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鵬揚(yáng)利鑫60天滾動持有債券E基金凈值查詢(016047)

今天最新凈值 1.0895 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0895
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：74.3621億
  • 最近資產(chǎn)：79.85億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳鐘聞 黃樂婷
近一季鵬揚(yáng)利鑫60天滾動持有債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬揚(yáng)利鑫60天滾動持有債券E(016047)基金累計(jì)收益率0.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016047 鵬揚(yáng)利鑫60天滾動持有債券E 1.0896 1.0896 1.0895 1.0895 0.0001 0.01%
2025-05-21 016047 鵬揚(yáng)利鑫60天滾動持有債券E 1.0895 1.0895 1.0895 1.0895 0.0000 0.00%
2025-05-20 016047 鵬揚(yáng)利鑫60天滾動持有債券E 1.0895 1.0895 1.0893 1.0893 0.0002 0.02%
2025-05-19 016047 鵬揚(yáng)利鑫60天滾動持有債券E 1.0893 1.0893 1.0891 1.0891 0.0002 0.02%
2025-05-16 016047 鵬揚(yáng)利鑫60天滾動持有債券E 1.0891 1.0891 1.0892 1.0892 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 016047 鵬揚(yáng)利鑫60天滾動持有債券E 1.0892 1.0892 1.0891 1.0891 0.0001 0.01%
2025-05-14 016047 鵬揚(yáng)利鑫60天滾動持有債券E 1.0891 1.0891 1.0889 1.0889 0.0002 0.02%
2025-05-13 016047 鵬揚(yáng)利鑫60天滾動持有債券E 1.0889 1.0889 1.0888 1.0888 0.0001 0.01%
2025-05-12 016047 鵬揚(yáng)利鑫60天滾動持有債券E 1.0888 1.0888 1.0887 1.0887 0.0001 0.01%
2025-05-09 016047 鵬揚(yáng)利鑫60天滾動持有債券E 1.0887 1.0887 1.0884 1.0884 0.0003 0.03%
2025-05-08 016047 鵬揚(yáng)利鑫60天滾動持有債券E 1.0884 1.0884 1.0880 1.0880 0.0004 0.04%
2025-05-07 016047 鵬揚(yáng)利鑫60天滾動持有債券E 1.0880 1.0880 1.0878 1.0878 0.0002 0.02%
2025-05-06 016047 鵬揚(yáng)利鑫60天滾動持有債券E 1.0878 1.0878 1.0876 1.0876 0.0002 0.02%
2025-04-30 016047 鵬揚(yáng)利鑫60天滾動持有債券E 1.0876 1.0876 1.0874 1.0874 0.0002 0.02%
2025-04-29 016047 鵬揚(yáng)利鑫60天滾動持有債券E 1.0874 1.0874 1.0872 1.0872 0.0002 0.02%
2025-04-28 016047 鵬揚(yáng)利鑫60天滾動持有債券E 1.0872 1.0872 1.0870 1.0870 0.0002 0.02%
2025-04-25 016047 鵬揚(yáng)利鑫60天滾動持有債券E 1.0870 1.0870 1.0870 1.0870 0.0000 0.00%
2025-04-24 016047 鵬揚(yáng)利鑫60天滾動持有債券E 1.0870 1.0870 1.0871 1.0871 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 016047 鵬揚(yáng)利鑫60天滾動持有債券E 1.0871 1.0871 1.0872 1.0872 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 016047 鵬揚(yáng)利鑫60天滾動持有債券E 1.0872 1.0872 1.0871 1.0871 0.0001 0.01%
2025-04-21 016047 鵬揚(yáng)利鑫60天滾動持有債券E 1.0871 1.0871 1.0871 1.0871 0.0000 0.00%
2025-04-18 016047 鵬揚(yáng)利鑫60天滾動持有債券E 1.0871 1.0871 1.0871 1.0871 0.0000 0.00%
2025-04-17 016047 鵬揚(yáng)利鑫60天滾動持有債券E 1.0871 1.0871 1.0871 1.0871 0.0000 0.00%
2025-04-16 016047 鵬揚(yáng)利鑫60天滾動持有債券E 1.0871 1.0871 1.0870 1.0870 0.0001 0.01%
2025-04-15 016047 鵬揚(yáng)利鑫60天滾動持有債券E 1.0870 1.0870 1.0870 1.0870 0.0000 0.00%
2025-04-14 016047 鵬揚(yáng)利鑫60天滾動持有債券E 1.0870 1.0870 1.0869 1.0869 0.0001 0.01%
2025-04-11 016047 鵬揚(yáng)利鑫60天滾動持有債券E 1.0869 1.0869 1.0867 1.0867 0.0002 0.02%
2025-04-10 016047 鵬揚(yáng)利鑫60天滾動持有債券E 1.0867 1.0867 1.0867 1.0867 0.0000 0.00%
2025-04-09 016047 鵬揚(yáng)利鑫60天滾動持有債券E 1.0867 1.0867 1.0867 1.0867 0.0000 0.00%
2025-04-08 016047 鵬揚(yáng)利鑫60天滾動持有債券E 1.0867 1.0867 1.0868 1.0868 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 016047 鵬揚(yáng)利鑫60天滾動持有債券E 1.0868 1.0868 1.0861 1.0861 0.0007 0.06%
2025-04-03 016047 鵬揚(yáng)利鑫60天滾動持有債券E 1.0861 1.0861 1.0856 1.0856 0.0005 0.05%
2025-04-02 016047 鵬揚(yáng)利鑫60天滾動持有債券E 1.0856 1.0856 1.0855 1.0855 0.0001 0.01%
2025-04-01 016047 鵬揚(yáng)利鑫60天滾動持有債券E 1.0855 1.0855 1.0854 1.0854 0.0001 0.01%
2025-03-31 016047 鵬揚(yáng)利鑫60天滾動持有債券E 1.0854 1.0854 1.0852 1.0852 0.0002 0.02%
2025-03-28 016047 鵬揚(yáng)利鑫60天滾動持有債券E 1.0852 1.0852 1.0851 1.0851 0.0001 0.01%
2025-03-27 016047 鵬揚(yáng)利鑫60天滾動持有債券E 1.0851 1.0851 1.0849 1.0849 0.0002 0.02%
2025-03-26 016047 鵬揚(yáng)利鑫60天滾動持有債券E 1.0849 1.0849 1.0847 1.0847 0.0002 0.02%
2025-03-25 016047 鵬揚(yáng)利鑫60天滾動持有債券E 1.0847 1.0847 1.0844 1.0844 0.0003 0.03%
2025-03-24 016047 鵬揚(yáng)利鑫60天滾動持有債券E 1.0844 1.0844 1.0841 1.0841 0.0003 0.03%
2025-03-21 016047 鵬揚(yáng)利鑫60天滾動持有債券E 1.0841 1.0841 1.0839 1.0839 0.0002 0.02%
2025-03-20 016047 鵬揚(yáng)利鑫60天滾動持有債券E 1.0839 1.0839 1.0836 1.0836 0.0003 0.03%
2025-03-19 016047 鵬揚(yáng)利鑫60天滾動持有債券E 1.0836 1.0836 1.0833 1.0833 0.0003 0.03%
2025-03-18 016047 鵬揚(yáng)利鑫60天滾動持有債券E 1.0833 1.0833 1.0832 1.0832 0.0001 0.01%
2025-03-17 016047 鵬揚(yáng)利鑫60天滾動持有債券E 1.0832 1.0832 1.0832 1.0832 0.0000 0.00%
2025-03-14 016047 鵬揚(yáng)利鑫60天滾動持有債券E 1.0832 1.0832 1.0829 1.0829 0.0003 0.03%
2025-03-13 016047 鵬揚(yáng)利鑫60天滾動持有債券E 1.0829 1.0829 1.0824 1.0824 0.0005 0.05%
2025-03-12 016047 鵬揚(yáng)利鑫60天滾動持有債券E 1.0824 1.0824 1.0821 1.0821 0.0003 0.03%
2025-03-11 016047 鵬揚(yáng)利鑫60天滾動持有債券E 1.0821 1.0821 1.0824 1.0824 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 016047 鵬揚(yáng)利鑫60天滾動持有債券E 1.0824 1.0824 1.0823 1.0823 0.0001 0.01%
2025-03-07 016047 鵬揚(yáng)利鑫60天滾動持有債券E 1.0823 1.0823 1.0828 1.0828 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 016047 鵬揚(yáng)利鑫60天滾動持有債券E 1.0828 1.0828 1.0827 1.0827 0.0001 0.01%
2025-03-05 016047 鵬揚(yáng)利鑫60天滾動持有債券E 1.0827 1.0827 1.0824 1.0824 0.0003 0.03%
2025-03-04 016047 鵬揚(yáng)利鑫60天滾動持有債券E 1.0824 1.0824 1.0819 1.0819 0.0005 0.05%
2025-03-03 016047 鵬揚(yáng)利鑫60天滾動持有債券E 1.0819 1.0819 1.0816 1.0816 0.0003 0.03%
2025-02-28 016047 鵬揚(yáng)利鑫60天滾動持有債券E 1.0816 1.0816 1.0816 1.0816 0.0000 0.00%
2025-02-27 016047 鵬揚(yáng)利鑫60天滾動持有債券E 1.0816 1.0816 1.0817 1.0817 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 016047 鵬揚(yáng)利鑫60天滾動持有債券E 1.0817 1.0817 1.0817 1.0817 0.0000 0.00%
2025-02-25 016047 鵬揚(yáng)利鑫60天滾動持有債券E 1.0817 1.0817 1.0820 1.0820 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 016047 鵬揚(yáng)利鑫60天滾動持有債券E 1.0820 1.0820 1.0825 1.0825 -0.0005 -0.05%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶豐高等級債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶寶盛債券C 1.0695 0.01%
華寶寶通30天持有期短債A 1.0742 0.00%
華寶寶通30天持有期短債C 1.0690 0.00%
匯添富短債債券D 1.1509 0.00%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶可轉(zhuǎn)債債券C 1.6188 -0.34%
華寶可轉(zhuǎn)債債券A 1.6406 -0.34%
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%