廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C基金凈值查詢(016280)
今天最新凈值
2.2390
0.0100 0.4500%
2025-05-21
- 累計凈值：2.2390
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：
- 最近份額：5.2876億
- 最近資產(chǎn)：2.90億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉杰 葉帥
近一月廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C(016280)基金累計收益率-0.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
016280 |
廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C |
2.2070 |
2.2070 |
2.2390 |
2.2390 |
-0.0320 |
-1.43% |
| 2025-05-20 |
016280 |
廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C |
2.2390 |
2.2390 |
2.2290 |
2.2290 |
0.0100 |
0.45% |
| 2025-05-19 |
016280 |
廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C |
2.2290 |
2.2290 |
2.2100 |
2.2100 |
0.0190 |
0.86% |
| 2025-05-16 |
016280 |
廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C |
2.2100 |
2.2100 |
2.1730 |
2.1730 |
0.0370 |
1.70% |
| 2025-05-15 |
016280 |
廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C |
2.1730 |
2.1730 |
2.1510 |
2.1510 |
0.0220 |
1.02% |
| 2025-05-14 |
016280 |
廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C |
2.1510 |
2.1510 |
2.1950 |
2.1950 |
-0.0440 |
-2.00% |
| 2025-05-13 |
016280 |
廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C |
2.1950 |
2.1950 |
2.2470 |
2.2470 |
-0.0520 |
-2.31% |
| 2025-05-12 |
016280 |
廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C |
2.2470 |
2.2470 |
2.2150 |
2.2150 |
0.0320 |
1.44% |
| 2025-05-09 |
016280 |
廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C |
2.2150 |
2.2150 |
2.2320 |
2.2320 |
-0.0170 |
-0.76% |
| 2025-05-08 |
016280 |
廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C |
2.2320 |
2.2320 |
2.2540 |
2.2540 |
-0.0220 |
-0.98% |
|
|
| 2025-05-07 |
016280 |
廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C |
2.2540 |
2.2540 |
2.2520 |
2.2520 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-05-06 |
016280 |
廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C |
2.2520 |
2.2520 |
2.3260 |
2.3260 |
-0.0740 |
-3.18% |
| 2025-04-30 |
016280 |
廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C |
2.3260 |
2.3260 |
2.3070 |
2.3070 |
0.0190 |
0.82% |
| 2025-04-29 |
016280 |
廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C |
2.3070 |
2.3070 |
2.2930 |
2.2930 |
0.0140 |
0.61% |
| 2025-04-28 |
016280 |
廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C |
2.2930 |
2.2930 |
2.2830 |
2.2830 |
0.0100 |
0.44% |
| 2025-04-25 |
016280 |
廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C |
2.2830 |
2.2830 |
2.2730 |
2.2730 |
0.0100 |
0.44% |
| 2025-04-24 |
016280 |
廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C |
2.2730 |
2.2730 |
2.2530 |
2.2530 |
0.0200 |
0.89% |
| 2025-04-23 |
016280 |
廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C |
2.2530 |
2.2530 |
2.2410 |
2.2410 |
0.0120 |
0.54% |
