華寶動力組合混合C基金凈值查詢(016257)
今天最新凈值
2.4938
-0.0211 -0.8400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
2.4963
0.0025 0.1006%
- 累計凈值：2.4938
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：4.9292億
- 最近資產：0.66億元
- 基金公司：
- 基金經理：劉自強
近一月,華寶動力組合混合C(016257)基金累計收益率-0.58%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
016257 |
華寶動力組合混合C |
2.4697 |
2.4697 |
2.4938 |
2.4938 |
-0.0241 |
-0.97% |
| 2025-05-21 |
016257 |
華寶動力組合混合C |
2.4938 |
2.4938 |
2.5149 |
2.5149 |
-0.0211 |
-0.84% |
| 2025-05-20 |
016257 |
華寶動力組合混合C |
2.5149 |
2.5149 |
2.5029 |
2.5029 |
0.0120 |
0.48% |
| 2025-05-19 |
016257 |
華寶動力組合混合C |
2.5029 |
2.5029 |
2.5053 |
2.5053 |
-0.0024 |
-0.10% |
| 2025-05-16 |
016257 |
華寶動力組合混合C |
2.5053 |
2.5053 |
2.4849 |
2.4849 |
0.0204 |
0.82% |
| 2025-05-15 |
016257 |
華寶動力組合混合C |
2.4849 |
2.4849 |
2.5530 |
2.5530 |
-0.0681 |
-2.67% |
| 2025-05-14 |
016257 |
華寶動力組合混合C |
2.5530 |
2.5530 |
2.5655 |
2.5655 |
-0.0125 |
-0.49% |
| 2025-05-13 |
016257 |
華寶動力組合混合C |
2.5655 |
2.5655 |
2.5748 |
2.5748 |
-0.0093 |
-0.36% |
| 2025-05-12 |
016257 |
華寶動力組合混合C |
2.5748 |
2.5748 |
2.5304 |
2.5304 |
0.0444 |
1.75% |
| 2025-05-09 |
016257 |
華寶動力組合混合C |
2.5304 |
2.5304 |
2.5868 |
2.5868 |
-0.0564 |
-2.18% |
|
|
| 2025-05-08 |
016257 |
華寶動力組合混合C |
2.5868 |
2.5868 |
2.5902 |
2.5902 |
-0.0034 |
-0.13% |
| 2025-05-07 |
016257 |
華寶動力組合混合C |
2.5902 |
2.5902 |
2.6089 |
2.6089 |
-0.0187 |
-0.72% |
| 2025-05-06 |
016257 |
華寶動力組合混合C |
2.6089 |
2.6089 |
2.5502 |
2.5502 |
0.0587 |
2.30% |
| 2025-04-30 |
016257 |
華寶動力組合混合C |
2.5502 |
2.5502 |
2.5064 |
2.5064 |
0.0438 |
1.75% |
| 2025-04-29 |
016257 |
華寶動力組合混合C |
2.5064 |
2.5064 |
2.4795 |
2.4795 |
0.0269 |
1.08% |
| 2025-04-28 |
016257 |
華寶動力組合混合C |
2.4795 |
2.4795 |
2.4875 |
2.4875 |
-0.0080 |
-0.32% |
| 2025-04-25 |
016257 |
華寶動力組合混合C |
2.4875 |
2.4875 |
2.4823 |
2.4823 |
0.0052 |
0.21% |
| 2025-04-24 |
016257 |
華寶動力組合混合C |
2.4823 |
2.4823 |
2.5183 |
2.5183 |
-0.0360 |
-1.43% |
| 2025-04-23 |
016257 |
華寶動力組合混合C |
2.5183 |
2.5183 |
2.4840 |
2.4840 |
0.0343 |
1.38% |
