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中海新興成長六個(gè)月持有期混合基金凈值查詢(015986)

今天最新凈值 0.7420 -0.0036 -0.4800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7351 -0.0069 -0.9340%
近一年中海新興成長六個(gè)月持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中海新興成長六個(gè)月持有期混合(015986)基金累計(jì)收益率9.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7420 0.7420 0.7456 0.7456 -0.0036 -0.48%
2025-05-21 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7456 0.7456 0.7474 0.7474 -0.0018 -0.24%
2025-05-20 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7474 0.7474 0.7419 0.7419 0.0055 0.74%
2025-05-19 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7419 0.7419 0.7376 0.7376 0.0043 0.58%
2025-05-16 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7376 0.7376 0.7399 0.7399 -0.0023 -0.31%
2025-05-15 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7399 0.7399 0.7531 0.7531 -0.0132 -1.75%
2025-05-14 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7531 0.7531 0.7466 0.7466 0.0065 0.87%
2025-05-13 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7466 0.7466 0.7647 0.7647 -0.0181 -2.37%
2025-05-12 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7647 0.7647 0.7426 0.7426 0.0221 2.98%
2025-05-09 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7426 0.7426 0.7551 0.7551 -0.0125 -1.66%
2025-05-08 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7551 0.7551 0.7551 0.7551 0.0000 0.00%
2025-05-07 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7551 0.7551 0.7570 0.7570 -0.0019 -0.25%
2025-05-06 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7570 0.7570 0.7402 0.7402 0.0168 2.27%
2025-04-30 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7402 0.7402 0.7340 0.7340 0.0062 0.84%
2025-04-29 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7340 0.7340 0.7286 0.7286 0.0054 0.74%
2025-04-28 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7286 0.7286 0.7336 0.7336 -0.0050 -0.68%
2025-04-25 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7336 0.7336 0.7324 0.7324 0.0012 0.16%
2025-04-24 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7324 0.7324 0.7374 0.7374 -0.0050 -0.68%
2025-04-23 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7374 0.7374 0.7231 0.7231 0.0143 1.98%
2025-04-22 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7231 0.7231 0.7246 0.7246 -0.0015 -0.21%
2025-04-21 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7246 0.7246 0.7157 0.7157 0.0089 1.24%
2025-04-18 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7157 0.7157 0.7162 0.7162 -0.0005 -0.07%
2025-04-17 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7162 0.7162 0.7159 0.7159 0.0003 0.04%
2025-04-16 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7159 0.7159 0.7268 0.7268 -0.0109 -1.50%
2025-04-15 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7268 0.7268 0.7385 0.7385 -0.0117 -1.58%
2025-04-14 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7385 0.7385 0.7331 0.7331 0.0054 0.74%
2025-04-11 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7331 0.7331 0.7129 0.7129 0.0202 2.83%
2025-04-10 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7129 0.7129 0.6949 0.6949 0.0180 2.59%
2025-04-09 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.6949 0.6949 0.6748 0.6748 0.0201 2.98%
2025-04-08 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.6748 0.6748 0.6732 0.6732 0.0016 0.24%
2025-04-07 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.6732 0.6732 0.7800 0.7800 -0.1068 -13.69%
2025-04-03 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7800 0.7800 0.7987 0.7987 -0.0187 -2.34%
2025-04-02 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7987 0.7987 0.7961 0.7961 0.0026 0.33%
2025-04-01 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7961 0.7961 0.8010 0.8010 -0.0049 -0.61%
2025-03-31 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.8010 0.8010 0.8093 0.8093 -0.0083 -1.03%
2025-03-28 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.8093 0.8093 0.8227 0.8227 -0.0134 -1.63%
2025-03-27 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.8227 0.8227 0.8200 0.8200 0.0027 0.33%
2025-03-26 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.8200 0.8200 0.8181 0.8181 0.0019 0.23%
2025-03-25 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.8181 0.8181 0.8498 0.8498 -0.0317 -3.73%
2025-03-24 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.8498 0.8498 0.8476 0.8476 0.0022 0.26%
2025-03-21 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.8476 0.8476 0.8804 0.8804 -0.0328 -3.73%
2025-03-20 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.8804 0.8804 0.8923 0.8923 -0.0119 -1.33%
2025-03-19 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.8923 0.8923 0.9101 0.9101 -0.0178 -1.96%
2025-03-18 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.9101 0.9101 0.8964 0.8964 0.0137 1.53%
2025-03-17 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.8964 0.8964 0.8948 0.8948 0.0016 0.18%
2025-03-14 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.8948 0.8948 0.8704 0.8704 0.0244 2.80%
2025-03-13 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.8704 0.8704 0.8865 0.8865 -0.0161 -1.82%
2025-03-12 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.8865 0.8865 0.8831 0.8831 0.0034 0.39%
2025-03-11 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.8831 0.8831 0.8752 0.8752 0.0079 0.90%
2025-03-10 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.8752 0.8752 0.8723 0.8723 0.0029 0.33%
2025-03-07 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.8723 0.8723 0.8781 0.8781 -0.0058 -0.66%
2025-03-06 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.8781 0.8781 0.8630 0.8630 0.0151 1.75%
2025-03-05 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.8630 0.8630 0.8404 0.8404 0.0226 2.69%
2025-03-04 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.8404 0.8404 0.8291 0.8291 0.0113 1.36%
2025-03-03 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.8291 0.8291 0.8410 0.8410 -0.0119 -1.41%
2025-02-28 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.8410 0.8410 0.8922 0.8922 -0.0512 -5.74%
2025-02-27 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.8922 0.8922 0.9111 0.9111 -0.0189 -2.07%
2025-02-26 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.9111 0.9111 0.8994 0.8994 0.0117 1.30%
2025-02-25 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.8994 0.8994 0.9075 0.9075 -0.0081 -0.89%
2025-02-24 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.9075 0.9075 0.9256 0.9256 -0.0181 -1.96%
2025-02-21 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.9256 0.9256 0.8819 0.8819 0.0437 4.96%
2025-02-20 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.8819 0.8819 0.8915 0.8915 -0.0096 -1.08%
2025-02-19 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.8915 0.8915 0.8701 0.8701 0.0214 2.46%
2025-02-18 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.8701 0.8701 0.8774 0.8774 -0.0073 -0.83%
2025-02-17 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.8774 0.8774 0.8678 0.8678 0.0096 1.11%
2025-02-14 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.8678 0.8678 0.8590 0.8590 0.0088 1.02%
2025-02-13 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.8590 0.8590 0.8921 0.8921 -0.0331 -3.71%
2025-02-12 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.8921 0.8921 0.8677 0.8677 0.0244 2.81%
2025-02-11 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.8677 0.8677 0.8678 0.8678 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.8678 0.8678 0.8557 0.8557 0.0121 1.41%
2025-02-07 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.8557 0.8557 0.8418 0.8418 0.0139 1.65%
2025-02-06 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.8418 0.8418 0.8086 0.8086 0.0332 4.11%
2025-02-05 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.8086 0.8086 0.8286 0.8286 -0.0200 -2.41%
2025-01-27 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.8286 0.8286 0.8542 0.8542 -0.0256 -3.00%
2025-01-22 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.8341 0.8341 0.8150 0.8150 0.0191 2.34%
2025-01-14 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7757 0.7757 0.7515 0.7515 0.0242 3.22%
2025-01-13 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7515 0.7515 0.7591 0.7591 -0.0076 -1.00%
2025-01-10 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7591 0.7591 0.7821 0.7821 -0.0230 -2.94%
2025-01-09 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7821 0.7821 0.7670 0.7670 0.0151 1.97%
2025-01-08 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7670 0.7670 0.7670 0.7670 0.0000 0.00%
2025-01-07 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7670 0.7670 0.7391 0.7391 0.0279 3.77%
2025-01-06 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7391 0.7391 0.7401 0.7401 -0.0010 -0.14%
2025-01-03 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7401 0.7401 0.7460 0.7460 -0.0059 -0.79%
2025-01-02 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7460 0.7460 0.7628 0.7628 -0.0168 -2.20%
2024-12-31 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7628 0.7628 0.7871 0.7871 -0.0243 -3.09%
2024-12-26 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.8020 0.8020 0.7734 0.7734 0.0286 3.70%
2024-12-25 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7734 0.7734 0.7726 0.7726 0.0008 0.10%
2024-12-24 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7726 0.7726 0.7660 0.7660 0.0066 0.86%
2024-12-23 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7660 0.7660 0.7810 0.7810 -0.0150 -1.92%
2024-12-20 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7810 0.7810 0.7747 0.7747 0.0063 0.81%
2024-12-19 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7747 0.7747 0.7665 0.7665 0.0082 1.07%
2024-12-18 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7665 0.7665 0.7572 0.7572 0.0093 1.23%
2024-12-17 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7572 0.7572 0.7542 0.7542 0.0030 0.40%
2024-12-16 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7542 0.7542 0.7509 0.7509 0.0033 0.44%
2024-12-13 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7509 0.7509 0.7630 0.7630 -0.0121 -1.59%
2024-12-12 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7630 0.7630 0.7494 0.7494 0.0136 1.81%
2024-12-11 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7494 0.7494 0.7408 0.7408 0.0086 1.16%
2024-12-10 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7408 0.7408 0.7509 0.7509 -0.0101 -1.35%
2024-12-09 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7509 0.7509 0.7445 0.7445 0.0064 0.86%
2024-12-06 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7445 0.7445 0.7365 0.7365 0.0080 1.09%
2024-12-05 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7365 0.7365 0.7273 0.7273 0.0092 1.26%
2024-12-04 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7273 0.7273 0.7369 0.7369 -0.0096 -1.30%
2024-12-03 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7369 0.7369 0.7390 0.7390 -0.0021 -0.28%
2024-12-02 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7390 0.7390 0.7169 0.7169 0.0221 3.08%
2024-11-29 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7169 0.7169 0.7035 0.7035 0.0134 1.90%
2024-11-28 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7035 0.7035 0.7145 0.7145 -0.0110 -1.54%
2024-11-27 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7145 0.7145 0.6936 0.6936 0.0209 3.01%
2024-11-26 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.6936 0.6936 0.6926 0.6926 0.0010 0.14%
2024-11-25 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.6926 0.6926 0.7000 0.7000 -0.0074 -1.06%
2024-11-22 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7000 0.7000 0.7200 0.7200 -0.0200 -2.78%
2024-11-21 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7200 0.7200 0.7313 0.7313 -0.0113 -1.55%
2024-11-20 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7313 0.7313 0.7264 0.7264 0.0049 0.67%
2024-11-19 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7264 0.7264 0.7145 0.7145 0.0119 1.67%
2024-11-18 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7145 0.7145 0.7264 0.7264 -0.0119 -1.64%
2024-11-15 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7264 0.7264 0.7512 0.7512 -0.0248 -3.30%
2024-11-14 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7512 0.7512 0.7803 0.7803 -0.0291 -3.73%
2024-11-13 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7803 0.7803 0.7693 0.7693 0.0110 1.43%
2024-11-12 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7693 0.7693 0.7860 0.7860 -0.0167 -2.12%
2024-11-11 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7860 0.7860 0.7857 0.7857 0.0003 0.04%
2024-11-08 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7857 0.7857 0.7843 0.7843 0.0014 0.18%
2024-11-07 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7843 0.7843 0.7722 0.7722 0.0121 1.57%
2024-11-06 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7722 0.7722 0.7906 0.7906 -0.0184 -2.33%
2024-11-05 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7906 0.7906 0.7683 0.7683 0.0223 2.90%
2024-11-04 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7683 0.7683 0.7585 0.7585 0.0098 1.29%
2024-11-01 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7585 0.7585 0.7698 0.7698 -0.0113 -1.47%
2024-10-31 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7698 0.7698 0.7725 0.7725 -0.0027 -0.35%
2024-10-30 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7725 0.7725 0.7772 0.7772 -0.0047 -0.60%
2024-10-29 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7772 0.7772 0.7805 0.7805 -0.0033 -0.42%
2024-10-28 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7805 0.7805 0.7876 0.7876 -0.0071 -0.90%
2024-10-25 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7876 0.7876 0.7713 0.7713 0.0163 2.11%
2024-10-24 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7713 0.7713 0.7752 0.7752 -0.0039 -0.50%
2024-10-23 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7752 0.7752 0.7803 0.7803 -0.0051 -0.65%
2024-10-22 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7803 0.7803 0.7735 0.7735 0.0068 0.88%
2024-10-21 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7735 0.7735 0.7775 0.7775 -0.0040 -0.51%
2024-10-18 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7775 0.7775 0.7200 0.7200 0.0575 7.99%
2024-10-17 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7200 0.7200 0.7191 0.7191 0.0009 0.13%
2024-10-16 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7191 0.7191 0.7375 0.7375 -0.0184 -2.49%
2024-10-15 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7375 0.7375 0.7617 0.7617 -0.0242 -3.18%
2024-10-14 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7617 0.7617 0.7553 0.7553 0.0064 0.85%
2024-10-11 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7553 0.7553 0.7702 0.7702 -0.0149 -1.93%
2024-10-10 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7702 0.7702 0.7769 0.7769 -0.0067 -0.86%
2024-10-09 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7769 0.7769 0.8145 0.8145 -0.0376 -4.62%
2024-10-08 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.8145 0.8145 0.7417 0.7417 0.0728 9.82%
2024-09-30 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7417 0.7417 0.6804 0.6804 0.0613 9.01%
2024-09-27 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.6804 0.6804 0.6502 0.6502 0.0302 4.64%
2024-09-26 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.6502 0.6502 0.6272 0.6272 0.0230 3.67%
2024-09-25 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.6272 0.6272 0.6285 0.6285 -0.0013 -0.21%
2024-09-24 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.6285 0.6285 0.5981 0.5981 0.0304 5.08%
2024-09-23 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.5981 0.5981 0.5994 0.5994 -0.0013 -0.22%
2024-09-20 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.5994 0.5994 0.6011 0.6011 -0.0017 -0.28%
2024-09-19 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.6011 0.6011 0.6049 0.6049 -0.0038 -0.63%
2024-09-18 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.6049 0.6049 0.6099 0.6099 -0.0050 -0.82%
2024-09-13 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.6099 0.6099 0.5992 0.5992 0.0107 1.79%
2024-09-12 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.5992 0.5992 0.5978 0.5978 0.0014 0.23%
2024-09-11 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.5978 0.5978 0.5974 0.5974 0.0004 0.07%
2024-09-10 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.5974 0.5974 0.5928 0.5928 0.0046 0.78%
2024-09-09 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.5928 0.5928 0.5918 0.5918 0.0010 0.17%
2024-09-06 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.5918 0.5918 0.6016 0.6016 -0.0098 -1.63%
2024-09-05 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.6016 0.6016 0.6010 0.6010 0.0006 0.10%
2024-09-04 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.6010 0.6010 0.6114 0.6114 -0.0104 -1.70%
2024-09-03 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.6114 0.6114 0.6090 0.6090 0.0024 0.39%
2024-09-02 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.6090 0.6090 0.6278 0.6278 -0.0188 -2.99%
2024-08-30 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.6278 0.6278 0.6144 0.6144 0.0134 2.18%
2024-08-29 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.6144 0.6144 0.6230 0.6230 -0.0086 -1.38%
2024-08-28 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.6230 0.6230 0.6245 0.6245 -0.0015 -0.24%
2024-08-27 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.6245 0.6245 0.6290 0.6290 -0.0045 -0.72%
2024-08-26 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.6290 0.6290 0.6352 0.6352 -0.0062 -0.98%
2024-08-23 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.6352 0.6352 0.6417 0.6417 -0.0065 -1.01%
2024-08-22 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.6417 0.6417 0.6398 0.6398 0.0019 0.30%
2024-08-21 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.6398 0.6398 0.6389 0.6389 0.0009 0.14%
2024-08-20 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.6389 0.6389 0.6437 0.6437 -0.0048 -0.75%
2024-08-19 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.6437 0.6437 0.6440 0.6440 -0.0003 -0.05%
2024-08-16 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.6440 0.6440 0.6361 0.6361 0.0079 1.24%
2024-08-15 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.6361 0.6361 0.6372 0.6372 -0.0011 -0.17%
2024-08-14 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.6372 0.6372 0.6420 0.6420 -0.0048 -0.75%
2024-08-13 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.6420 0.6420 0.6328 0.6328 0.0092 1.45%
2024-08-12 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.6328 0.6328 0.6285 0.6285 0.0043 0.68%
2024-08-09 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.6285 0.6285 0.6195 0.6195 0.0090 1.45%
2024-08-08 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.6195 0.6195 0.6249 0.6249 -0.0054 -0.86%
2024-08-07 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.6249 0.6249 0.6281 0.6281 -0.0032 -0.51%
2024-08-06 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.6281 0.6281 0.6198 0.6198 0.0083 1.34%
2024-08-05 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.6198 0.6198 0.6529 0.6529 -0.0331 -5.07%
2024-08-01 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.6850 0.6850 0.6805 0.6805 0.0045 0.66%
2024-07-31 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.6805 0.6805 0.6678 0.6678 0.0127 1.90%
2024-07-30 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.6678 0.6678 0.6758 0.6758 -0.0080 -1.18%
2024-07-29 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.6758 0.6758 0.6669 0.6669 0.0089 1.33%
2024-07-26 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.6669 0.6669 0.6614 0.6614 0.0055 0.83%
2024-07-25 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.6614 0.6614 0.6866 0.6866 -0.0252 -3.67%
2024-07-24 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.6866 0.6866 0.6894 0.6894 -0.0028 -0.41%
2024-07-23 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.6894 0.6894 0.7064 0.7064 -0.0170 -2.41%
2024-07-22 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7064 0.7064 0.6994 0.6994 0.0070 1.00%
2024-07-19 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.6994 0.6994 0.7107 0.7107 -0.0113 -1.59%
2024-07-18 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7107 0.7107 0.7098 0.7098 0.0009 0.13%
2024-07-16 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7394 0.7394 0.7307 0.7307 0.0087 1.19%
2024-07-15 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7307 0.7307 0.7378 0.7378 -0.0071 -0.96%
2024-07-12 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7378 0.7378 0.7431 0.7431 -0.0053 -0.71%
2024-07-11 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7431 0.7431 0.7356 0.7356 0.0075 1.02%
2024-07-10 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7356 0.7356 0.7220 0.7220 0.0136 1.88%
2024-07-09 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7220 0.7220 0.6936 0.6936 0.0284 4.09%
2024-07-08 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.6936 0.6936 0.6931 0.6931 0.0005 0.07%
2024-07-05 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.6931 0.6931 0.6940 0.6940 -0.0009 -0.13%
2024-07-04 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.6940 0.6940 0.6926 0.6926 0.0014 0.20%
2024-07-03 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.6926 0.6926 0.6943 0.6943 -0.0017 -0.24%
2024-07-02 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.6943 0.6943 0.7034 0.7034 -0.0091 -1.29%
2024-07-01 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7034 0.7034 0.6894 0.6894 0.0140 2.03%
2024-06-28 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.6894 0.6894 0.6787 0.6787 0.0107 1.58%
2024-06-27 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.6787 0.6787 0.6957 0.6957 -0.0170 -2.44%
2024-06-26 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.6957 0.6957 0.6807 0.6807 0.0150 2.20%
2024-06-25 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.6807 0.6807 0.7018 0.7018 -0.0211 -3.01%
2024-06-24 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7018 0.7018 0.7171 0.7171 -0.0153 -2.13%
2024-06-21 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7171 0.7171 0.7178 0.7178 -0.0007 -0.10%
2024-06-20 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7178 0.7178 0.7205 0.7205 -0.0027 -0.37%
2024-06-19 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7205 0.7205 0.7210 0.7210 -0.0005 -0.07%
2024-06-18 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7210 0.7210 0.7128 0.7128 0.0082 1.15%
2024-06-17 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7128 0.7128 0.7093 0.7093 0.0035 0.49%
2024-06-14 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7093 0.7093 0.6852 0.6852 0.0241 3.52%
2024-06-13 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.6852 0.6852 0.6726 0.6726 0.0126 1.87%
2024-06-12 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.6726 0.6726 0.6704 0.6704 0.0022 0.33%
2024-06-11 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.6704 0.6704 0.6661 0.6661 0.0043 0.65%
2024-06-07 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.6661 0.6661 0.6806 0.6806 -0.0145 -2.13%
2024-06-06 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.6806 0.6806 0.6713 0.6713 0.0093 1.39%
2024-06-05 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.6713 0.6713 0.6821 0.6821 -0.0108 -1.58%
2024-06-04 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.6821 0.6821 0.6773 0.6773 0.0048 0.71%
2024-06-03 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.6773 0.6773 0.6591 0.6591 0.0182 2.76%
2024-05-31 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.6591 0.6591 0.6608 0.6608 -0.0017 -0.26%
2024-05-30 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.6608 0.6608 0.6613 0.6613 -0.0005 -0.08%
2024-05-29 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.6613 0.6613 0.6623 0.6623 -0.0010 -0.15%
2024-05-28 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.6623 0.6623 0.6749 0.6749 -0.0126 -1.87%
2024-05-27 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.6749 0.6749 0.6632 0.6632 0.0117 1.76%
2024-05-24 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.6632 0.6632 0.6778 0.6778 -0.0146 -2.15%