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財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)A(財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有(FOF)A)基金凈值查詢(016080)

今天最新凈值 1.0991 0.0008 0.0700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0991
  • 成立日期：2022-08-10
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5119億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億
  • 基金公司：財通資管
  • 基金經(jīng)理：康研
近一月財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)A|財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)A(016080)基金累計收益率0.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016080 財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0998 1.0998 1.0991 1.0991 0.0007 0.06%
2025-05-20 016080 財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0991 1.0991 1.0983 1.0983 0.0008 0.07%
2025-05-19 016080 財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0983 1.0983 1.0974 1.0974 0.0009 0.08%
2025-05-16 016080 財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0974 1.0974 1.0973 1.0973 0.0001 0.01%
2025-05-15 016080 財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0973 1.0973 1.0990 1.0990 -0.0017 -0.15%
2025-05-14 016080 財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0990 1.0990 1.0992 1.0992 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 016080 財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0992 1.0992 1.0985 1.0985 0.0007 0.06%
2025-05-12 016080 財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0985 1.0985 1.0991 1.0991 -0.0006 -0.05%
2025-05-09 016080 財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0991 1.0991 1.0991 1.0991 0.0000 0.00%
2025-05-08 016080 財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0991 1.0991 1.0976 1.0976 0.0015 0.14%
2025-05-07 016080 財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0976 1.0976 1.0977 1.0977 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 016080 財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0977 1.0977 1.0959 1.0959 0.0018 0.16%
2025-04-30 016080 財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0959 1.0959 1.0955 1.0955 0.0004 0.04%
2025-04-29 016080 財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0955 1.0955 1.0940 1.0940 0.0015 0.14%
2025-04-28 016080 財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0940 1.0940 1.0942 1.0942 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 016080 財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0942 1.0942 1.0940 1.0940 0.0002 0.02%
2025-04-24 016080 財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0940 1.0940 1.0941 1.0941 -0.0001 -0.01%