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華安滬港深通精選靈活配置混合C基金凈值查詢(016289)

今天最新凈值 1.9990 0.0390 1.9900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.9654 -0.0116 -0.5884%
  • 累計(jì)凈值：1.9990
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7731億
  • 最近資產(chǎn)：1.40億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：高鑰群
近一周華安滬港深通精選靈活配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安滬港深通精選靈活配置混合C(016289)基金累計(jì)收益率0.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016289 華安滬港深通精選靈活配置混合C 1.9770 1.9770 1.9990 1.9990 -0.0220 -1.10%
2025-05-21 016289 華安滬港深通精選靈活配置混合C 1.9990 1.9990 1.9600 1.9600 0.0390 1.99%
2025-05-20 016289 華安滬港深通精選靈活配置混合C 1.9600 1.9600 1.9160 1.9160 0.0440 2.30%
2025-05-19 016289 華安滬港深通精選靈活配置混合C 1.9160 1.9160 1.9040 1.9040 0.0120 0.63%
2025-05-16 016289 華安滬港深通精選靈活配置混合C 1.9040 1.9040 1.9040 1.9040 0.0000 0.00%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%
圓信永豐興源C 1.9445 1.22%
前海金銀C 1.7360 1.22%
前海開源價(jià)值成長混合A 1.1245 1.07%
前海開源價(jià)值成長混合C 1.1167 1.06%
前海工業(yè)革命 1.7190 0.94%