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興華安悅純債A基金凈值查詢(xún)(016027)

今天最新凈值 1.1150 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1150
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0028億
  • 最近資產(chǎn)：5.41億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：呂智卓
近一周興華安悅純債A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,興華安悅純債A(016027)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016027 興華安悅純債A 1.1151 1.1151 1.1150 1.1150 0.0001 0.01%
2025-05-21 016027 興華安悅純債A 1.1150 1.1150 1.1152 1.1152 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 016027 興華安悅純債A 1.1152 1.1152 1.1156 1.1156 -0.0004 -0.04%
2025-05-19 016027 興華安悅純債A 1.1156 1.1156 1.1142 1.1142 0.0014 0.13%
2025-05-16 016027 興華安悅純債A 1.1142 1.1142 1.1143 1.1143 -0.0001 -0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%