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華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票C基金凈值查詢(016292)

今天最新凈值 1.1070 -0.0070 -0.6300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0961 -0.0109 -0.9819%
  • 累計凈值：1.1070
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4254億
  • 最近資產(chǎn)：2.60億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：翁啟森
近一周華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票C(016292)基金累計收益率0.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 016292 華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票C 1.0970 1.0970 1.1070 1.1070 -0.0100 -0.90%
2025-05-22 016292 華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票C 1.1070 1.1070 1.1140 1.1140 -0.0070 -0.63%
2025-05-21 016292 華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票C 1.1140 1.1140 1.1140 1.1140 0.0000 0.00%
2025-05-20 016292 華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票C 1.1140 1.1140 1.1080 1.1080 0.0060 0.54%
2025-05-19 016292 華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票C 1.1080 1.1080 1.1070 1.1070 0.0010 0.09%