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華夏數(shù)字經(jīng)濟(jì)龍頭混合發(fā)起式C基金凈值查詢(016238)

今天最新凈值 1.0132 -0.0030 -0.3000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9992 -0.0140 -1.3792%
  • 累計(jì)凈值：1.0132
  • 成立日期：2022-08-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.8453億
  • 最近資產(chǎn)：4.49億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：張景松
近一周華夏數(shù)字經(jīng)濟(jì)龍頭混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏數(shù)字經(jīng)濟(jì)龍頭混合發(fā)起式C(016238)基金累計(jì)收益率-3.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 016238 華夏數(shù)字經(jīng)濟(jì)龍頭混合發(fā)起式C 0.9990 0.9990 1.0132 1.0132 -0.0142 -1.40%
2025-05-22 016238 華夏數(shù)字經(jīng)濟(jì)龍頭混合發(fā)起式C 1.0132 1.0132 1.0162 1.0162 -0.0030 -0.30%
2025-05-21 016238 華夏數(shù)字經(jīng)濟(jì)龍頭混合發(fā)起式C 1.0162 1.0162 1.0248 1.0248 -0.0086 -0.84%
2025-05-20 016238 華夏數(shù)字經(jīng)濟(jì)龍頭混合發(fā)起式C 1.0248 1.0248 1.0247 1.0247 0.0001 0.01%
2025-05-19 016238 華夏數(shù)字經(jīng)濟(jì)龍頭混合發(fā)起式C 1.0247 1.0247 1.0309 1.0309 -0.0062 -0.60%