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今天最新凈值 1.0983 0.0009 0.0800% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0983
  • 成立日期：2022-08-10
  • 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5119億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億
  • 基金公司：財(cái)通資管
  • 基金經(jīng)理：康研
近一周財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)A|財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有(FOF)A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)A(016080)基金累計(jì)收益率-0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 016080 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0991 1.0991 1.0983 1.0983 0.0008 0.07%
2025-05-19 016080 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0983 1.0983 1.0974 1.0974 0.0009 0.08%
2025-05-16 016080 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0974 1.0974 1.0973 1.0973 0.0001 0.01%
2025-05-15 016080 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0973 1.0973 1.0990 1.0990 -0.0017 -0.15%