華商新量化混合C基金凈值查詢(016048)
今天最新凈值
1.6590
0.0100 0.6100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.6594
0.0004 0.0224%
- 累計凈值：1.6590
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.1348億
- 最近資產(chǎn)：2.08億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：鄧默
近一月,華商新量化混合C(016048)基金累計收益率1.04%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
016048 |
華商新量化混合C |
1.6570 |
1.6570 |
1.6590 |
1.6590 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-05-21 |
016048 |
華商新量化混合C |
1.6590 |
1.6590 |
1.6490 |
1.6490 |
0.0100 |
0.61% |
| 2025-05-20 |
016048 |
華商新量化混合C |
1.6490 |
1.6490 |
1.6400 |
1.6400 |
0.0090 |
0.55% |
| 2025-05-19 |
016048 |
華商新量化混合C |
1.6400 |
1.6400 |
1.6450 |
1.6450 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 2025-05-16 |
016048 |
華商新量化混合C |
1.6450 |
1.6450 |
1.6440 |
1.6440 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-05-15 |
016048 |
華商新量化混合C |
1.6440 |
1.6440 |
1.6610 |
1.6610 |
-0.0170 |
-1.02% |
| 2025-05-14 |
016048 |
華商新量化混合C |
1.6610 |
1.6610 |
1.6500 |
1.6500 |
0.0110 |
0.67% |
| 2025-05-13 |
016048 |
華商新量化混合C |
1.6500 |
1.6500 |
1.6480 |
1.6480 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-05-12 |
016048 |
華商新量化混合C |
1.6480 |
1.6480 |
1.6320 |
1.6320 |
0.0160 |
0.98% |
| 2025-05-09 |
016048 |
華商新量化混合C |
1.6320 |
1.6320 |
1.6360 |
1.6360 |
-0.0040 |
-0.24% |
|
|
| 2025-05-08 |
016048 |
華商新量化混合C |
1.6360 |
1.6360 |
1.6330 |
1.6330 |
0.0030 |
0.18% |
| 2025-05-07 |
016048 |
華商新量化混合C |
1.6330 |
1.6330 |
1.6270 |
1.6270 |
0.0060 |
0.37% |
| 2025-05-06 |
016048 |
華商新量化混合C |
1.6270 |
1.6270 |
1.6090 |
1.6090 |
0.0180 |
1.12% |
| 2025-04-30 |
016048 |
華商新量化混合C |
1.6090 |
1.6090 |
1.6150 |
1.6150 |
-0.0060 |
-0.37% |
| 2025-04-29 |
016048 |
華商新量化混合C |
1.6150 |
1.6150 |
1.6200 |
1.6200 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2025-04-28 |
016048 |
華商新量化混合C |
1.6200 |
1.6200 |
1.6250 |
1.6250 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2025-04-25 |
016048 |
華商新量化混合C |
1.6250 |
1.6250 |
1.6310 |
1.6310 |
-0.0060 |
-0.37% |
| 2025-04-24 |
016048 |
華商新量化混合C |
1.6310 |
1.6310 |
1.6320 |
1.6320 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-04-23 |
016048 |
華商新量化混合C |
1.6320 |
1.6320 |
1.6400 |
1.6400 |
-0.0080 |
-0.49% |
