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廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C(廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)美元(QDII)C)基金凈值查詢(016281)

今天最新凈值 0.3113 0.0014 0.4500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.3113
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：37.0497億
  • 最近資產(chǎn)：2.90億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉杰 葉帥
近半年廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C|廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)美元(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C(016281)基金累計(jì)收益率-5.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3113 0.3113 0.3099 0.3099 0.0014 0.45%
2025-05-19 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3099 0.3099 0.3072 0.3072 0.0027 0.88%
2025-05-16 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3072 0.3072 0.3020 0.3020 0.0052 1.72%
2025-05-15 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3020 0.3020 0.2989 0.2989 0.0031 1.04%
2025-05-14 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.2989 0.2989 0.3049 0.3049 -0.0060 -1.97%
2025-05-13 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3049 0.3049 0.3118 0.3118 -0.0069 -2.21%
2025-05-12 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3118 0.3118 0.3072 0.3072 0.0046 1.50%
2025-05-09 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3072 0.3072 0.3097 0.3097 -0.0025 -0.81%
2025-05-08 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3097 0.3097 0.3130 0.3130 -0.0033 -1.05%
2025-05-07 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3130 0.3130 0.3127 0.3127 0.0003 0.10%
2025-05-06 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3127 0.3127 0.3230 0.3230 -0.0103 -3.19%
2025-04-30 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3230 0.3230 0.3203 0.3203 0.0027 0.84%
2025-04-29 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3203 0.3203 0.3183 0.3183 0.0020 0.63%
2025-04-28 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3183 0.3183 0.3168 0.3168 0.0015 0.47%
2025-04-25 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3168 0.3168 0.3153 0.3153 0.0015 0.48%
2025-04-24 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3153 0.3153 0.3124 0.3124 0.0029 0.93%
2025-04-23 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3124 0.3124 0.3109 0.3109 0.0015 0.48%
2025-04-22 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3109 0.3109 0.3070 0.3070 0.0039 1.27%
2025-04-21 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3070 0.3070 0.3110 0.3110 -0.0040 -1.29%
2025-04-18 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3110 0.3110 0.3106 0.3106 0.0004 0.13%
2025-04-17 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3106 0.3106 0.3122 0.3122 -0.0016 -0.51%
2025-04-16 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3122 0.3122 0.3146 0.3146 -0.0024 -0.76%
2025-04-15 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3146 0.3146 0.3151 0.3151 -0.0005 -0.16%
2025-04-14 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3151 0.3151 0.3102 0.3102 0.0049 1.58%
2025-04-11 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3102 0.3102 0.3061 0.3061 0.0041 1.34%
2025-04-10 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3061 0.3061 0.3101 0.3101 -0.0040 -1.29%
2025-04-09 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3101 0.3101 0.3037 0.3037 0.0064 2.11%
2025-04-08 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3037 0.3037 0.3048 0.3048 -0.0011 -0.36%
2025-04-07 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3048 0.3048 0.3254 0.3254 -0.0206 -6.33%
2025-04-03 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3254 0.3254 0.3268 0.3268 -0.0014 -0.43%
2025-04-02 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3268 0.3268 0.3264 0.3264 0.0004 0.12%
2025-04-01 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3264 0.3264 0.3302 0.3302 -0.0038 -1.15%
2025-03-31 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3302 0.3302 0.3295 0.3295 0.0007 0.21%
2025-03-28 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3295 0.3295 0.3296 0.3296 -0.0001 -0.03%
2025-03-27 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3296 0.3296 0.3292 0.3292 0.0004 0.12%
2025-03-26 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3292 0.3292 0.3310 0.3310 -0.0018 -0.54%
2025-03-25 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3310 0.3310 0.3339 0.3339 -0.0029 -0.87%
2025-03-24 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3339 0.3339 0.3332 0.3332 0.0007 0.21%
2025-03-21 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3332 0.3332 0.3342 0.3342 -0.0010 -0.30%
2025-03-20 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3342 0.3342 0.3339 0.3339 0.0003 0.09%
2025-03-19 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3339 0.3339 0.3342 0.3342 -0.0003 -0.09%
2025-03-18 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3342 0.3342 0.3338 0.3338 0.0004 0.12%
2025-03-17 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3338 0.3338 0.3301 0.3301 0.0037 1.12%
2025-03-14 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3301 0.3301 0.3279 0.3279 0.0022 0.67%
2025-03-13 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3279 0.3279 0.3293 0.3293 -0.0014 -0.43%
2025-03-12 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3293 0.3293 0.3311 0.3311 -0.0018 -0.54%
2025-03-11 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3311 0.3311 0.3354 0.3354 -0.0043 -1.28%
2025-03-10 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3354 0.3354 0.3386 0.3386 -0.0032 -0.95%
2025-03-07 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3386 0.3386 0.3385 0.3385 0.0001 0.03%
2025-03-06 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3385 0.3385 0.3390 0.3390 -0.0005 -0.15%
2025-03-05 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3390 0.3390 0.3361 0.3361 0.0029 0.86%
2025-03-04 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3361 0.3361 0.3376 0.3376 -0.0015 -0.44%
2025-03-03 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3376 0.3376 0.3358 0.3358 0.0018 0.54%
2025-02-28 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3358 0.3358 0.3336 0.3336 0.0022 0.66%
2025-02-27 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3336 0.3336 0.3349 0.3349 -0.0013 -0.39%
2025-02-26 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3349 0.3349 0.3364 0.3364 -0.0015 -0.45%
2025-02-25 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3364 0.3364 0.3337 0.3337 0.0027 0.81%
2025-02-24 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3337 0.3337 0.3318 0.3318 0.0019 0.57%
2025-02-21 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3318 0.3318 0.3322 0.3322 -0.0004 -0.12%
2025-02-20 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3322 0.3322 0.3307 0.3307 0.0015 0.45%
2025-02-19 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3307 0.3307 0.3285 0.3285 0.0022 0.67%
2025-02-18 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3285 0.3285 0.3287 0.3287 -0.0002 -0.06%
2025-02-17 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3287 0.3287 0.3286 0.3286 0.0001 0.03%
2025-02-14 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3286 0.3286 0.3319 0.3319 -0.0033 -0.99%
2025-02-13 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3319 0.3319 0.3298 0.3298 0.0021 0.64%
2025-02-12 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3298 0.3298 0.3299 0.3299 -0.0001 -0.03%
2025-02-11 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3299 0.3299 0.3308 0.3308 -0.0009 -0.27%
2025-02-10 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3308 0.3308 0.3310 0.3310 -0.0002 -0.06%
2025-02-07 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3310 0.3310 0.3328 0.3328 -0.0018 -0.54%
2025-02-06 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3328 0.3328 0.3345 0.3345 -0.0017 -0.51%
2025-02-05 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3345 0.3345 0.3319 0.3319 0.0026 0.78%
2025-01-27 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3319 0.3319 0.3258 0.3258 0.0061 1.87%
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2025-01-10 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3169 0.3169 0.3187 0.3187 -0.0018 -0.56%
2025-01-09 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3187 0.3187 0.3184 0.3184 0.0003 0.09%
2025-01-08 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3184 0.3184 0.3172 0.3172 0.0012 0.38%
2025-01-07 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3172 0.3172 0.3151 0.3151 0.0021 0.67%
2025-01-06 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3151 0.3151 0.3148 0.3148 0.0003 0.10%
2025-01-03 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3148 0.3148 0.3132 0.3132 0.0016 0.51%
2025-01-02 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3132 0.3132 0.3131 0.3131 0.0001 0.03%
2024-12-31 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3131 0.3131 0.3124 0.3124 0.0007 0.22%
2024-12-30 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3124 0.3124 0.3155 0.3155 -0.0031 -0.98%
2024-12-25 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3156 0.3156 0.3157 0.3157 -0.0001 -0.03%
2024-12-24 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3157 0.3157 0.3149 0.3149 0.0008 0.25%
2024-12-23 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3149 0.3149 0.3117 0.3117 0.0032 1.03%
2024-12-20 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3117 0.3117 0.3101 0.3101 0.0016 0.52%
2024-12-19 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3101 0.3101 0.3134 0.3134 -0.0033 -1.05%
2024-12-18 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3134 0.3134 0.3166 0.3166 -0.0032 -1.01%
2024-12-17 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3166 0.3166 0.3165 0.3165 0.0001 0.03%
2024-12-16 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3165 0.3165 0.3190 0.3190 -0.0025 -0.78%
2024-12-13 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3190 0.3190 0.3201 0.3201 -0.0011 -0.34%
2024-12-12 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3201 0.3201 0.3222 0.3222 -0.0021 -0.65%
2024-12-11 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3222 0.3222 0.3253 0.3253 -0.0031 -0.95%
2024-12-10 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3253 0.3253 0.3271 0.3271 -0.0018 -0.55%
2024-12-09 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3271 0.3271 0.3265 0.3265 0.0006 0.18%
2024-12-06 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3265 0.3265 0.3275 0.3275 -0.0010 -0.31%
2024-12-05 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3275 0.3275 0.3299 0.3299 -0.0024 -0.73%
2024-12-04 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3299 0.3299 0.3306 0.3306 -0.0007 -0.21%
2024-12-03 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3306 0.3306 0.3305 0.3305 0.0001 0.03%
2024-12-02 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3305 0.3305 0.3308 0.3308 -0.0003 -0.09%
2024-11-29 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3308 0.3308 0.3301 0.3301 0.0007 0.21%
2024-11-28 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3301 0.3301 0.3295 0.3295 0.0006 0.18%
2024-11-27 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3295 0.3295 0.3280 0.3280 0.0015 0.46%
2024-11-26 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3280 0.3280 0.3272 0.3272 0.0008 0.24%
2024-11-25 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3272 0.3272 0.3250 0.3250 0.0022 0.68%