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泰信添鑫中短債債券A基金凈值查詢(xún)(016239)

今天最新凈值 1.0855 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0855
  • 成立日期：2022-11-02
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：44.6008億
  • 最近資產(chǎn)：47.87億
  • 基金公司：泰信基金
  • 基金經(jīng)理：李俊江
近一月泰信添鑫中短債債券A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,泰信添鑫中短債債券A(016239)基金累計(jì)收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 016239 泰信添鑫中短債債券A 1.0856 1.0856 1.0855 1.0855 0.0001 0.01%
2025-05-22 016239 泰信添鑫中短債債券A 1.0855 1.0855 1.0854 1.0854 0.0001 0.01%
2025-05-21 016239 泰信添鑫中短債債券A 1.0854 1.0854 1.0854 1.0854 0.0000 0.00%
2025-05-20 016239 泰信添鑫中短債債券A 1.0854 1.0854 1.0853 1.0853 0.0001 0.01%
2025-05-19 016239 泰信添鑫中短債債券A 1.0853 1.0853 1.0851 1.0851 0.0002 0.02%
2025-05-16 016239 泰信添鑫中短債債券A 1.0851 1.0851 1.0850 1.0850 0.0001 0.01%
2025-05-15 016239 泰信添鑫中短債債券A 1.0850 1.0850 1.0849 1.0849 0.0001 0.01%
2025-05-14 016239 泰信添鑫中短債債券A 1.0849 1.0849 1.0847 1.0847 0.0002 0.02%
2025-05-13 016239 泰信添鑫中短債債券A 1.0847 1.0847 1.0846 1.0846 0.0001 0.01%
2025-05-12 016239 泰信添鑫中短債債券A 1.0846 1.0846 1.0845 1.0845 0.0001 0.01%
2025-05-09 016239 泰信添鑫中短債債券A 1.0845 1.0845 1.0843 1.0843 0.0002 0.02%
2025-05-08 016239 泰信添鑫中短債債券A 1.0843 1.0843 1.0842 1.0842 0.0001 0.01%
2025-05-07 016239 泰信添鑫中短債債券A 1.0842 1.0842 1.0841 1.0841 0.0001 0.01%
2025-05-06 016239 泰信添鑫中短債債券A 1.0841 1.0841 1.0838 1.0838 0.0003 0.03%
2025-04-30 016239 泰信添鑫中短債債券A 1.0838 1.0838 1.0837 1.0837 0.0001 0.01%
2025-04-29 016239 泰信添鑫中短債債券A 1.0837 1.0837 1.0835 1.0835 0.0002 0.02%
2025-04-28 016239 泰信添鑫中短債債券A 1.0835 1.0835 1.0834 1.0834 0.0001 0.01%
2025-04-25 016239 泰信添鑫中短債債券A 1.0834 1.0834 1.0833 1.0833 0.0001 0.01%
2025-04-24 016239 泰信添鑫中短債債券A 1.0833 1.0833 1.0833 1.0833 0.0000 0.00%