè)180天持有期債券C	1.0694	1.0694	1.0669	1.0669	0.0025	0.23%
2024-11-29	016302	興業(yè)180天持有期債券C	1.0669	1.0669	1.0654	1.0654	0.0015	0.14%
2024-11-28	016302	興業(yè)180天持有期債券C	1.0654	1.0654	1.0645	1.0645	0.0009	0.08%
2024-11-27	016302	興業(yè)180天持有期債券C	1.0645	1.0645	1.0645	1.0645	0.0000	0.00%
2024-11-26	016302	興業(yè)180天持有期債券C	1.0645	1.0645	1.0644	1.0644	0.0001	0.01%
2024-11-25	016302	興業(yè)180天持有期債券C	1.0644	1.0644	1.0638	1.0638	0.0006	0.06%

標(biāo)簽云

興業(yè)基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
興業(yè)國(guó)企改革混合A	2.3940	0.13%
興業(yè)龍騰雙益平衡混合	1.7977	0.07%
興業(yè)上證180ETF聯(lián)接A	1.0062	0.04%
180E	1.0155	0.04%
興業(yè)福益?zhèn)疉	1.1733	0.03%
興業(yè)安弘3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式	1.1801	0.03%
興業(yè)鼎泰一年定開(kāi)債券發(fā)起式	1.0110	0.03%
興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合A	1.0126	0.03%
興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合C	1.0108	0.03%
興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C	1.0055	0.03%

債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
銀河銀信債券E	1.0360	0.10%
廣發(fā)聚利C	1.3920	0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A	1.3760	0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B	1.3610	0.07%
廣發(fā)聚利LOF	1.4215	0.07%
銀信添利B	1.0356	0.06%
銀信添利A	1.0403	0.06%
華泰保興尊合債券A	1.2503	0.06%
華泰保興尊合債券C	1.2321	0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D	1.4215	0.04%

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