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博時(shí)富鑫純債C(博時(shí)富鑫純債債券C)基金凈值查詢(016270)

今天最新凈值 1.1500 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2178
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：40.4611億
  • 最近資產(chǎn)：45.98億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張李陵 唐薇
近半年博時(shí)富鑫純債C|博時(shí)富鑫純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,博時(shí)富鑫純債C(016270)基金累計(jì)收益率1.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 016270 博時(shí)富鑫純債C 1.1500 1.2178 1.1498 1.2176 0.0002 0.02%
2025-05-20 016270 博時(shí)富鑫純債C 1.1498 1.2176 1.1496 1.2174 0.0002 0.02%
2025-05-19 016270 博時(shí)富鑫純債C 1.1496 1.2174 1.1490 1.2168 0.0006 0.05%
2025-05-16 016270 博時(shí)富鑫純債C 1.1490 1.2168 1.1492 1.2170 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 016270 博時(shí)富鑫純債C 1.1492 1.2170 1.1492 1.2170 0.0000 0.00%
2025-05-14 016270 博時(shí)富鑫純債C 1.1492 1.2170 1.1491 1.2169 0.0001 0.01%
2025-05-13 016270 博時(shí)富鑫純債C 1.1491 1.2169 1.1482 1.2160 0.0009 0.08%
2025-05-12 016270 博時(shí)富鑫純債C 1.1482 1.2160 1.1493 1.2171 -0.0011 -0.10%
2025-05-09 016270 博時(shí)富鑫純債C 1.1493 1.2171 1.1486 1.2164 0.0007 0.06%
2025-05-08 016270 博時(shí)富鑫純債C 1.1486 1.2164 1.1476 1.2154 0.0010 0.09%
2025-05-07 016270 博時(shí)富鑫純債C 1.1476 1.2154 1.1476 1.2154 0.0000 0.00%
2025-05-06 016270 博時(shí)富鑫純債C 1.1476 1.2154 1.1473 1.2151 0.0003 0.03%
2025-04-30 016270 博時(shí)富鑫純債C 1.1473 1.2151 1.1470 1.2148 0.0003 0.03%
2025-04-29 016270 博時(shí)富鑫純債C 1.1470 1.2148 1.1460 1.2138 0.0010 0.09%
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2025-04-24 016270 博時(shí)富鑫純債C 1.1456 1.2134 1.1458 1.2136 -0.0002 -0.02%
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2025-04-22 016270 博時(shí)富鑫純債C 1.1463 1.2141 1.1460 1.2138 0.0003 0.03%
2025-04-21 016270 博時(shí)富鑫純債C 1.1460 1.2138 1.1462 1.2140 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 016270 博時(shí)富鑫純債C 1.1462 1.2140 1.1462 1.2140 0.0000 0.00%
2025-04-17 016270 博時(shí)富鑫純債C 1.1462 1.2140 1.1464 1.2142 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 016270 博時(shí)富鑫純債C 1.1464 1.2142 1.1461 1.2139 0.0003 0.03%
2025-04-15 016270 博時(shí)富鑫純債C 1.1461 1.2139 1.1462 1.2140 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 016270 博時(shí)富鑫純債C 1.1462 1.2140 1.1460 1.2138 0.0002 0.02%
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2025-04-10 016270 博時(shí)富鑫純債C 1.1460 1.2138 1.1460 1.2138 0.0000 0.00%
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2025-03-19 016270 博時(shí)富鑫純債C 1.1535 1.2050 1.1527 1.2042 0.0008 0.07%
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2025-03-17 016270 博時(shí)富鑫純債C 1.1523 1.2038 1.1532 1.2047 -0.0009 -0.08%
2025-03-14 016270 博時(shí)富鑫純債C 1.1532 1.2047 1.1526 1.2041 0.0006 0.05%
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2025-02-14 016270 博時(shí)富鑫純債C 1.1606 1.2121 1.1613 1.2128 -0.0007 -0.06%
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2025-02-10 016270 博時(shí)富鑫純債C 1.1615 1.2130 1.1620 1.2135 -0.0005 -0.04%
2025-02-07 016270 博時(shí)富鑫純債C 1.1620 1.2135 1.1618 1.2133 0.0002 0.02%
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2025-01-13 016270 博時(shí)富鑫純債C 1.1603 1.2118 1.1610 1.2125 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 016270 博時(shí)富鑫純債C 1.1610 1.2125 1.1611 1.2126 -0.0001 -0.01%
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2025-01-06 016270 博時(shí)富鑫純債C 1.1624 1.2139 1.1620 1.2135 0.0004 0.03%
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2024-12-19 016270 博時(shí)富鑫純債C 1.1560 1.2075 1.1560 1.2075 0.0000 0.00%
2024-12-18 016270 博時(shí)富鑫純債C 1.1560 1.2075 1.1567 1.2082 -0.0007 -0.06%
2024-12-17 016270 博時(shí)富鑫純債C 1.1567 1.2082 1.1572 1.2087 -0.0005 -0.04%
2024-12-16 016270 博時(shí)富鑫純債C 1.1572 1.2087 1.1559 1.2074 0.0013 0.11%
2024-12-13 016270 博時(shí)富鑫純債C 1.1559 1.2074 1.1545 1.2060 0.0014 0.12%
2024-12-12 016270 博時(shí)富鑫純債C 1.1545 1.2060 1.1541 1.2056 0.0004 0.03%
2024-12-11 016270 博時(shí)富鑫純債C 1.1541 1.2056 1.1542 1.2057 -0.0001 -0.01%
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2024-12-09 016270 博時(shí)富鑫純債C 1.1520 1.2035 1.1512 1.2027 0.0008 0.07%
2024-12-06 016270 博時(shí)富鑫純債C 1.1512 1.2027 1.1512 1.2027 0.0000 0.00%
2024-12-05 016270 博時(shí)富鑫純債C 1.1512 1.2027 1.1509 1.2024 0.0003 0.03%
2024-12-04 016270 博時(shí)富鑫純債C 1.1509 1.2024 1.1499 1.2014 0.0010 0.09%
2024-12-03 016270 博時(shí)富鑫純債C 1.1499 1.2014 1.1497 1.2012 0.0002 0.02%
2024-12-02 016270 博時(shí)富鑫純債C 1.1497 1.2012 1.1476 1.1991 0.0021 0.18%
2024-11-29 016270 博時(shí)富鑫純債C 1.1476 1.1991 1.1467 1.1982 0.0009 0.08%
2024-11-28 016270 博時(shí)富鑫純債C 1.1467 1.1982 1.1462 1.1977 0.0005 0.04%
2024-11-27 016270 博時(shí)富鑫純債C 1.1462 1.1977 1.1459 1.1974 0.0003 0.03%
2024-11-26 016270 博時(shí)富鑫純債C 1.1459 1.1974 1.1456 1.1971 0.0003 0.03%
2024-11-25 016270 博時(shí)富鑫純債C 1.1456 1.1971 1.1448 1.1963 0.0008 0.07%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開(kāi)債A 1.0100 0.04%
博時(shí)聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開(kāi)債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%