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浦銀安盛普誠純債債券C基金凈值查詢(016236)

今天最新凈值 1.0158 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0718
  • 成立日期：2022-08-22
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.0279億
  • 最近資產(chǎn)：34.24億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：章瀟楓 陶祺
近一月浦銀安盛普誠純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,浦銀安盛普誠純債債券C(016236)基金累計收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016236 浦銀安盛普誠純債債券C 1.0159 1.0719 1.0158 1.0718 0.0001 0.01%
2025-05-22 016236 浦銀安盛普誠純債債券C 1.0158 1.0718 1.0158 1.0718 0.0000 0.00%
2025-05-21 016236 浦銀安盛普誠純債債券C 1.0158 1.0718 1.0158 1.0718 0.0000 0.00%
2025-05-20 016236 浦銀安盛普誠純債債券C 1.0158 1.0718 1.0158 1.0718 0.0000 0.00%
2025-05-19 016236 浦銀安盛普誠純債債券C 1.0158 1.0718 1.0151 1.0711 0.0007 0.07%
2025-05-16 016236 浦銀安盛普誠純債債券C 1.0151 1.0711 1.0155 1.0715 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 016236 浦銀安盛普誠純債債券C 1.0155 1.0715 1.0163 1.0723 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 016236 浦銀安盛普誠純債債券C 1.0163 1.0723 1.0167 1.0727 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 016236 浦銀安盛普誠純債債券C 1.0167 1.0727 1.0156 1.0716 0.0011 0.11%
2025-05-12 016236 浦銀安盛普誠純債債券C 1.0156 1.0716 1.0173 1.0733 -0.0017 -0.17%
2025-05-09 016236 浦銀安盛普誠純債債券C 1.0173 1.0733 1.0168 1.0728 0.0005 0.05%
2025-05-08 016236 浦銀安盛普誠純債債券C 1.0168 1.0728 1.0154 1.0714 0.0014 0.14%
2025-05-07 016236 浦銀安盛普誠純債債券C 1.0154 1.0714 1.0156 1.0716 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 016236 浦銀安盛普誠純債債券C 1.0156 1.0716 1.0156 1.0716 0.0000 0.00%
2025-04-30 016236 浦銀安盛普誠純債債券C 1.0156 1.0716 1.0150 1.0710 0.0006 0.06%
2025-04-29 016236 浦銀安盛普誠純債債券C 1.0150 1.0710 1.0140 1.0700 0.0010 0.10%
2025-04-28 016236 浦銀安盛普誠純債債券C 1.0140 1.0700 1.0137 1.0697 0.0003 0.03%
2025-04-25 016236 浦銀安盛普誠純債債券C 1.0137 1.0697 1.0136 1.0696 0.0001 0.01%
2025-04-24 016236 浦銀安盛普誠純債債券C 1.0136 1.0696 1.0139 1.0699 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%