淳厚中債1-3年政金債指數(shù)基金凈值查詢(015966)
今天最新凈值
1.0522
-0.0002 -0.0200%
2025-03-10
- 累計凈值：1.0822
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：1.7593億
- 最近資產(chǎn)：1.82億
- 基金公司：淳厚基金
- 基金經(jīng)理：祁潔萍
近半年淳厚中債1-3年政金債指數(shù)基金凈值查詢
近半年,淳厚中債1-3年政金債指數(shù)(015966)基金累計收益率1.92%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-03-10 |
015966 |
淳厚中債1-3年政金債指數(shù) |
1.0522 |
1.0822 |
1.0524 |
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| 2025-03-07 |
015966 |
淳厚中債1-3年政金債指數(shù) |
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1.0824 |
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| 2025-03-06 |
015966 |
淳厚中債1-3年政金債指數(shù) |
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| 2025-03-05 |
015966 |
淳厚中債1-3年政金債指數(shù) |
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| 2025-03-04 |
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| 2025-03-03 |
015966 |
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| 2025-02-28 |
015966 |
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| 2025-02-27 |
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| 2025-02-26 |
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| 2025-02-24 |
015966 |
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| 2025-02-21 |
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| 2025-02-20 |
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| 2025-02-19 |
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| 2025-02-17 |
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| 2025-02-10 |
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| 2025-02-07 |
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015966 |
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| 2025-01-27 |
015966 |
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|
| 2025-01-22 |
015966 |
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1.0526 |
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015966 |
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1.0830 |
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| 2025-01-13 |
015966 |
淳厚中債1-3年政金債指數(shù) |
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| 2025-01-10 |
015966 |
淳厚中債1-3年政金債指數(shù) |
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| 2025-01-09 |
015966 |
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1.0531 |
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015966 |
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-0.06% |
| 2025-01-07 |
015966 |
淳厚中債1-3年政金債指數(shù) |
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1.0837 |
1.0537 |
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| 2025-01-06 |
015966 |
淳厚中債1-3年政金債指數(shù) |
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1.0837 |
1.0537 |
1.0837 |
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| 2025-01-03 |
015966 |
淳厚中債1-3年政金債指數(shù) |
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| 2025-01-02 |
015966 |
淳厚中債1-3年政金債指數(shù) |
1.0538 |
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| 2024-12-31 |
015966 |
淳厚中債1-3年政金債指數(shù) |
1.0542 |
1.0842 |
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1.0840 |
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| 2024-12-26 |
015966 |
淳厚中債1-3年政金債指數(shù) |
1.0541 |
1.0841 |
1.0541 |
1.0841 |
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| 2024-12-25 |
015966 |
淳厚中債1-3年政金債指數(shù) |
1.0541 |
1.0841 |
1.0541 |
1.0841 |
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| 2024-12-24 |
015966 |
淳厚中債1-3年政金債指數(shù) |
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1.0841 |
1.0541 |
1.0841 |
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| 2024-12-23 |
015966 |
淳厚中債1-3年政金債指數(shù) |
1.0541 |
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1.0842 |
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| 2024-12-20 |
015966 |
淳厚中債1-3年政金債指數(shù) |
1.0542 |
1.0842 |
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1.0823 |
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| 2024-12-19 |
015966 |
淳厚中債1-3年政金債指數(shù) |
1.0523 |
1.0823 |
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| 2024-12-18 |
015966 |
淳厚中債1-3年政金債指數(shù) |
1.0522 |
1.0822 |
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| 2024-12-17 |
015966 |
淳厚中債1-3年政金債指數(shù) |
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1.0821 |
1.0521 |
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| 2024-12-16 |
015966 |
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| 2024-12-13 |
015966 |
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| 2024-12-12 |
015966 |
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| 2024-12-11 |
015966 |
淳厚中債1-3年政金債指數(shù) |
1.0494 |
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| 2024-12-10 |
015966 |
淳厚中債1-3年政金債指數(shù) |
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| 2024-12-09 |
015966 |
淳厚中債1-3年政金債指數(shù) |
1.0472 |
1.0772 |
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015966 |
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015966 |
淳厚中債1-3年政金債指數(shù) |
1.0454 |
1.0754 |
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-0.08% |
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015966 |
淳厚中債1-3年政金債指數(shù) |
1.0462 |
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1.0428 |
1.0728 |
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| 2024-11-28 |
015966 |
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015966 |
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| 2024-11-26 |
015966 |
淳厚中債1-3年政金債指數(shù) |
1.0415 |
1.0715 |
1.0415 |
1.0715 |
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| 2024-11-25 |
015966 |
淳厚中債1-3年政金債指數(shù) |
1.0415 |
1.0715 |
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