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華寶高端裝備股票發(fā)起式A基金凈值查詢(016113)

今天最新凈值 0.7499 0.0017 0.2300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7462 -0.0037 -0.4901%
  • 累計凈值：0.7499
  • 成立日期：2022-08-16
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2061億
  • 最近資產(chǎn)：0.15億
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：徐林明 莊皓亮 唐雪倩
今年以來華寶高端裝備股票發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華寶高端裝備股票發(fā)起式A(016113)基金累計收益率1.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.7461 0.7461 0.7499 0.7499 -0.0038 -0.51%
2025-05-21 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.7499 0.7499 0.7482 0.7482 0.0017 0.23%
2025-05-20 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.7482 0.7482 0.7515 0.7515 -0.0033 -0.44%
2025-05-19 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.7515 0.7515 0.7426 0.7426 0.0089 1.20%
2025-05-16 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.7426 0.7426 0.7438 0.7438 -0.0012 -0.16%
2025-05-15 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.7438 0.7438 0.7560 0.7560 -0.0122 -1.61%
2025-05-14 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.7560 0.7560 0.7617 0.7617 -0.0057 -0.75%
2025-05-13 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.7617 0.7617 0.7824 0.7824 -0.0207 -2.65%
2025-05-12 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.7824 0.7824 0.7498 0.7498 0.0326 4.35%
2025-05-09 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.7498 0.7498 0.7693 0.7693 -0.0195 -2.53%
2025-05-08 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.7693 0.7693 0.7508 0.7508 0.0185 2.46%
2025-05-07 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.7508 0.7508 0.7236 0.7236 0.0272 3.76%
2025-05-06 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.7236 0.7236 0.7135 0.7135 0.0101 1.42%
2025-04-30 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.7135 0.7135 0.7113 0.7113 0.0022 0.31%
2025-04-29 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.7113 0.7113 0.7131 0.7131 -0.0018 -0.25%
2025-04-28 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.7131 0.7131 0.7184 0.7184 -0.0053 -0.74%
2025-04-25 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.7184 0.7184 0.7175 0.7175 0.0009 0.13%
2025-04-24 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.7175 0.7175 0.7233 0.7233 -0.0058 -0.80%
2025-04-23 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.7233 0.7233 0.7266 0.7266 -0.0033 -0.45%
2025-04-22 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.7266 0.7266 0.7293 0.7293 -0.0027 -0.37%
2025-04-21 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.7293 0.7293 0.7172 0.7172 0.0121 1.69%
2025-04-18 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.7172 0.7172 0.7221 0.7221 -0.0049 -0.68%
2025-04-17 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.7221 0.7221 0.7249 0.7249 -0.0028 -0.39%
2025-04-16 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.7249 0.7249 0.7267 0.7267 -0.0018 -0.25%
2025-04-15 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.7267 0.7267 0.7413 0.7413 -0.0146 -1.97%
2025-04-14 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.7413 0.7413 0.7428 0.7428 -0.0015 -0.20%
2025-04-11 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.7428 0.7428 0.7349 0.7349 0.0079 1.07%
2025-04-10 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.7349 0.7349 0.7287 0.7287 0.0062 0.85%
2025-04-09 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.7287 0.7287 0.6909 0.6909 0.0378 5.47%
2025-04-08 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.6909 0.6909 0.6792 0.6792 0.0117 1.72%
2025-04-07 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.6792 0.6792 0.7350 0.7350 -0.0558 -7.59%
2025-04-03 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.7350 0.7350 0.7376 0.7376 -0.0026 -0.35%
2025-04-02 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.7376 0.7376 0.7502 0.7502 -0.0126 -1.68%
2025-04-01 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.7502 0.7502 0.7364 0.7364 0.0138 1.87%
2025-03-31 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.7364 0.7364 0.7508 0.7508 -0.0144 -1.92%
2025-03-28 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.7508 0.7508 0.7554 0.7554 -0.0046 -0.61%
2025-03-27 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.7554 0.7554 0.7611 0.7611 -0.0057 -0.75%
2025-03-26 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.7611 0.7611 0.7619 0.7619 -0.0008 -0.11%
2025-03-25 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.7619 0.7619 0.7565 0.7565 0.0054 0.71%
2025-03-24 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.7565 0.7565 0.7700 0.7700 -0.0135 -1.75%
2025-03-21 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.7700 0.7700 0.7775 0.7775 -0.0075 -0.96%
2025-03-20 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.7775 0.7775 0.7720 0.7720 0.0055 0.71%
2025-03-19 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.7720 0.7720 0.7785 0.7785 -0.0065 -0.83%
2025-03-18 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.7785 0.7785 0.7842 0.7842 -0.0057 -0.73%
2025-03-17 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.7842 0.7842 0.7882 0.7882 -0.0040 -0.51%
2025-03-14 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.7882 0.7882 0.7894 0.7894 -0.0012 -0.15%
2025-03-13 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.7894 0.7894 0.7884 0.7884 0.0010 0.13%
2025-03-12 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.7884 0.7884 0.7938 0.7938 -0.0054 -0.68%
2025-03-11 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.7938 0.7938 0.7730 0.7730 0.0208 2.69%
2025-03-10 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.7730 0.7730 0.7698 0.7698 0.0032 0.42%
2025-03-07 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.7698 0.7698 0.7527 0.7527 0.0171 2.27%
2025-03-06 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.7527 0.7527 0.7415 0.7415 0.0112 1.51%
2025-03-05 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.7415 0.7415 0.7404 0.7404 0.0011 0.15%
2025-03-04 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.7404 0.7404 0.7170 0.7170 0.0234 3.26%
2025-03-03 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.7170 0.7170 0.7116 0.7116 0.0054 0.76%
2025-02-28 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.7116 0.7116 0.7290 0.7290 -0.0174 -2.39%
2025-02-27 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.7290 0.7290 0.7368 0.7368 -0.0078 -1.06%
2025-02-26 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.7368 0.7368 0.7273 0.7273 0.0095 1.31%
2025-02-25 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.7273 0.7273 0.7318 0.7318 -0.0045 -0.61%
2025-02-24 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.7318 0.7318 0.7288 0.7288 0.0030 0.41%
2025-02-21 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.7288 0.7288 0.7241 0.7241 0.0047 0.65%
2025-02-20 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.7241 0.7241 0.7082 0.7082 0.0159 2.25%
2025-02-19 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.7082 0.7082 0.6943 0.6943 0.0139 2.00%
2025-02-18 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.6943 0.6943 0.7102 0.7102 -0.0159 -2.24%
2025-02-17 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.7102 0.7102 0.7148 0.7148 -0.0046 -0.64%
2025-02-14 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.7148 0.7148 0.7199 0.7199 -0.0051 -0.71%
2025-02-13 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.7199 0.7199 0.7256 0.7256 -0.0057 -0.79%
2025-02-12 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.7256 0.7256 0.7210 0.7210 0.0046 0.64%
2025-02-11 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.7210 0.7210 0.7286 0.7286 -0.0076 -1.04%
2025-02-10 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.7286 0.7286 0.7230 0.7230 0.0056 0.77%
2025-02-07 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.7230 0.7230 0.7190 0.7190 0.0040 0.56%
2025-02-06 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.7190 0.7190 0.6978 0.6978 0.0212 3.04%
2025-02-05 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.6978 0.6978 0.6939 0.6939 0.0039 0.56%
2025-01-27 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.6939 0.6939 0.7009 0.7009 -0.0070 -1.00%
2025-01-22 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.7007 0.7007 0.7065 0.7065 -0.0058 -0.82%
2025-01-14 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.7132 0.7132 0.6926 0.6926 0.0206 2.97%
2025-01-13 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.6926 0.6926 0.6928 0.6928 -0.0002 -0.03%
2025-01-10 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.6928 0.6928 0.7004 0.7004 -0.0076 -1.09%
2025-01-09 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.7004 0.7004 0.6830 0.6830 0.0174 2.55%
2025-01-08 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.6830 0.6830 0.6926 0.6926 -0.0096 -1.39%
2025-01-07 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.6926 0.6926 0.6828 0.6828 0.0098 1.44%
2025-01-06 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.6828 0.6828 0.6899 0.6899 -0.0071 -1.03%
2025-01-03 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.6899 0.6899 0.7087 0.7087 -0.0188 -2.65%
2025-01-02 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.7087 0.7087 0.7392 0.7392 -0.0305 -4.13%