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南方振元債券發(fā)起C基金凈值查詢(xún)(016110)

今天最新凈值 1.1266 0.0009 0.0800% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1257 -0.0009 -0.0785%
  • 累計(jì)凈值：1.1266
  • 成立日期：2022-11-04
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7303億
  • 最近資產(chǎn)：3.02億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：黃斌斌
近半年南方振元債券發(fā)起C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,南方振元債券發(fā)起C(016110)基金累計(jì)收益率1.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1255 1.1255 1.1266 1.1266 -0.0011 -0.10%
2025-05-21 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1266 1.1266 1.1257 1.1257 0.0009 0.08%
2025-05-20 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1257 1.1257 1.1245 1.1245 0.0012 0.11%
2025-05-19 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1245 1.1245 1.1239 1.1239 0.0006 0.05%
2025-05-16 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1239 1.1239 1.1236 1.1236 0.0003 0.03%
2025-05-15 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1236 1.1236 1.1255 1.1255 -0.0019 -0.17%
2025-05-14 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1255 1.1255 1.1248 1.1248 0.0007 0.06%
2025-05-13 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1248 1.1248 1.1260 1.1260 -0.0012 -0.11%
2025-05-12 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1260 1.1260 1.1238 1.1238 0.0022 0.20%
2025-05-09 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1238 1.1238 1.1251 1.1251 -0.0013 -0.12%
2025-05-08 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1251 1.1251 1.1230 1.1230 0.0021 0.19%
2025-05-07 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1230 1.1230 1.1223 1.1223 0.0007 0.06%
2025-05-06 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1223 1.1223 1.1183 1.1183 0.0040 0.36%
2025-04-30 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1183 1.1183 1.1154 1.1154 0.0029 0.26%
2025-04-29 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1154 1.1154 1.1155 1.1155 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1155 1.1155 1.1162 1.1162 -0.0007 -0.06%
2025-04-25 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1162 1.1162 1.1159 1.1159 0.0003 0.03%
2025-04-24 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1159 1.1159 1.1171 1.1171 -0.0012 -0.11%
2025-04-23 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1171 1.1171 1.1146 1.1146 0.0025 0.22%
2025-04-22 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1146 1.1146 1.1143 1.1143 0.0003 0.03%
2025-04-21 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1143 1.1143 1.1133 1.1133 0.0010 0.09%
2025-04-18 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1133 1.1133 1.1137 1.1137 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1137 1.1137 1.1128 1.1128 0.0009 0.08%
2025-04-16 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1128 1.1128 1.1140 1.1140 -0.0012 -0.11%
2025-04-15 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1140 1.1140 1.1141 1.1141 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1141 1.1141 1.1129 1.1129 0.0012 0.11%
2025-04-11 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1129 1.1129 1.1119 1.1119 0.0010 0.09%
2025-04-10 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1119 1.1119 1.1084 1.1084 0.0035 0.32%
2025-04-09 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1084 1.1084 1.1027 1.1027 0.0057 0.52%
2025-04-08 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1027 1.1027 1.1018 1.1018 0.0009 0.08%
2025-04-07 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1018 1.1018 1.1184 1.1184 -0.0166 -1.48%
2025-04-03 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1184 1.1184 1.1184 1.1184 0.0000 0.00%
2025-04-02 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1184 1.1184 1.1187 1.1187 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1187 1.1187 1.1198 1.1198 -0.0011 -0.10%
2025-03-31 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1198 1.1198 1.1209 1.1209 -0.0011 -0.10%
2025-03-28 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1209 1.1209 1.1215 1.1215 -0.0006 -0.05%
2025-03-27 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1215 1.1215 1.1212 1.1212 0.0003 0.03%
2025-03-26 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1212 1.1212 1.1209 1.1209 0.0003 0.03%
2025-03-25 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1209 1.1209 1.1234 1.1234 -0.0025 -0.22%
2025-03-24 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1234 1.1234 1.1215 1.1215 0.0019 0.17%
2025-03-21 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1215 1.1215 1.1248 1.1248 -0.0033 -0.29%
2025-03-20 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1248 1.1248 1.1278 1.1278 -0.0030 -0.27%
2025-03-19 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1278 1.1278 1.1281 1.1281 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1281 1.1281 1.1261 1.1261 0.0020 0.18%
2025-03-17 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1261 1.1261 1.1252 1.1252 0.0009 0.08%
2025-03-14 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1252 1.1252 1.1210 1.1210 0.0042 0.37%
2025-03-13 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1210 1.1210 1.1214 1.1214 -0.0004 -0.04%
2025-03-12 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1214 1.1214 1.1204 1.1204 0.0010 0.09%
2025-03-11 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1204 1.1204 1.1207 1.1207 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1207 1.1207 1.1215 1.1215 -0.0008 -0.07%
2025-03-07 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1215 1.1215 1.1237 1.1237 -0.0022 -0.20%
2025-03-06 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1237 1.1237 1.1181 1.1181 0.0056 0.50%
2025-03-05 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1181 1.1181 1.1168 1.1168 0.0013 0.12%
2025-03-04 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1168 1.1168 1.1164 1.1164 0.0004 0.04%
2025-03-03 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1164 1.1164 1.1167 1.1167 -0.0003 -0.03%
2025-02-28 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1167 1.1167 1.1218 1.1218 -0.0051 -0.45%
2025-02-27 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1218 1.1218 1.1217 1.1217 0.0001 0.01%
2025-02-26 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1217 1.1217 1.1193 1.1193 0.0024 0.21%
2025-02-25 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1193 1.1193 1.1215 1.1215 -0.0022 -0.20%
2025-02-24 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1215 1.1215 1.1233 1.1233 -0.0018 -0.16%
2025-02-21 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1233 1.1233 1.1195 1.1195 0.0038 0.34%
2025-02-20 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1195 1.1195 1.1208 1.1208 -0.0013 -0.12%
2025-02-19 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1208 1.1208 1.1192 1.1192 0.0016 0.14%
2025-02-18 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1192 1.1192 1.1219 1.1219 -0.0027 -0.24%
2025-02-17 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1219 1.1219 1.1209 1.1209 0.0010 0.09%
2025-02-14 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1209 1.1209 1.1193 1.1193 0.0016 0.14%
2025-02-13 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1193 1.1193 1.1204 1.1204 -0.0011 -0.10%
2025-02-12 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1204 1.1204 1.1186 1.1186 0.0018 0.16%
2025-02-11 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1186 1.1186 1.1199 1.1199 -0.0013 -0.12%
2025-02-10 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1199 1.1199 1.1199 1.1199 0.0000 0.00%
2025-02-07 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1199 1.1199 1.1180 1.1180 0.0019 0.17%
2025-02-06 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1180 1.1180 1.1153 1.1153 0.0027 0.24%
2025-02-05 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1153 1.1153 1.1140 1.1140 0.0013 0.12%
2025-01-27 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1140 1.1140 1.1139 1.1139 0.0001 0.01%
2025-01-22 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1130 1.1130 1.1139 1.1139 -0.0009 -0.08%
2025-01-14 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1142 1.1142 1.1099 1.1099 0.0043 0.39%
2025-01-13 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1099 1.1099 1.1108 1.1108 -0.0009 -0.08%
2025-01-10 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1108 1.1108 1.1128 1.1128 -0.0020 -0.18%
2025-01-09 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1128 1.1128 1.1130 1.1130 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1130 1.1130 1.1137 1.1137 -0.0007 -0.06%
2025-01-07 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1137 1.1137 1.1131 1.1131 0.0006 0.05%
2025-01-06 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1131 1.1131 1.1136 1.1136 -0.0005 -0.04%
2025-01-03 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1136 1.1136 1.1151 1.1151 -0.0015 -0.13%
2025-01-02 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1151 1.1151 1.1179 1.1179 -0.0028 -0.25%
2024-12-31 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1179 1.1179 1.1190 1.1190 -0.0011 -0.10%
2024-12-26 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1181 1.1181 1.1174 1.1174 0.0007 0.06%
2024-12-25 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1174 1.1174 1.1174 1.1174 0.0000 0.00%
2024-12-24 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1174 1.1174 1.1161 1.1161 0.0013 0.12%
2024-12-23 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1161 1.1161 1.1167 1.1167 -0.0006 -0.05%
2024-12-20 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1167 1.1167 1.1156 1.1156 0.0011 0.10%
2024-12-19 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1156 1.1156 1.1146 1.1146 0.0010 0.09%
2024-12-18 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1146 1.1146 1.1139 1.1139 0.0007 0.06%
2024-12-17 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1139 1.1139 1.1132 1.1132 0.0007 0.06%
2024-12-16 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1132 1.1132 1.1139 1.1139 -0.0007 -0.06%
2024-12-13 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1139 1.1139 1.1156 1.1156 -0.0017 -0.15%
2024-12-12 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1156 1.1156 1.1146 1.1146 0.0010 0.09%
2024-12-11 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1146 1.1146 1.1146 1.1146 0.0000 0.00%
2024-12-10 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1146 1.1146 1.1122 1.1122 0.0024 0.22%
2024-12-09 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1122 1.1122 1.1125 1.1125 -0.0003 -0.03%
2024-12-06 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1125 1.1125 1.1110 1.1110 0.0015 0.14%
2024-12-05 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1110 1.1110 1.1103 1.1103 0.0007 0.06%
2024-12-04 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1103 1.1103 1.1105 1.1105 -0.0002 -0.02%
2024-12-03 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1105 1.1105 1.1099 1.1099 0.0006 0.05%
2024-12-02 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1099 1.1099 1.1084 1.1084 0.0015 0.14%
2024-11-29 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1084 1.1084 1.1067 1.1067 0.0017 0.15%
2024-11-28 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1067 1.1067 1.1065 1.1065 0.0002 0.02%
2024-11-27 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1065 1.1065 1.1047 1.1047 0.0018 0.16%
2024-11-26 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1047 1.1047 1.1054 1.1054 -0.0007 -0.06%
2024-11-25 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1054 1.1054 1.1053 1.1053 0.0001 0.01%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%