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華商新量化混合C基金凈值查詢(016048)

今天最新凈值 1.6590 0.0100 0.6100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.6594 0.0004 0.0224%
  • 累計凈值：1.6590
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1348億
  • 最近資產：2.08億
  • 基金公司：
  • 基金經理：鄧默
近一年華商新量化混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華商新量化混合C(016048)基金累計收益率-7.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-20 016048 華商新量化混合C 1.6490 1.6490 1.6400 1.6400 0.0090 0.55%
2025-05-19 016048 華商新量化混合C 1.6400 1.6400 1.6450 1.6450 -0.0050 -0.30%
2025-05-16 016048 華商新量化混合C 1.6450 1.6450 1.6440 1.6440 0.0010 0.06%
2025-05-15 016048 華商新量化混合C 1.6440 1.6440 1.6610 1.6610 -0.0170 -1.02%
2025-05-14 016048 華商新量化混合C 1.6610 1.6610 1.6500 1.6500 0.0110 0.67%
2025-05-13 016048 華商新量化混合C 1.6500 1.6500 1.6480 1.6480 0.0020 0.12%
2025-05-12 016048 華商新量化混合C 1.6480 1.6480 1.6320 1.6320 0.0160 0.98%
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2025-05-06 016048 華商新量化混合C 1.6270 1.6270 1.6090 1.6090 0.0180 1.12%
2025-04-30 016048 華商新量化混合C 1.6090 1.6090 1.6150 1.6150 -0.0060 -0.37%
2025-04-29 016048 華商新量化混合C 1.6150 1.6150 1.6200 1.6200 -0.0050 -0.31%
2025-04-28 016048 華商新量化混合C 1.6200 1.6200 1.6250 1.6250 -0.0050 -0.31%
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2025-04-08 016048 華商新量化混合C 1.5690 1.5690 1.5590 1.5590 0.0100 0.64%
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2025-04-03 016048 華商新量化混合C 1.6690 1.6690 1.6930 1.6930 -0.0240 -1.42%
2025-04-02 016048 華商新量化混合C 1.6930 1.6930 1.6940 1.6940 -0.0010 -0.06%
2025-04-01 016048 華商新量化混合C 1.6940 1.6940 1.6950 1.6950 -0.0010 -0.06%
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2025-03-27 016048 華商新量化混合C 1.7060 1.7060 1.7070 1.7070 -0.0010 -0.06%
2025-03-26 016048 華商新量化混合C 1.7070 1.7070 1.7170 1.7170 -0.0100 -0.58%
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2025-03-21 016048 華商新量化混合C 1.7080 1.7080 1.7350 1.7350 -0.0270 -1.56%
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2025-01-02 016048 華商新量化混合C 1.6380 1.6380 1.6890 1.6890 -0.0510 -3.02%
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2024-12-05 016048 華商新量化混合C 1.7410 1.7410 1.7450 1.7450 -0.0040 -0.23%
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2024-11-27 016048 華商新量化混合C 1.7450 1.7450 1.7140 1.7140 0.0310 1.81%
2024-11-26 016048 華商新量化混合C 1.7140 1.7140 1.7270 1.7270 -0.0130 -0.75%
2024-11-25 016048 華商新量化混合C 1.7270 1.7270 1.7290 1.7290 -0.0020 -0.12%
2024-11-22 016048 華商新量化混合C 1.7290 1.7290 1.7770 1.7770 -0.0480 -2.70%
2024-11-21 016048 華商新量化混合C 1.7770 1.7770 1.7760 1.7760 0.0010 0.06%
2024-11-20 016048 華商新量化混合C 1.7760 1.7760 1.7700 1.7700 0.0060 0.34%
2024-11-19 016048 華商新量化混合C 1.7700 1.7700 1.7460 1.7460 0.0240 1.37%
2024-11-18 016048 華商新量化混合C 1.7460 1.7460 1.7660 1.7660 -0.0200 -1.13%
2024-11-15 016048 華商新量化混合C 1.7660 1.7660 1.8120 1.8120 -0.0460 -2.54%
2024-11-14 016048 華商新量化混合C 1.8120 1.8120 1.8550 1.8550 -0.0430 -2.32%
2024-11-13 016048 華商新量化混合C 1.8550 1.8550 1.8530 1.8530 0.0020 0.11%
2024-11-12 016048 華商新量化混合C 1.8530 1.8530 1.8760 1.8760 -0.0230 -1.23%
2024-11-11 016048 華商新量化混合C 1.8760 1.8760 1.8430 1.8430 0.0330 1.79%
2024-11-08 016048 華商新量化混合C 1.8430 1.8430 1.8490 1.8490 -0.0060 -0.32%
2024-11-07 016048 華商新量化混合C 1.8490 1.8490 1.8330 1.8330 0.0160 0.87%
2024-11-06 016048 華商新量化混合C 1.8330 1.8330 1.8540 1.8540 -0.0210 -1.13%
2024-11-05 016048 華商新量化混合C 1.8540 1.8540 1.8160 1.8160 0.0380 2.09%
2024-11-04 016048 華商新量化混合C 1.8160 1.8160 1.7900 1.7900 0.0260 1.45%
2024-11-01 016048 華商新量化混合C 1.7900 1.7900 1.8000 1.8000 -0.0100 -0.56%
2024-10-31 016048 華商新量化混合C 1.8000 1.8000 1.8070 1.8070 -0.0070 -0.39%
2024-10-30 016048 華商新量化混合C 1.8070 1.8070 1.8170 1.8170 -0.0100 -0.55%
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2024-10-08 016048 華商新量化混合C 1.9330 1.9330 1.8330 1.8330 0.1000 5.46%
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2024-09-25 016048 華商新量化混合C 1.6280 1.6280 1.6170 1.6170 0.0110 0.68%
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2024-09-23 016048 華商新量化混合C 1.5740 1.5740 1.5740 1.5740 0.0000 0.00%
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2024-08-19 016048 華商新量化混合C 1.6180 1.6180 1.6130 1.6130 0.0050 0.31%
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2024-07-18 016048 華商新量化混合C 1.7760 1.7760 1.7650 1.7650 0.0110 0.62%
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2024-05-27 016048 華商新量化混合C 1.7800 1.7800 1.7520 1.7520 0.0280 1.60%
2024-05-24 016048 華商新量化混合C 1.7520 1.7520 1.7650 1.7650 -0.0130 -0.74%
2024-05-23 016048 華商新量化混合C 1.7650 1.7650 1.7910 1.7910 -0.0260 -1.45%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%