民生加銀瑞華綠債一年定開發(fā)起(民生加銀瑞華綠債一年定開發(fā)起式)基金凈值查詢(016031)
今天最新凈值
1.0895
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2025-05-22
- 累計凈值：1.0895
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：3.0961億
- 最近資產(chǎn)：3.34億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李文君 裴禹翔
近一月民生加銀瑞華綠債一年定開發(fā)起|民生加銀瑞華綠債一年定開發(fā)起式基金凈值查詢
近一月,民生加銀瑞華綠債一年定開發(fā)起(016031)基金累計收益率0.34%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
016031 |
民生加銀瑞華綠債一年定開發(fā)起 |
1.0896 |
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1.0895 |
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| 2025-05-21 |
016031 |
民生加銀瑞華綠債一年定開發(fā)起 |
1.0895 |
1.0895 |
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1.0898 |
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-0.03% |
| 2025-05-20 |
016031 |
民生加銀瑞華綠債一年定開發(fā)起 |
1.0898 |
1.0898 |
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1.0900 |
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-0.02% |
| 2025-05-19 |
016031 |
民生加銀瑞華綠債一年定開發(fā)起 |
1.0900 |
1.0900 |
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| 2025-05-16 |
016031 |
民生加銀瑞華綠債一年定開發(fā)起 |
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1.0890 |
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| 2025-05-15 |
016031 |
民生加銀瑞華綠債一年定開發(fā)起 |
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1.0891 |
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| 2025-05-14 |
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民生加銀瑞華綠債一年定開發(fā)起 |
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1.0894 |
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| 2025-05-13 |
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民生加銀瑞華綠債一年定開發(fā)起 |
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| 2025-05-12 |
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民生加銀瑞華綠債一年定開發(fā)起 |
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1.0873 |
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| 2025-05-09 |
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民生加銀瑞華綠債一年定開發(fā)起 |
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1.0901 |
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| 2025-05-08 |
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1.0889 |
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| 2025-05-07 |
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民生加銀瑞華綠債一年定開發(fā)起 |
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| 2025-05-06 |
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民生加銀瑞華綠債一年定開發(fā)起 |
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1.0897 |
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| 2025-04-30 |
016031 |
民生加銀瑞華綠債一年定開發(fā)起 |
1.0895 |
1.0895 |
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1.0893 |
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| 2025-04-29 |
016031 |
民生加銀瑞華綠債一年定開發(fā)起 |
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1.0893 |
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| 2025-04-28 |
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民生加銀瑞華綠債一年定開發(fā)起 |
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| 2025-04-25 |
016031 |
民生加銀瑞華綠債一年定開發(fā)起 |
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1.0867 |
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1.0861 |
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0.06% |
| 2025-04-24 |
016031 |
民生加銀瑞華綠債一年定開發(fā)起 |
1.0861 |
1.0861 |
1.0861 |
1.0861 |
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| 2025-04-23 |
016031 |
民生加銀瑞華綠債一年定開發(fā)起 |
1.0861 |
1.0861 |
1.0866 |
1.0866 |
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