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華寶高端裝備股票發(fā)起式A基金凈值查詢(016113)

今天最新凈值 0.7482 -0.0033 -0.4400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7462 -0.0037 -0.4901%
  • 累計凈值：0.7482
  • 成立日期：2022-08-16
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2061億
  • 最近資產(chǎn)：0.15億
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：徐林明 莊皓亮 唐雪倩
近一周華寶高端裝備股票發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華寶高端裝備股票發(fā)起式A(016113)基金累計收益率-3.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.7499 0.7499 0.7482 0.7482 0.0017 0.23%
2025-05-20 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.7482 0.7482 0.7515 0.7515 -0.0033 -0.44%
2025-05-19 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.7515 0.7515 0.7426 0.7426 0.0089 1.20%
2025-05-16 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.7426 0.7426 0.7438 0.7438 -0.0012 -0.16%
2025-05-15 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.7438 0.7438 0.7560 0.7560 -0.0122 -1.61%