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華安新動(dòng)力靈活配置混合C基金凈值查詢(016040)

今天最新凈值 1.2685 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2685 0.0000 -0.0011%
  • 累計(jì)凈值：1.2685
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0715億
  • 最近資產(chǎn)：1.34億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李振宇 張瑞
近一月華安新動(dòng)力靈活配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安新動(dòng)力靈活配置混合C(016040)基金累計(jì)收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016040 華安新動(dòng)力靈活配置混合C 1.2686 1.2686 1.2685 1.2685 0.0001 0.01%
2025-05-22 016040 華安新動(dòng)力靈活配置混合C 1.2685 1.2685 1.2684 1.2684 0.0001 0.01%
2025-05-21 016040 華安新動(dòng)力靈活配置混合C 1.2684 1.2684 1.2685 1.2685 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 016040 華安新動(dòng)力靈活配置混合C 1.2685 1.2685 1.2685 1.2685 0.0000 0.00%
2025-05-19 016040 華安新動(dòng)力靈活配置混合C 1.2685 1.2685 1.2682 1.2682 0.0003 0.02%
2025-05-16 016040 華安新動(dòng)力靈活配置混合C 1.2682 1.2682 1.2682 1.2682 0.0000 0.00%
2025-05-15 016040 華安新動(dòng)力靈活配置混合C 1.2682 1.2682 1.2682 1.2682 0.0000 0.00%
2025-05-14 016040 華安新動(dòng)力靈活配置混合C 1.2682 1.2682 1.2680 1.2680 0.0002 0.02%
2025-05-13 016040 華安新動(dòng)力靈活配置混合C 1.2680 1.2680 1.2677 1.2677 0.0003 0.02%
2025-05-12 016040 華安新動(dòng)力靈活配置混合C 1.2677 1.2677 1.2683 1.2683 -0.0006 -0.05%
2025-05-09 016040 華安新動(dòng)力靈活配置混合C 1.2683 1.2683 1.2680 1.2680 0.0003 0.02%
2025-05-08 016040 華安新動(dòng)力靈活配置混合C 1.2680 1.2680 1.2674 1.2674 0.0006 0.05%
2025-05-07 016040 華安新動(dòng)力靈活配置混合C 1.2674 1.2674 1.2674 1.2674 0.0000 0.00%
2025-05-06 016040 華安新動(dòng)力靈活配置混合C 1.2674 1.2674 1.2672 1.2672 0.0002 0.02%
2025-04-30 016040 華安新動(dòng)力靈活配置混合C 1.2672 1.2672 1.2671 1.2671 0.0001 0.01%
2025-04-29 016040 華安新動(dòng)力靈活配置混合C 1.2671 1.2671 1.2666 1.2666 0.0005 0.04%
2025-04-28 016040 華安新動(dòng)力靈活配置混合C 1.2666 1.2666 1.2662 1.2662 0.0004 0.03%
2025-04-25 016040 華安新動(dòng)力靈活配置混合C 1.2662 1.2662 1.2661 1.2661 0.0001 0.01%
2025-04-24 016040 華安新動(dòng)力靈活配置混合C 1.2661 1.2661 1.2661 1.2661 0.0000 0.00%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%