鵬揚(yáng)利鑫60天滾動持有債券E基金凈值查詢(016047)
今天最新凈值
1.0896
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0896
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：74.3621億
- 最近資產(chǎn)：79.85億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：陳鐘聞 黃樂婷
近一月鵬揚(yáng)利鑫60天滾動持有債券E基金凈值查詢
近一月,鵬揚(yáng)利鑫60天滾動持有債券E(016047)基金累計(jì)收益率0.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
016047 |
鵬揚(yáng)利鑫60天滾動持有債券E |
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| 2025-05-22 |
016047 |
鵬揚(yáng)利鑫60天滾動持有債券E |
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| 2025-05-21 |
016047 |
鵬揚(yáng)利鑫60天滾動持有債券E |
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| 2025-05-20 |
016047 |
鵬揚(yáng)利鑫60天滾動持有債券E |
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| 2025-05-16 |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-25 |
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鵬揚(yáng)利鑫60天滾動持有債券E |
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| 2025-04-24 |
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鵬揚(yáng)利鑫60天滾動持有債券E |
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